Fluxo de Tarefa de Conformidade da Reconciliação para Administradores de Serviço

Os Administradores de Serviços realizam algumas tarefas em cada período.

As principais tarefas para um Administrador do Serviço em cada período são:

1. Configurar perfis para o período.

   É preciso configurar perfis para novas combinações de contas e gerenciar as atribuições do preparador e do revisor para os perfis. O gerenciamento de atribuições de usuários em perfis ou a adição de novos perfis também são funções de configuração.

   Consulte Criação de Perfis em Instalação e Configuração do Account Reconciliation.

2. (Opcional) Definir taxas de moeda.

   Quando necessário, é possível criar taxas de moeda ou importá-las de um arquivo .csv. É possível importar as taxas de moeda a qualquer momento, desde que o período não esteja bloqueado. Porém, elas devem ser importadas antes de criar as reconciliações e carregar os saldos de um período.

   Consulte Definição de Taxas de Moeda em Instalação e Configuração do Account Reconciliation .

3. Carregar saldos em perfis.

   Os saldos podem ser carregados de arquivos pré-mapeados ou usando a Integração de Dados.

   Consulte Integração de Dados do Account Reconciliation em Administração do Data Integration e Importação de Saldos ou Transações Pré-Mapeados.

4. Criar reconciliações.

   A ação Criar Reconciliações faz com que as reconciliações sejam criadas para o período selecionado para todos os perfis ativos que têm uma frequência correspondente ao período.

   Se você criar perfis antecipadamente (para combinações de código que ainda não estão ativas e ainda não estão recebendo saldos), é melhor desativar esses perfis na caixa de diálogo Perfil para impedir uma reconciliação de ser criada com base no perfil. Se, posteriormente, um saldo for importado para o perfil, ele será definido com o status Ativo automaticamente e, depois, será incluído em futuros processos "Criar Reconciliação". Você pode executar essa ação várias vezes no mesmo período, pois ela não substituirá reconciliações para as quais há trabalho iniciado. Ela simplesmente atualiza as reconciliações pendentes ou adiciona novas reconciliações.

   Consulte Criação de Reconciliações.

5. Verificar se há reconciliações ausentes.

   A ação Verificar Reconciliações Ausentes verifica e garante que existem reconciliações para todos os perfis que devem tê-las. É importante que você verifique se há reconciliações ausentes para garantir a conclusão.

   Consulte Verificação de Reconciliações Ausentes.

6. Abrir o período.

   Você deverá abrir um período quando estiver pronto para que os preparadores comecem a trabalhar. Se o status do período for definido como Aberto, todas as reconciliações que tiverem atingido sua data de início passarão de Pendentes para Abertas com o Preparador.

   Consulte Abertura de Períodos em Instalação e Configuração do Account Reconciliation .

7. Monitorar o status de reconciliações.

   Monitore o status das reconciliações e garanta que solicitações de alteração sejam processadas:

   • Use o dashboard Visão Geral para rastrear o status atual das reconciliações. Altere as sua seleções de Exibir por para exibir estatísticas com base em diferentes métricas.

     Consulte Dashboards.

   • Use o Dashboard de Conformidade para monitorar as métricas de desempenho, como identificar quais usuários ou equipes estão em risco de não cumprir os prazos ou quais reconciliações têm indicadores de aviso.

     Se tiver configurado os indicadores de "Sinalização" no seu dashboard, você poderá ver as métricas de sinalização.

     Consulte Dashboards.

   • Use o Aplicativo e, depois, a guia Visão Geral para ver a atividade de reconciliação.

     Consulte Atividade de Reconciliação.

   • Crie dashboards personalizados para monitorar seu processo de reconciliação.

     Consulte Gerenciamento de Dashboards Personalizados.

8. (Opcional) Realizar uma ou mais tarefas administrativas, conforme necessário.

   Consulte Outras Tarefas Periódicas para Administradores de Serviço.

9. Fechar e bloquear o período.

   Fechar um período impede que novas reconciliações sejam adicionadas ao período, mas o trabalho pode continuar em reconciliações existentes (inclusive o carregamento de saldos e transações).

   O bloqueio de um período não permite que sejam feitas quaisquer alterações nas reconciliações e também impede que transações de Correspondência de Transações que estão sendo carregadas tenham uma Data Contábil anterior ou igual à Data de Término do período bloqueado.

   Consulte Fechamento e Bloqueio de Períodos