Sobre Usuários do Account Reconciliation e suas Tarefas

Há quatro diferentes usuários que fazem parte do processo de reconciliação: Administrador do Serviço, Usuário Avançado, Usuário (que inclui os usuários de workflow Preparador, Revisor e Comentarista) e Visualizador.

  • Administradores do Serviço

    Administradores de Serviços controlam o que é permitido dentro de uma reconciliação por meio do uso de regras que podem ser configuradas para impedir que transações sejam salvas ou que reconciliações sejam enviadas caso não estejam em conformidade com as políticas. Isso garante que os preparadores estejam fazendo seu trabalho corretamente antes de a reconciliação ser até mesmo apresentada para aprovação. Os Administradores do Serviço também podem criar filtros de segurança e atribuí-los a usuários.

  • Usuários Avançados

    Usuários Avançados adicionam e mantêm perfis. Se os perfis estiverem dentro do seu filtro de segurança, os usuários avançados poderão criar reconciliações a partir desses perfis. Este recurso foi projetado para empresas com processos de reconciliação distribuída que exigem a participação de funcionários familiarizados com a configuração de perfis e com reconciliações localmente. Em geral, esta função é atribuída aos usuários que têm responsabilidades de gerenciamento de reconciliação regional.

    A autorização de perfis e reconciliações ocorre através de filtros de segurança em segmentos de conta. Por exemplo, o Usuário Avançado A pode receber autorização apenas para perfis ou reconciliações em que o segmento um = 100 e o segmento dois comece com 12. Filtros de segurança são criados e atribuídos a cada Usuário Avançado.

  • Usuários

    Usuários inclui os seguintes usuários de fluxo de trabalho:

    • Os Preparadores fornecem a justificativa apropriada para o saldo. As justificativas podem ter o formato de uma comparação entre saldos ou de uma análise de conta, em que o preparador fornece uma justificativa para os itens que compõem o saldo ou um tipo de análise de variação. O estilo de reconciliação se baseia no formato atribuído pelo administrador, que pode escolher uma opção na biblioteca de formatos padrão ou pode construir formatos personalizados totalmente novos. À medida que os preparadores atuam em reconciliações, eles inserem itens de reconciliação, explicações de saldo, anexos e comentários, conforme necessário, para complementar a justificativa do saldo.
    • Os Revisores são responsáveis pelo processo de aprovação. As reconciliações podem ter até dez revisores atribuídos, executando as aprovações mensalmente, trimestralmente ou até mesmo dinamicamente, quando forem detectadas condições de risco na conta. As condições de risco podem ser definidas com base nos saldos de reconciliação ou no conteúdo (no período atual ou em qualquer período anterior) ou até mesmo com base em tendências estatísticas em uma faixa de valores anteriores.
    • Os Comentaristas são usuários que podem fornecer comentários adicionais sobre reconciliações.
  • Visualizadores

    Os Visualizadores têm acesso somente para exibição a reconciliações.