Em Correspondência de Transações, você pode exportar ajustes ou transações como lançamentos duplos que poderão depois ser importados para seu sistema ERP. Usando o Data Management, você pode criar uma origem de dados associada a um sistema de origem de ajustes de diário do Accounts Reconciliation e depois carregar as entradas em um aplicativo de destino personalizado. Quando as entradas forem exportadas na Regra de Carregamento de Dados, todos os ajustes e transações que tiverem um status em aberto e corresponderem aos critérios de filtro serão exportados.
Para carregar lançamentos exportados:
- Na guia Configuração, em Configuração de Integração, selecione Mapeamento de Período.
- Selecione a guia Mapeamento de Aplicativo.
- Em Aplicativo de Destino, selecione Account Reconciliation Manager.
- Clique em Adicionar.
- Selecione a Chave do Período.
- Informe o seguinte:
- Mês do Período de Destino
- Trimestre do Período de Destino
- Ano do Período de Destino
- Dia do Período de Destino
- Ano de Destino
- Selecione a guia Configuração e, em seguida, em Registro, selecione Aplicativo de Destino.
- No Aplicativo de Destino, na grade de resumo, clique em Adicionar e depois selecione Origem de Dados.
- No Sistema de Origem, selecione Account Reconciliations Journal Adjustments.
- Em Nome do Aplicativo, selecione o nome do aplicativo de origem de dados do aplicativo Accounts Reconciliation Journal Adjustment.
- Em Prefixo, especifique um prefixo para tornar exclusivo o nome do aplicativo.
O prefixo aceita até dez caracteres.
- Clique em OK.
- Selecione a guia Detalhes da Dimensão.
Quando você adiciona uma origem de dados do Account Reconciliation Journal Adjustment , as dimensões no aplicativo são preenchidas automaticamente na guia Detalhe da Dimensão. Essas dimensões correspondem aos nomes das colunas de lançamentos da Correspondência de Transações no Account Reconciliation, como é mostrado a seguir.
- Mapeie todas as dimensões na coluna Nomes de Dimensão com o valor Genérico na coluna Classe de Dimensão de Destino e clique em Salvar.
- Crie o aplicativo de destino clicando em Adicionar e depois em Local.
- Na tela Selecionar Aplicativo, em Tipo, selecione Aplicativo Personalizado.
- Clique em OK.
- Na seção Detalhes do Aplicativo, no campo Nome, especifique o nome do aplicativo personalizado.
- Selecione a guia Detalhes da Dimensão.
- Clique em Adicionar.
- Em Nome da Dimensão, insira o nome da dimensão Conta e depois especifique Conta nos campos Classe da Dimensão de Destino e Nome de Coluna da Tabela de Dados.
Quando você especifica Conta na Classe da Dimensão de Destino, o valor Conta é preenchido automaticamente no campo Nome de Coluna da Tabela de Dados.
Esta etapa permite que você crie dimensões que não estão definidas no aplicativo de destino. Crie um nome de dimensão "Conta" e associe-o a uma classe de dimensão de destino "Conta", que é uma propriedade definida pelo tipo de dimensão. Você também pode associá-lo a um nome de coluna de tabela de dados "Conta", que identifica o nome da coluna na tabela intermediária. Essas definições são obrigatórias no Gerenciamento de Dados, mas não no Account Reconciliation.
Você precisa criar uma dimensão "Conta" porque ela é assumida como padrão na tela Importar Mapeamento.
Você pode criar outros nomes de dimensão, como UD1 a UD20 ou "Entidade", conforme necessário.
- Clique em Salvar.
- Na guia Configuração, em Configuração de Integração, selecione Formato de Importação.
- Em Detalhes e depois em Nome, especifique o nome do formato de importação.
- Em Origem e Destino, selecione a origem e o destino dos ajustes de diário.
- Na seção Mapeamento, mapeie as colunas de origem do Accounts Reconciliation Journal Adjustment e as colunas do aplicativo de destino personalizado.
- Na guia Configuração, em Configuração de Integração, selecione Local.
- Defina o local associado ao formato de importação.
- Na guia Workflow, em Carregamento de Dados, selecione Mapeamento do Carregamento de Dados.
- Defina o mapeamento do carregamento de dados para mapear os membros da origem para o destino.
Não adicione mapeamentos à dimensão Dados.
- Na guia Workflow, em Carregamento de Dados, selecione Regra de Carregamento de Dados.
- Especifique o local.
Um local é o nível no qual um carregamento de dados é executado no Data Management. Qualquer formato de importação associado ao local é preenchido automaticamente no campo Importar Formato. Se vários formatos de importação tiverem sido associados ao local, você poderá procurá-los.
- Selecione a guia Filtros de Origem e complete os parâmetros com base no tipo de correspondência de transação.
Parâmetros disponíveis:
-
Tipo — Especifique o tipo de reconciliação.
Tipos disponíveis:
-
Tipo de Correspondência — Especifique o ID do tipo de correspondência, como "Limpeza".
Os Tipos de Correspondência determinam como o processo de correspondência de transação funciona para as contas que utilizam esse tipo de correspondência. Eles determinam a estrutura dos dados para fins de correspondência, bem como as regras usadas para correspondência. Além disso, tipos de correspondência são usados para exportar ajustes de volta para um sistema ERP como lançamentos em um arquivo de texto.
-
Origem de Dados — Especifique a origem de dados quando o tipo de transação da correspondência de transação for "Transações".
Deixe esse campo em branco quando a correspondência de transações for do tipo "Ajustes".
Os nomes das origens de dados que aparecem no Gerenciamento de Dados vêm na verdade das origens de dados do Transaction Matching. A convenção usada na lista drop-down é Nome do Tipo de Correspondência: Nome da Origem de Dados.
As opções de aplicativo podem incluir por exemplo:
- InterCo3:AR
- InterCo3:AP1 3
- Bank BAI:BAI_Bank_File
- Bank BAI:GL
- INTERCO2:AR
- INTERCO2:AP
- INTERCO:AR 8
- INTERCO:AP 9
- CLEARING:CLEARING
-
Filtro – Se você escolher Tipo como a Transação, especifique o nome do filtro para transações.
O filtro é definido na configuração da origem de dados em Reconciliação de Contas conforme mostrado abaixo:
Se você escolher Tipo como o Ajuste, especifique o valor do filtro no formato JSON.
É possível selecionar tipos de transação específicos e/ou a data contábil enquanto exporta o diário para Ajustes
Por exemplo, você pode selecionar todos os tipos de transação, exceto tipos de transação de imposto até o fim do mês.
Para especificar o filtro para Ajustes, use o campo Filtro para selecionar o seguinte:
-
(Ajuste) Tipo – Especifique o tipo de ajuste disponível para o tipo de correspondência selecionado na etapa anterior. É possível especificar um ou mais valores. Se você não selecionar um valor, o padrão usado será Todos.
-
Data de Ajuste – Especifique os valores de data e operando (usando o Seletor de Data para escolher as datas). Os operandos disponíveis para filtragem são: EQUALS, BEFORE, BETWEEN e AFTER.
O formato da data deve ser AAAA-MM-DD. Se você usar os operandos EQUALS, BEFORE e AFTER, use o formato JSON: accountingDate e especifique a data contábil. Se selecionar um operando BETWEEN, use o formato JSON:
fromAccountingDate para a Data Contábil "de"toAccountingDate para a Data Contábil "até"
Veja a seguir alguns exemplos de formatos JSON:
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
- No Workbench de Carregamento de Dados, teste e valide os dados executando a regra de carregamento de dados para garantir que ela seja executada da forma adequada e seus dados pareçam corretos. O Gerenciamento de Dados transforma os dados e os prepara para serem usados pelo Account Reconciliation.
Para obter informações sobre como executar a regra de carregamento de dados usando o EPMAUTOMATE, consulte o tópico rundatarule no Como Trabalhar com o EPM Automate para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
