O Account Reconciliation oferece vários métodos de excluir detalhes suportados.
Esta é uma explicação sobre como o Account Reconciliation lida com a exclusão de transações suportadas:
Comentários e anexos que são adicionados a detalhes de suporte não podem ser excluídos individualmente.
É possível excluir o suporte global (o que remove esses detalhes de suporte de todas as transações). Se alguma das transações relacionadas tiver uma Data Contábil que seja menor ou igual à(s) reconciliação(ões) enviada(s), então a(s) reconciliação(ões) será(ão) reaberta(s) para o preparador se o período não estiver bloqueado. Se o período for bloqueado, ele deverá ser desbloqueado antes de ser possível excluir os detalhes de suporte.
Se qualquer transação do grupo de suporte tiver uma Data Contábil anterior à Data do Período de Fechamento, será enviado um aviso semelhante ao seguinte: AVISO: a execução dessa etapa requer a reabertura de uma ou mais reconciliações com o preparador porque a data contábil de uma ou mais transações é igual ou anterior à data do período de bloqueio. Deseja continuar SIM ou NÃO?
Se qualquer transação no grupo de suporte tiver uma Data Contábil anterior à Data do Período de Bloqueio, será emitido um erro informando que é necessário desbloquear um ou mais períodos para continuar: ERRO: você não pode executar essa ação porque a data contábil de uma ou mais transações selecionadas ou no grupo de suporte selecionado é igual ou anterior à data do período de bloqueio. Entre em contato com o seu administrador para desbloquear os períodos necessários.
Nos perfis de Correspondência de Transações integrados à Conformidade da Reconciliação, não será possível excluir os detalhes de suporte se a Data Contábil de uma ou mais transações de um conjunto de correspondências for anterior à Data de Eliminação.
Para excluir detalhes de suporte, execute uma destas ações:
Note:
Para entender o impacto de excluir detalhes de suporte em períodos bloqueados ou fechados, consulte Fechamento e Bloqueio de Períodos.