Criação de Conjuntos de Regras de Consolidação

Você pode criar novos conjuntos de regras ou copiar itens existentes, ou conjuntos de regras do sistema pré-implantados ou conjuntos de regras criados pelo usuário.

Assista ao vídeo a seguir para obter informações sobre como criar conjuntos de regras de consolidação:

Ícone de vídeo Criação de Conjuntos de Regras para Consolidações Configuráveis

Para criar um conjunto de regras de consolidação:

  1. Na página inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, clique em Consolidação.

  2. Na página Processo de Consolidação, selecione a guia Consolidado e, em seguida, Consolidação Configurável.

  3. Clique no ícone Criar Conjunto de Regrasícone criar conjunto de regras.

  4. Na tela do novo Conjunto de Regras, informe o Nome do conjunto de regras.

  5. Opcional: Toque na descrição para inserir a descrição do conjunto de regras.

  6. A Condição determina as condições sob as quais o conjunto de regras será executado e inicialmente exibirá "<Nenhum>Executar Sempre". Clique no link ao lado da Condição para alterar a condição e selecione uma opção:

    • Selecione uma ou mais condições na lista drop-down.

    • Selecione a opção Avançado para adicionar blocos de condições ou agrupar condições do conjunto de regras.

      Para adicionar blocos de condições, consulte Adição dos Blocos de Condições.

      Para agrupar condições, consulte Agrupamento de Condições

    • Para Fator, defina um fator do conjunto de regras a ser aplicado ao valor dos dados de origem ao calcular os dados a serem gravados no destino.

  7. Se o recurso de Eliminação de Parceiros tiver sido ativado para o aplicativo e se uma ou mais regras do conjunto de regras for gravar uma entrada de Eliminação de Parceiros, clique no botão Criar Eliminação de Parceiros. As dimensões de Entidade, Intercompanhia e Origem de Dados serão adicionadas ao escopo do conjunto de regras.

    • Entidade

      Por padrão, "Descendentes da Geografia Total" está preenchido, mas pode ser modificado

    • Entre Empresas

      • "#Sibling/Descendant of a Sibling#" ficará preenchido e não poderá ser alterado

      • Somente pontos de dados com uma entrada de Parceiro Intercompanhia de um irmão ou descendente de um irmão da entidade atual processada podem gerar entradas de Eliminação de Parceiros.

    • Origem de Dados

      Descendentes de nível 0 da Origem de Dados Total ficará preenchido por padrão e pode ser alterado

  8. Para Escopo do Conjunto de Regras, especifique membros para restringir o conjunto de dados ao qual o conjunto de regras será aplicado.

  9. Para salvar o conjunto de regras, clique em Salvar e Fechar, ou para continuar criando conjuntos de regras, clique em Salvar e Continuar.

Nota:

Melhor prática: quando possível, exclua membros de dimensão que não são obrigatórios no conjunto de dados de origem usando as configurações de Escopo Conjunto de Regras, em vez de usar a Condição. Essa técnica de design permitirá um melhor desempenho de processamento. Pode ser que a lógica de Condição seja obrigatória para condições complexas ou de várias dimensões, mas ela deve ser evitada sempre que possível.

Adição dos Blocos de Condições

Quando você cria um conjunto de regras e clica na caixa de diálogo Condição Avançada, é possível clicar no ícone Adicionar (+) para adicionar um bloco de condições ou clicar no ícone Excluir (x) para remover um bloco de condições.

Cada bloco de condições será inicializado com estes quatro campos:

  • Dimensão

    Selecione uma dimensão de metadados para a qual definir uma condição ou selecione Valor de Dados para aplicar uma condição de valor de dados.

  • Atributo

    Se você selecionou uma dimensão de metadados para o campo <Dimensão>, selecione o atributo dessa dimensão necessário na condição. O atributo Nome do Membro está disponível para todas as dimensões. As dimensões Entidade e Intercompanhia também fornecem configurações de Propriedade, como Método, % de Consolidação, % de Propriedade, % de Participação Minoritária, porcentagens de "Alteração", porcentagens de "Redução da entidade e do parceiro" e porcentagens de "Período Anterior". As seleções de "Alteração" fornecem a alteração no atributo do período anterior até o período atual.

    Se você selecionou Valor de Dados para o campo <Dimensão>, será possível selecionar um PDV parcial para definir o ponto de dados ao qual aplicar a condição. Se nenhuma entrada for selecionada, o PDV de Origem será usado como a definição do ponto de dados. Um membro de cada dimensão pode ser selecionado para definir um ponto de dados diferente do PDV de Origem.

  • Operador

    Selecione o operador de condição. Os operadores disponíveis dependerão das seleções de <Dimensão> e <Atributo>. Os operadores válidos incluem:

    • Igual a

    • Não é Igual

    • É Maior que

    • Não é Maior que

    • É Menor que

    • Não é Menor que

  • Valor/Método

    Insira ou selecione o valor necessário ao qual o operador de condição é aplicado.

    Se você selecionou Nome do Membro no campo <Atributo>, o Seletor de Membros para essa dimensão estará disponível para seleção de uma entrada ou uma "string de consolidação". As strings de consolidação estão disponíveis para as dimensões Entidade e Intercompanhia. É possível selecionar essas strings no Seletor de Membros clicando no link Membros, na parte inferior da caixa de diálogo Selecionar Membros, e selecionando Strings de Consolidação. Consulte "Strings de Consolidação".

  • Se você selecionou um Método de Consolidação Entidade ou Intercompanhia, a lista de métodos estará disponível.
  • Se você selecionou % de Consolidação, % de Propriedade, % de Participação Minoritária ou Valor de Dados, será possível inserir um valor numérico.

Após a criação de um bloco de condições, para adicionar outra condição, clique no ícone Adicionar (+). A conjunção entre as condições é "E" por padrão, mas é possível alterá-la para "Ou", "E Não" ou "Ou Não".

Agrupamento de Condições

Depois de adicionar vários blocos de condições, você poderá agrupar as condições selecionadas. O agrupamento de condições determina as combinações de condições necessárias.

Para agrupar condições:

  1. Clique na linha da primeira condição a ser incluída no agrupamento, mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione as condições adjacentes necessárias.

  2. Depois de selecionar todas as condições adjacentes para o agrupamento, clique em Botão Reticências para seleções e selecione Agrupar na lista drop-down.

Por exemplo, se Condição A e Condição B forem agrupadas, e Condição C e Condição D forem agrupadas:

A condição será aplicada como:

(Condição A e Condição B) ou (Condição C e Condição D).

Nesse caso, o conjunto de regras será executado se as condições A e B forem atendidas ou se as condições C e D forem atendidas.

Observe que apenas "Igual a" e "Não é Igual" estão disponíveis para as dimensões Anos e Período. Não é possível aplicar a lógica "antes" ou "depois". Use uma lista ou várias condições em bloco para aplicar esse tipo de lógica.

Exemplo 1:

Years | Member Name | Equals | FY16, FY17, FY18

Exemplo 2:

Period | Member Name | Equals | Mar, Jun, Sep, Dec

Exemplo 3:

Years | Member Name | Does Not Equal | FY16, FY17

Or

Years | Member Name | Equals | FY17

And

Period | Member Name | Equals | Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

Fator do Conjunto de Regras

Por padrão, o fator do conjunto de regras exibe Nenhum. Se a entrada for preservada, o fator deverá ser definido em cada uma das regras relacionadas. Se essa entrada for alterada, o fator selecionado será aplicado a todas as regras no conjunto de regras.

Se Produto da Entidade/Parceiro estiver selecionado, o fator aplicado será o produto (multiplicação) da porcentagem da Entidade e a do Parceiro Se não houver uma porcentagem do Parceiro (por exemplo, se o ponto de dados for Sem Intercompanhia), a porcentagem da Entidade será aplicada (a porcentagem do Parceiro será considerada como sendo 100%).

Se a opção Último Período do Ano Anterior estiver selecionada, o fator aplicado será lido a partir do último período (período 12 ou 13, dependendo da configuração do aplicativo) do ano anterior. Observe que pode haver uma regra de Transferência de Cenário de Saldo Inicial aplicada que especifica um cenário diferente daquele de onde os dados do ano anterior são transferidos. Nesse caso, a porcentagem será lida no cenário de origem designado.

Selecione uma das opções na primeira caixa drop-down:

  • Atual

  • Alterar em

  • Redução da Entidade ou do Parceiro

  • Produto de Entidade/Parceiro

  • % Específica

  • Anterior

  • Último Período do Ano Anterior

Em seguida, selecione uma das opções na segunda caixa drop-down:

  • % da Consolidação da Entidade

  • % da Propriedade da Entidade

  • % de Participação Minoritária da Entidade

  • % de Consolidação do Parceiro

  • % de Propriedade do Parceiro

  • % de Participação Minoritária do Parceiro

Definição do Conjunto de Dados de Origem do Conjunto de Regras

O conjunto de dados de origem ao qual o conjunto de regras será aplicado é, por padrão, extraído dos dados do Total da Entidade de Cenário, Ano, Período e Entidade e Exibição atuais. Em aplicativos de várias moedas, os dados estarão na Moeda Pai. Nesse conjunto de dados, o escopo dos dados a serem processados pelo conjunto de regras pode ser filtrado ainda mais definindo o escopo (consulte "Configurando o escopo do conjunto de dados").

O conjunto de dados pode ser obtido de outro cenário, ano, período, exibição ou membro de consolidação e para um aplicativo com várias moedas, seja a Moeda Pai ou a Moeda da Entidade. No momento, os dados devem ser obtidos da entidade atual.

Alteração do PDV de Origem para o Conjunto de Dados

Para cada uma das dimensões das quais o conjunto de dados de origem pode ser extraído:

Cenário:

  • Cenário Atual (seleção padrão)

  • Um cenário específico

  • #Cenário Anterior#

    Se #Cenário Anterior# for selecionado, o cenário a partir do qual o primeiro período do saldo inicial vai ser transferido será usado durante a execução das regras.

Ano:

  • Ano Atual (seleção padrão)

  • Um ano específico

  • Atual…

    Se Atual... estiver selecionado, selecione também uma compensação. O número da compensação pode ser de 0 (sem compensação) até um a menos que o número de anos no aplicativo (por exemplo, -9 para um aplicativo de 10 anos). O número da compensação será contado inversamente a partir do ano atual sendo processado e obterá o conjunto de dados desse ano. Por exemplo, em abril do ano fiscal 2018, uma compensação de -2 extrairá dados de abril do ano fiscal 2016.

A combinação das compensações de Ano e Período permite uma compensação até o número total de períodos no aplicativo menos um.

Se as seleções de compensação Ano e/ou Período, quando combinadas com o PDV atual para o qual a consolidação está sendo executada, fizerem o PDV de origem exceder os limites do aplicativo (ou seja, um período ou ano antes do primeiro período e ano definido no aplicativo), o conjunto de regras não será executado para o PDV atual. Essa questão será observada no Console de Jobs, mas não causará falha na consolidação.

Entidade:

No momento, somente a Entidade Atual está disponível.

Consolidação:

Total da Entidade (padrão)

  • Entrada de Entidade

  • Ajuste de Eliminação de Entidade

  • Consolidação da Entidade

  • Proporção

  • Eliminação

  • Contribuição

Observe que não é possível selecionar os membros da dimensão Consolidação Proporção, Eliminação ou Contribuição, a menos que outro Cenário seja selecionado ou se uma compensação diferente de zero em Ano ou Período for selecionada. O objetivo dessa restrição é garantir que o conjunto de dados a ser usado como origem das regras não dependa dos resultados das regras.

Você pode usar os resultados das regras de sistema de Transferência de Saldo Inicial, Proporcionalização, Eliminações Padrão e Alteração de Propriedade do Saldo Inicial da entidade atual. Para fazer isso, selecione o membro da dimensão Consolidação "Contribuição", em vez do membro "Total da Entidade". Isso aplicará, então, as regras de consolidação ao conjunto de dados líquido pós-proporcionalizado, incluindo os resultados das regras do sistema.

Moeda:

  • Moeda Pai (padrão)

  • Moeda da Entidade

Observe que essa seleção não está disponível para aplicativos de Moeda Única.

Observe também que, em aplicativos com Várias Moedas, a Moeda da Entidade não estará disponível se Proporção, Eliminação ou Contribuição tiver sido selecionada para o membro da dimensão Consolidação.

Exibição:

  • FCCS_Periodic (padrão)

  • FCCS_YTD

  • FCCS_HYTD

  • FCCS_QTD

Os dados de origem refletirão o membro Exibição selecionado, mas a regra continuará a gravar os resultados calculados para a exibição Periódica.

Configuração do Escopo do Conjunto de Dados

Clique no ícone Adicionar (+) abaixo da barra Escopo para adicionar uma dimensão à definição de filtro do PDV de Origem. Selecione uma das dimensões disponíveis. Selecione o ícone Seletor de Membros, Ícone do Seletor de membros, no lado direito da nova linha de dimensão ou digite o nome da dimensão necessária. No Seletor de Membros, selecione um ou mais membros ou listas.

A especificação de membros no PDV de Origem restringirá o conjunto de dados ao qual o conjunto de regras será aplicado. As dimensões Entidade e Intercompanhia também fornecem uma seleção de String de Consolidação para #Legal Company# e a dimensão Intercompanhia fornece para #Any ICP that is a descendant of the current parent#. Consulte Strings de Consolidação.

O PDV de Origem do conjunto de regras será herdado por qualquer regra que seja criada no conjunto de regras. Não é possível editar o PDV de Origem herdado nas regras individuais.

Assista a este vídeo para saber mais sobre a criação de conjuntos de regras:

Ícone de vídeoUso de Valores Acumulados no Ano em Regras de Consolidação Configuráveis no Financial Consolidation and Close