Ações com Anexos e Permissões Necessárias

Os preparadores podem adicionar anexos à reconciliação geral na seção Anexos de Resumo e às transações ou aos comentários da reconciliação. Os Revisores e Comentaristas podem adicionar anexos somente aos respectivos comentários.

A gaveta Anexos é reservada para a função Preparador. Somente o Preparador pode usar a gaveta Anexo, e o Preparador atual que estiver trabalhando na reconciliação com o status Abrir com Preparador terá acesso total para adicionar ou excluir qualquer um dos anexos na gaveta Anexo, não importando se foi ele quem os adicionou ou não.

Você pode:

  • Veja quem adicionou os anexos e a data e hora da adição.
  • Transporte um anexo em uma reconciliação para o próximo período em que a reconciliação é criada.
  • Edite a descrição de um anexo até que o workflow na reconciliação seja concluído.
  • Expanda a lista de Anexos da Transação e defina como exibição padrão expandida.
  • Adicionar um anexo a várias reconciliações de uma vez.
  • Adicionar um ou mais anexos usando o recurso de arrastar e soltar da caixa de diálogo Adicionar Anexos. Também é possível arrastar e soltar mais de uma anexo e carregar os vários anexos de uma vez.

Note:

Não é possível fazer o upload de arquivos com as seguintes extensões: exe, com, cmd, bin, bat, msi, vbs, sh, class, jsp, js, ear, war, py, rpm, so, properties e config. O Account Reconciliation bloqueia o carregamento de um arquivo com zip slip.

Permissões Baseadas em Função e Status

Veja a seguir uma tabela que descreve as tarefas que você pode realizar com base no status da reconciliação e sua função:

Table 5-1 Anexos e Status de Reconciliação

Função Status: Abrir com Preparador Status: Abrir com Revisor Status: Fechado
Preparador Pode adicionar ou excluir anexos, não importando se foi ele que adicionou o anexo Pode exibir anexos Pode exibir anexos
Revisor Pode exibir anexos Pode exibir anexos Pode exibir anexos
Comentarista Pode exibir anexos Pode exibir anexos Pode exibir anexos
Administrador Pode exibir anexos Pode exibir anexos Pode exibir anexos
Usuário Avançado Pode exibir anexos Pode exibir anexos Pode exibir anexos