Noções Básicas da Lógica de Processamento dos Ajustes

  • Nenhum ajuste poderá ser criado se a condição do atributo de Balanceamento estiver definida como Corresponder Exatamente.
  • Nenhum ajuste será permitido se o limite do processo de correspondência estiver definido como -0/+0 para o atributo de Balanceamento.
  • Os ajustes serão permitidos se houver uma Correspondência com Tolerância Permitida e a correspondência estiver dentro da tolerância especificada no valor de limite real. Por exemplo, se os limites de correspondência forem definidos entre -150 e +150, os valores acima de 150 falharão, assim como os que estiverem abaixo de -150.
  • Os ajustes serão permitidos sem restrições se a correspondência com os dois valores De e Até dos ajustes estiverem em branco. Isso permite que ajustes de um lado sejam processados.
  • Os ajustes serão permitidos se o valor estiver dentro do limite de correspondência De, e o limite Até estiver em branco. Por exemplo, se o valor De for +150 e o valor Até estiver em branco, você poderá criar um ajuste cujo valor seja US$ -2.000,00).
  • Apenas a condição do atributo de Balanceamento é verificada para determinar se o ajuste unilateral pode ser criado.
  • Nos perfis de Correspondência de Transações integrados à Conformidade da Reconciliação, não será possível excluir ajustes se a Data Contábil de uma ou mais transações de um conjunto de correspondências for anterior à Data de Eliminação.

  • Para atributos de Ajuste mapeados dos atributos da Origem de Dados, os valores para o Ajuste são copiados da primeira Transação selecionada durante a realização de uma Correspondência Manual.

  • A Data contábil exibe a data atual. Esta data é definida como a Data Contábil do Ajuste. Consulte Configuração de Datas de Vencimento in Setting Up and Configuring Account Reconciliation para obter informações adicionais sobre como a configuração Hora de Corte do Ajuste de Correspondência de Transações afeta a data contábil.
  • Os usuários não podem abrir um ajuste fechado cuja Data Contábil de Ajuste seja anterior à Data de Bloqueio. Para Administradores do Serviço, é exibida uma solicitação de confirmação de abertura do ajuste fechado.