Exemplo: Criação de Ajustes

Pode ser que haja determinadas transações que tenham um valor diferente em Contas a Receber e Contas a Pagar. Para justificar a variação entre os dois valores, você pode inserir um ajuste.

Para lidar com elas:

  1. Selecione as transações das duas origens e clique em Correspondência com Ajuste. Outra opção é selecionar as transações de uma origem e clicar em Ajustar.

    A caixa de diálogo Transações sem Correspondência será exibida.

    Note:

    Você também pode usar a caixa de seleção Selecionar Tudo para escolher todas as transações.

    Para um atributo de Número, o valor exibido é baseado na precisão definida na configuração do atributo. A precisão do valor da Variação seria a mesma do atributo de balanceamento, que é herdada do código da moeda padrão no bucket de moeda mais baixo habilitado para o Perfil.

    Se um atributo de ajuste for um atributo de grupo, seus atributos de membro serão exibidos em um nó separado na seção Ajuste.


    captura da tela de detalhes da Transação de ajuste

    A imagem a seguir mostra a guia Transações sem Correspondência para ajustes unilaterais.


    captura de tela de um ajuste unilateral
  2. Em Ajustar em, selecione se você está fazendo o ajuste em Contas a Receber ou Contas a Pagar.
  3. Selecione um Tipo de Ajuste, digite um ID, um Nome e, se desejar, uma Descrição.
  4. Também é possível digitar um comentário para explicar a discrepância entre o valor de Contas a Receber e o valor de Contas a Pagar.
  5. Se desejar, é possível adicionar um anexo de arquivo navegando até o arquivo, clicando em Abrir e em Ajustar.