Importação de Transações Diretamente do Excel Usando a Extensão do Smart View para o Reconciliation Compliance

Você pode usar o Excel a fim de carregar transações para o Reconciliation Compliance usando a extensão do Account Reconciliation para o Oracle Smart View for Office. A integração direta requer a instalação base do Smart View mais a extensão do Reconciliation Compliance para Smart View.

Você pode Adicionar a suas transações existentes ou usar Substituir Tudo para substituir suas transações existentes por esse novo arquivo de importação.

Para obter instruções sobre como instalar o Smart View e fazer download da Extensão do Reconciliation Compliance para o Smart View, consulte Configuração do Account Reconciliation no Smart View.

Para carregar transações, use as opções Inicializar e depois Importar na faixa Reconciliation Compliance do Smart View a fim de importar os dados. A opção Inicializar prepara a linha do cabeçalho (sempre a Linha 1) na planilha para a importação com base no Tipo de Transação e na seleção de formatos. A opção Importar executa a importação propriamente dita das transações.

Você também pode carregar qualquer um dos Tipos de Transação a seguir em uma ou muitas reconciliações em uma importação: Balance Explanations, Adjustment to Source System, Adjustment to Subsystem e Variance Explanations.

Para o procedimento de inicialização, consulte Inicialização da Importação

Para o procedimento de importação das transações, consulte Importação das Transações

Inicialização da Importação

A opção Inicializar prepara a linha do cabeçalho para a importação com base na especificação do Tipo de Transação e na seleção de um ou mais formatos. Você também pode incluir cabeçalhos de Amortização e de Plano de Ação.

1. Depois que as etapas de instalação do Smartview estiverem concluídas, abra o Excel e estabeleça a conexão privada. Note que a opção de menu Smart View e o Reconciliation Compliance aparecem na faixa do Smart View.

   
   
   

   Depois que estiver conectado, você verá que as opções Inicializar e Importar estão ativas e prontas para serem usadas.
   
   

2. Clique em Inicializar.
   
   
3. Selecione um Tipo de Transação no menu drop-down; a lista de formatos é exibida para esse tipo de transação.
   
   
4. Selecione um ou mais Formatos. Os Formatos selecionados determinarão quais Atributos serão criados na linha de cabeçalho depois que a etapa Inicializar estiver concluída.
5. Você pode marcar a caixa de seleção Incluir Cabeçalhos de Amortização e/ou Incluir Cabeçalhos de Plano de Ação. Em seguida, clique em OK. Se você deixá-las desmarcadas, esses cabeçalhos não serão incluídos na linha de cabeçalho.

   Veja a seguir um exemplo da linha de cabeçalho mostrando as colunas Amortização:

   
   
   

   Linhas e Colunas – Você pode adicionar suas próprias linhas e colunas à planilha para incluir notas importadas anteriormente, cálculos e quaisquer outras informações que contribuam para seu processo de trabalho. As Linhas que não tiverem um ID de Conta e as colunas sem um cabeçalho predefinido serão ignoradas pela Importação.

   Veja a seguir um resumo da diferença entre os cabeçalhos de coluna no Excel e o layout do arquivo de Importação de Transações do Reconciliation Compliance pré-mapeadas no Account Reconciliation:

   Importação de Transações do Smart View para Excel	Arquivo de Importação de Transações do Reconciliation Compliance Pré-mapeadas	Notas
   ID da Conta	ID da Conta do Reconciliation	São idênticos. Exemplo: 101-22270
   <Sub Segment Name>	SubSegmentx	Usado se um ou mais formatos selecionados for uma reconciliação de grupo. Exemplo: Store
   Descrição Curta	Descrição Curta	São idênticos. Exemplo: Contract - AirNow
   Descrição Longa	Descrição Longa	São idênticos.
   Data da Transação	Data da Transação	São idênticos.
   Data de Fechamento	Data de Fechamento	São idênticos.
   <Entered> Valor	Amountx	Para a importação do Smart View, use os mesmos nomes de buckets de moeda que os especificados na configuração Buckets de Moeda no Account Reconciliation. É possível configurar os nomes de buckets. Os nomes padrão são Entered, Functional ou Reporting.
   <Entered> Moeda	Amount Currencyx	Para a importação do Smart View, use os mesmos nomes de buckets de moeda que os especificados na configuração Buckets de Moeda no Account Reconciliation. Exemplo: USD É possível configurar os nomes de buckets. Os nomes padrão são Entered, Functional ou Reporting.
   <Attribute>	Attributex Attribute Valuex	Para a importação do Smart View, use o mesmo Nome de Atributo que o especificado na configuração de Atributos no Account Reconciliation.
   Amortização	Amortização	Exemplo: Amortizing
   Método de Amortização	Método de Amortização	Exemplo: Straight Line
   Convenção Quinzenal de Amortização	Convenção Quinzenal de Amortização	Exemplo: Não
   Períodos da Amortização	Períodos da Amortização	Exemplo: 7
   Período Inicial da Amortização	Período Inicial da Amortização	Exemplo: Jan-19
   Data Inicial da Amortização Data Final da Amortização	Data Inicial da Amortização Data Final da Amortização
   Amortização Original <Entered>	Amortização Original Valor1	Para a importação do Smart View, use o mesmo nome de bucket que o especificado na configuração no Account Reconciliation. É possível configurar os nomes de buckets. Os nomes padrão são Entered, Functional ou Reporting.
   Plano de Ação Fechado	Plano de Ação Fechado	Exemplo: Y
   Data do Plano de Ação Fechado	Data do Plano de Ação Fechado	Exemplo: 1/20/2020
   Plano de Ação <Attribute>	Plano de Ação de AttributeX Plano de Ação de Attribute Valuex	Para a importação do Smart View, use o mesmo Nome de Atributo do Plano de Ação que o especificado na configuração de Atributos no Account Reconciliation.

   Nota:

   A importação do Smart View requer que os campos Valor e Data sejam formados no Excel como o formato Valor e Data. Eles não podem ser formatados como Texto ou outro formato.

   Nota:

   Geralmente, o Excel converte os nomes dos Períodos de Amortização em datas, que causa erros na importação. Para evitar isso, formate a coluna como Texto (a inicialização faz isso automaticamente) ou insira uma aspa simples antes do nome do Período (por exemplo, 'Janeiro 2021)

Importação das Transações

Quando o layout da linha de cabeçalho estiver pronto, você poderá carregar suas transações para o Reconciliation Compliance por meio do Smart View.

1. Certifique-se de que agora a linha de cabeçalho do Excel esteja pronta e você esteja conectado à instância do Account Reconciliation.
2. Crie transações para importação na planilha em que sua linha de cabeçalho está configurada.
   
   
3. Na faixa do Reconciliation Compliance no Smart View, clique em Importar.

4. A caixa de diálogo Importar Transações será exibida. Se quiser, você pode alterar o Tipo da Transação.

5. Selecione o período no menu drop-down dos períodos Abertos e Fechados.

   Nota:

   Você pode carregar transações de um período, independentemente de as reconciliações serem criadas para esse período. Depois que as reconciliações são criadas, as transações são exibidas no Reconciliation. Se a reconciliação for excluída, as transações que foram carregadas usando o Smart View permanecerão no banco de dados.
   
   
   
6. Selecione o modo de importação Adicionar ou Substituir Tudo. Em seguida, clique em OK. Adicionar adiciona as transações às transações existentes. Substituir Tudo substitui as transações existentes por esse novo arquivo de importação de transações.

   Quando o processamento estiver concluído, a caixa de diálogo Resultados será exibida. Note que ela informa que os atributos cujo acesso seja Somente Leitura serão ignorados. Se quiser, você também pode fazer download do arquivo.