Geração de Relatórios Predefinidos na Correspondência da Transação

Os relatórios predefinidos (listados abaixo) estão disponíveis para Administradores do Serviço na maioria das suas necessidades de geração de relatórios. Eles são um ponto de partida útil para a criação de relatórios. Esses relatórios estarão disponíveis quer você esteja usando o aplicativo de amostra ou criando um novo aplicativo. Você pode revisar a consulta usada para criar o relatório e ver os parâmetros. A vantagem de usar os relatórios com o aplicativo de amostra é que você pode ver a aparência do relatório com os dados e se esse relatório atende às suas necessidades.

Além disso, você pode criar relatórios personalizados. Consulte Geração de Relatórios Personalizados

Nota:

Para evitar erros de relatório, informe os parâmetros obrigatórios.

Tabela 16-4 Descrições de Relatório e Parâmetros Obrigatórios

Relatório Descrição Parâmetros Obrigatórios
Configuração de Reconciliação

Exibe a lista de reconciliações e a configuração atribuída a cada uma.

Os campos desse relatório incluem: ID da reconciliação, nome, nome do tipo de correspondência, nome do preparador e descrição.

  • Nome — O nome do arquivo zip do relatório gerado.

  • ID da Conta-Opcional: o identificador associado a essa reconciliação
  • Tipo de Correspondência –– Opcional: Escolha um tipo na lista suspensa de valores.

  • Opcional: Preparador — Opcionalmente, selecione um preparador.

Configuração do Tipo de Correspondência

Exibe a lista de tipos de correspondência e a configuração atribuída a cada um deles.

Os campos desse relatório incluem: ID do tipo de correspondência, nome e descrição, nome do calendário, status, número de processos de correspondência, número de origens de dados, sistemas de origem e subsistemas, nome do formato e contagem de regras.

Se várias origens de dados forem usadas como sistemas de origem e subsistemas, todas elas serão listadas.

  • Nome — O nome do arquivo zip do relatório gerado.

  • Status — Escolha um status na lista de valores válidos (isto é, Aprovado ou Pendente).

Ajustes Fechados

Exibe a lista de ajustes com o status Fechado.

Os campos exibidos no relatório incluem tipo de transação, id e descrição, origem e valor.

  • Nome — O nome do arquivo zip do relatório gerado.

  • ID da Conta––um identificador para uma reconciliação.

  • Tipo de Correspondência –– Escolha um tipo de correspondência na lista de valores válidos.

Ajustes Abertos

Exibe a lista de ajustes com o status Aberto.

Os campos exibidos no relatório incluem tipo de transação, id, nome, descrição, origem e valor.

  • Nome — O nome do arquivo zip do relatório gerado.

  • ID da Conta––um identificador para uma reconciliação.

  • Tipo de Correspondência –– Escolha um tipo de correspondência na lista de valores válidos.

Status da Reconciliação

Exibe o status das reconciliações, em termos de contagem de transações sem correspondência, contagem de transações suportadas e contagem de ajustes abertos.

Nota:

As transações sem correspondência, as transações suportadas e os ajustes abertos se referem a todas as origens, independentemente do processo de correspondência.

  • Nome — O nome do arquivo zip do relatório gerado.

  • ID da Conta––um identificador para uma reconciliação.

  • Tipo de Correspondência –– Escolha um tipo de correspondência na lista de valores válidos.

Transações Suportadas

Exibe a lista de reconciliações que têm transações suportadas.

Os campos incluem: ID de reconciliação, nome, tipo de transação, ID da transação, nome e descrição, origem, valor e número de transações.

  • Nome — O nome do arquivo zip do relatório gerado.

  • ID da Conta––um identificador para uma reconciliação.

  • Tipo de Correspondência –– Escolha um tipo de correspondência na lista de valores válidos.

Para gerar relatórios:

  1. Em Início, selecione Relatórios.
  2. Selecione os relatórios.
  3. Para o Formato de Saída, selecione um dos seguintes formatos:
    • XLSX - sem suporte para gráficos.
    • HTML -sem suporte para gráficos e mapas.
    • PDF
    • CSV - não usa modelo e é melhor em recuperação de dados mais rápida.

      Nota:

      No caso de relatórios que contêm mais de 10.000 registros, é recomendável usar o formato CSV.
    • CSV (Formatado) - mais adequado para uma tabela de dados simples com dados formatados e não é compatível com imagens, gráficos ou estilos no modelo.

      Nota:

      O formato CSV (Formatado) leva mais tempo para gerar o relatório e refletir a formatação do modelo, em comparação ao formato CSV. Portanto, você pode selecionar CSV para gerar os dados rapidamente ou CSV (Formatado) para gerar dados com base no modelo formatado.

  4. Clique em Gerar.
  5. Para cada parâmetro, selecione o valor.
  6. Clique em Gerar.
  7. Selecione Abrir ou Salvar Arquivo para salvar o arquivo ZIP.

O processo de geração de relatórios usa uma estrutura de job em back-end que executa jobs de relatório em segundo plano. Se o relatório contiver um erro, por exemplo, se o tamanho dele exceder o tamanho recomendado, aparecerá uma mensagem na caixa de diálogo Gerar Relatório informando sobre o erro antes de o relatório ser gerado. No caso de relatórios que contêm um número muito grande de registros, é recomendável usar a filtragem para dividir o relatório em menos registros.