Correspondência

O cartão Correspondência na página Início lista as reconciliações criadas em Correspondência da Transação e mostra uma descrição, o nome do preparador e se há itens sem correspondência.

Nota:

Uma lista vazia é exibida para Usuários Avançados que não têm escopo de segurança definido e nenhuma transação atribuída.

Este exemplo mostra o cartão Correspondentes. Por padrão, a guia Correspondentes é exibida. Para obter informações sobre a guia Transações, consulte Pesquisa de Transações em Correspondência de Transações.


Cartão Correspondentes

Você pode executar as seguintes ações nas reconciliações listadas:

  • Abrir
  • Editar
  • Excluir
  • Executar Correspondência Automática

Para saber mais sobre Correspondência da Transação, consulte Informações sobre a Correspondência de Transações.

Etapas do Processo de Correspondência

O processo para realizar a correspondência envolve o seguinte:

  1. Importar dados. Consulte Importação de Dados.
  2. Executar a Correspondência Automática. Consulte Executando a Correspondência Automática.
  3. Confirmar as correspondências sugeridas. Consulte Correspondências Sugeridas.
  4. Criar correspondências manuais. Consulte Criação de Correspondências Manuais.
  5. Criação do Relatório de Balanceamento de Reconciliação. Consulte Criação do Relatório de Balanceamento.