Origem de Dados

A dimensão Origem de Dados fornece uma trilha de auditoria para as diferentes origens dos seus dados. Você pode exibir dados inseridos manualmente, dados carregados por meio da Integração de Dados, dados contabilizados de formulários do Supplemental Data Manager, dados contabilizados de diários e dados de eliminação criados por regras de negócios, como Eliminações Intercompanhias.

Os diferentes tipos de entrada de dados são armazenados na dimensão Origem de Dados. Inclui entradas de diários para fornecer uma melhor trilha de auditoria quando dados da entidade são consolidados no caminho de consolidação. Você pode exibir as entradas de diário da entrada de dados separadas em ambos os membros Proporção e Eliminação da dimensão Consolidação.

Para saber mais sobre a dimensão de Origem de Dados, assista a este vídeo.

Como Exibir e Inserir Dados Usando a Dimensão Origem de Dados

Membros da Origem de Dados

Por padrão, o sistema cria esses membros da Origem de Dados:

• FCCS_Total Data Source — Um membro de cálculo dinâmico pai de Sem Origem de Dados, Entrada Total e Eliminações Ajustadas e Totais
• FCCS_NoDataSource — Armazena valores do sistema, como taxa de câmbio, além de valores personalizados
• FCCS_Total Eliminations — Um membro de cálculo dinâmico pai de duas entradas da origem de dados criadas pelo sistema (Eliminações Intercompanhia e Eliminações de Parceiro). Se quiser rastrear outras origens de dados, você poderá criar manualmente membros adicionais nesse membro pai para criar um rastreamento mais detalhado das entradas de ajuste da consolidação e da eliminação.
• FCCS_Intercompany Eliminations — Armazena entradas de eliminação intercompanhia e também pode ser usado para armazenar dados gravados por regras de consolidação configuráveis. (Opcional - Só criado se o rastreamento de eliminações intercompanhia for selecionado durante a criação do aplicativo.) Armazena as eliminações intercompanhia para rastrear a eliminação por entidade. Esse membro também armazena Ajustes e Eliminações do Sistema (Aquisições, Alienações, Ajustes de Eliminação da Entidade, Ajustes de Proporção da Entidade) para versões anteriores a 23.04 e na versão 23.04 e posteriores (temporariamente) quando a variável de substituição EnableNewAcqDisp é Falsa.
• FCCS_Partner Eliminations — Armazena entradas de parceiro gravadas por regras de consolidação configuráveis. (Opcional - Só criado se o rastreamento de eliminações intercompanhia e as Eliminações de Parceiros forem selecionados durante a criação do aplicativo.)
• FCCS_TotalInputAndAdjusted — Um membro de cálculo dinâmico que é pai de várias entradas da origem de dados (Entrada de Dados, Aquisições/Alienações, Dados Complementares, Outros Dados, Entrada do Diário). Se quiser rastrear outras origens de dados, você poderá criar manualmente membros adicionais nesse membro pai.
• FCCS_Data Input — Armazena toda a entrada manual de dados ou valores de carregamento de dados ASCII
• FCCS_Managed Data — Armazena dados carregados da Integração de Dados
• FCCS_Other Data — Armazena dados carregados de outras ferramentas de integração de dados
• FCCS_Supplemental Data — Armazena todos os dados detalhados Complementares inseridos e contabilizados por meio do Supplemental Data Manager. (Opcional - Só criado se selecionado durante a criação do aplicativo).
• FCCS_Journal Input — Armazena dados inseridos por Lançamento. (Opcional – Só criado se Lançamento estiver habilitado durante a criação do aplicativo)
• FCCS_EPU — Armazena dados criados pelo sistema para o processo Equivalência Patrimonial. (Opcional – Só criado se Equivalência Patrimonial estiver habilitada durante a criação do aplicativo)
• FCCS_AcquisitionsDisposals — Armazena todos os Ajustes e Eliminações de Propriedade do Sistema (Aquisições, Alienações, Ajustes de Eliminação da Entidade, Ajustes de Proporção da Entidade) quando a variável de substituição EnableNewAcqDisp está definida como Verdadeiro.
• FCCS_SystemTypes — Membro pai dos membros do sistema FCCS_RateOverride, FCCS_AmountOverride, FCCS_PCON e FCCS_Driver Source usados ​​somente para cálculos internos

Os membros opcionais são criados com base nas opções que você especifica durante a configuração do aplicativo. Para especificar membros de entrada durante a criação do aplicativo, consulte Criação de um Aplicativo.

Não é possível remover membros criados pelo sistema nem alterar os atributos de membros pré-implantados em FCCS_TotalInputandAdjusted.

Atributos do Membro da Origem de Dados

Quando você adiciona novos membros à dimensão Origem de Dados, dois atributos são disponibilizados para cada membro de nível 0 sob o membro FCCS_TotalInputandAdjusted. Os atributos são "Tipo de Origem de Dados" e "Tipo de Moeda de Origem".

O "Tipo de Dados de Origem" tem três seleções válidas:

• Entrada de Dados

• Diário

• Dados Complementares

O "Tipo de Moeda de Origem" aplica-se apenas a aplicativos de várias moedas. Esse atributo tem duas seleções válidas:

• Moeda da Entidade

• Qualquer Moeda de Entrada (cada novo membro é restrito a uma única moeda de entrada)

Os membros da dimensão Origem de Dados pré-implantados têm os atributos a seguir atribuídos e não podem ser modificados.

Se não houver dados nem diários associados ao novo membro, as seleções de atributo poderão ser modificadas. No entanto, se os dados tiverem sido inseridos em qualquer lugar para um membro, ou um diário tiver sido criado usando um membro, as seleções de atributo serão somente leitura. Se os dados desse membro forem apagados do aplicativo ou se os diários forem excluídos, os atributos poderão ser modificados.

Adição de Membros Pai da Origem de Dados

Você pode criar membros pai adicionais em FCCS_TotalInputandAdjusted de acordo com a necessidade. É possível adicionar membros pai de vários níveis e não há restrição quanto ao Tipo de Dados de Origem ou Tipo de Moeda de Origem em um pai. Membros pai não terão um Tipo de Dados de Origem ou Tipo de Moeda de Origem atribuído. Eles têm um tipo de armazenamento de Cálculo Dinâmico.

Adição de Hierarquias de Membros da Origem de Dados

Você pode adicionar hierarquias de membros de Origem de Dados como irmãs em Origem de Dados Total.

Observe as diretrizes a seguir para adicionar hierarquias:

• Em novas hierarquias, os membros do nível pai só podem ser do tipo "Rótulo" ou "Cálculo Dinâmico".

• Membros do nível Base/Folha podem ser "Cálculo Dinâmico" ou "Nunca Compartilhar".

• Você só pode inserir dados para membros de nível de folha "Nunca Compartilhar".

• Os membros do nível de folha "Nunca Compartilhar" que estão fora da hierarquia Origem de Dados Total não são considerados para agregação em Origem de Dados Total ou Entrada Total e Ajustada. Eles também não são considerados para Eliminação Intercompanhia.

• Somente cálculos de Conversão e Movimento são feitos em membros de nível de folha "Nunca Compartilhar" que estão fora da hierarquia Origem de Dados Total.

• Membros de nível de folha de cálculo dinâmico não são considerados no processo de conversão de consolidação ou geração de relatórios.

• Se você criar uma hierarquia alternativa na dimensão Origem de Dados como uma irmã de Origem de Dados Total e usar essa hierarquia para carregar dados em contas de Balanço Patrimonial, esses dados também serão considerados para as eliminações de Alteração de Propriedade do Saldo Inicial quando uma alteração de Propriedade ocorrer. Dessa forma, as eliminações serão contabilizadas no membro FCCS_Intercompany eliminations na Origem de Dados Total.