Como Tratar Transações Suportadas

As transações compatíveis têm um motivo legítimo para não terem correspondência. Você pode inserir uma explicação para justificá-las como corretas e válidas, apesar de não terem correspondência. Por exemplo, um usuário pode marcar uma transação como legitimamente sem correspondência (por exemplo, para considerar diferenças de tempo apropriadas em um momento específico).

Detalhes de suporte, que são inseridos pelo preparador explicando o motivo válido da não correspondência durante a Correspondência automática, são mantidos no Account Reconciliation depois que é feita a correspondência de transações. Uma vez que uma transação suportada é correspondida, o status muda para Correspondência Confirmada, mas o suporte é retido.

Esses detalhes estão vinculados ao workflow da reconciliação do período de término. Se um preparador excluir detalhes de suporte sobre a correspondência de transações que estão associados a uma reconciliação de período de término, essa reconciliação será reaberta pelo preparador. Os preparadores podem adicionar comentários ou anexos de arquivos a detalhes de suporte existentes. Somente a remoção dos detalhes causaria a reabertura da reconciliação.

Exemplo de Transações Suportadas

Veja a seguir uma transação que tem um motivo legítimo para não ter uma correspondência. Essas são as chamadas Transações Suportadas, o que significa que não há correspondência, mas uma explicação está sendo adicionada para justificá-las como corretas e válidas.

Para lidar com elas:

  1. Na caixa de diálogo Transações sem Correspondência, selecione uma ou mais transações e clique em Suporte.

    Nota:

    Você também pode usar a caixa de seleção Selecionar Tudo para escolher todas as transações. No entanto, o número de transações que podem ser suportadas juntas em um grupo de suporte é limitado a 5000.

    Para um atributo de Número, o valor exibido é baseado na precisão definida na configuração do atributo. O atributo de balanceamento usa uma precisão que é herdada do código da moeda padrão no bucket de moeda mais baixo habilitado para o Perfil.

    Se um atributo de suporte for um atributo de grupo, seus atributos de membro serão exibidos em um nó separado na seção Suporte.


    Detalhes de Suporte da Correspondência de Transações
  2. Selecione um Tipo de Suporte, digite um ID, um Nome e, se desejar, uma Descrição.
  3. Você também pode digitar um comentário para explicar por que essa transação não tem correspondência.
  4. Se desejar, é possível adicionar um anexo de arquivo navegando até o arquivo, clicando em Abrir e em Suporte.

Exibição de Detalhes de Suporte

Para exibir detalhes de suporte:

  1. Em Transações sem Correspondência, na coluna Status, você pode ver as transações que são suportadas.
    Transações sem Correspondência mostrando uma transação suportada
  2. Clique no ícone Suportado.
    Caixa de diálogo Exibir Detalhes de Suporte

Exclusão de Detalhes de Suporte

Esta é uma explicação sobre como o Account Reconciliation lida com a exclusão de transações suportadas:

  • Comentários e anexos que são adicionados a detalhes de suporte não podem ser excluídos individualmente.

  • É possível excluir o suporte global (o que remove esses detalhes de suporte de todas as transações). Se alguma das transações relacionadas tiver uma Data Contábil que seja menor ou igual à(s) reconciliação(ões) enviada(s), então a(s) reconciliação(ões) será(ão) reaberta(s) para o preparador se o período não estiver bloqueado. Se o período for bloqueado, ele deverá ser desbloqueado antes de ser possível excluir os detalhes de suporte.

Nota:

Para entender o impacto de excluir detalhes de suporte em períodos bloqueados ou fechados, consulte Fechamento e Bloqueio de Períodos.

Para excluir detalhes de suporte, execute uma destas ações:

  • Use o botão Sem suporte na caixa de diálogo Exibir Detalhes de Suporte
  • Excluir qualquer transação do grupo de suporte individualmente
  • Excluir transações por meio de um job de exclusão de transações

Veja a seguir outras observações sobre como lidar com transações suportadas:

  • Se qualquer transação do grupo de suporte tiver uma Data Contábil anterior à Data do Período de Fechamento, será enviado um aviso semelhante ao seguinte: AVISO: a execução dessa etapa requer a reabertura de uma ou mais reconciliações com o preparador porque a data contábil de uma ou mais transações é igual ou anterior à data do período de bloqueio. Deseja continuar SIM ou NÃO?

  • Se qualquer transação no grupo de suporte tiver uma Data Contábil anterior à Data do Período de Bloqueio, será emitido um erro informando que é necessário desbloquear um ou mais períodos para continuar: ERRO: você não pode executar essa ação porque a data contábil de uma ou mais transações selecionadas ou no grupo de suporte selecionado é igual ou anterior à data do período de bloqueio. Entre em contato com o seu administrador para desbloquear os períodos necessários.

  • Impacto em Transações Suportadas Durante Não Correspondência - Se uma transação correspondente, que já tem suporte, ficar sem correspondência na caixa de diálogo Correspondência, ela voltará para o status Não Correspondentes Suportados.

  • Nos perfis de Correspondência de Transações integrados à Conformidade da Reconciliação, não será possível excluir os detalhes de suporte se a Data Contábil de uma ou mais transações de um conjunto de correspondências for anterior à Data de Eliminação.

Nota:

Para entender o impacto do carregamento de transações em períodos bloqueados ou fechados, consulte Fechamento e Bloqueio de Períodos.