Como Ativar a Seleção do Patrimônio Líquido

Alterações de Metadados para Coleta do Patrimônio Líquido

Habilitar a Coleta do Patrimônio Líquido criará os metadados necessários. Depois de ativados, os metadados da Coleta do Patrimônio Líquido não poderão ser removidos subsequentemente.

• Metadados da Coleta do Patrimônio Líquido:

• • Contas Balanço Geral e Declaração de Renda da Coleta do Patrimônio Líquido

  • Conta de origem da Coleta do Patrimônio Líquido (conta subsidiária)

  • Membros de Origem de Dados da Seleção do Patrimônio Líquido

• Contas:

  
  
  

  Origem de Dados:

  
  
  

• Uma regra Cálculo do Sistema de EPU será adicionada na guia Moeda Local da tela Consolidação: Processo.

• Conjuntos de regras pré-implantadas de Consolidação Configurável serão adicionados.

• A Configuração de Cálculo da regra será "Sim" (Ativa) na primeira vez que a EPU for ativada.

  Se a Configuração de Cálculo da Alteração Patrimonial for alterada para "Não" (Inativo), o aplicativo será revertido para um comportamento não EPU.

Configurações de Contas e Movimentos

Quando habilitada, uma configuração única de conjunto de regras do sistema da EPU será criada com o nome Contas e Movimentos Padrão. O conjunto de regras inclui:

• Conta da Coleta de Origem: FCCS_EPUSource

• Conta 1: FCCS_Equity Company Income

• Movimentação da Conta 1: FCCS_Mvmts_NetIncome

• Conta 2: FCCS_Investment in Equity Companies EPU

• Movimentação da Conta 2: FCCS_Mvmts_NetIncome

Todas as cinco entradas de membros de metadados podem ser alteradas nas entradas padrão. Todas as contas selecionadas devem ser contas do tipo de moeda de nível 0 não dinâmico. Conta 1 e Conta 2 não podem ser a mesma conta. Os dois membros da Movimentação devem ser de nível 0 e descendentes de FCCS_Mvmts_Subtotal.

Após modificar quaisquer entradas, clique no ícone Salvar.

Além de modificar a configuração do conjunto de regras padrão, conjuntos adicionais de configurações de regras do sistema podem ser adicionadas. Para adicionar um conjunto de regras, clique no ícone Adicionar (+).

Insira o nome do conjunto de regras. O nome deve ser diferente de todos os outros nomes de conjuntos de regras do sistema da EPU.

Selecione as Contas de Coleta de Origem. Pode ser a mesma conta de coleta de origem das outras configurações de regras do sistema.

Selecione as duas contas e membros de Movimentação para a segunda configuração de conjunto de regras do sistema. As mesmas Contas e Movimentações podem ser usadas em cada conjunto de regras, mas cada conjunto de regras deve ter contas diferentes para Conta 1 e Conta 2.

Não se esqueça de salvar os conjuntos de regras após efetuar as alterações.

Para excluir um conjunto de regras, selecione o ícone X à direita do nome do conjunto de regras.

Regras de Consolidação Configuráveis

Regras de Consolidação para Coleta de Patrimônio Líquido

Os conjuntos de regras de consolidação pré-implantados determinarão:

• O conjunto de dados de origem que é usado para gerar os resultados de EPU contabilizados para cada empresa controladora

• Como os resultados de EPU serão identificados (todas as empresas proprietárias direta/indiretamente serão identificadas separadamente ou empresas proprietárias indiretamente serão agrupadas dentro de empresas proprietárias diretamente)

• Se os resultados de EPU devem ser contabilizados para um único membro em cada dimensão Personalizada criada pelo usuário (se houver) ou em uma base de membro a membro de nível 0

Os quatro conjuntos de regras de consolidação pré-implantados fornecem as seguintes opções:

EPU – Preparar Origem de Dados

Esse conjunto de regras pré-implantado reúne dados de origem da empresa proprietária para o Patrimônio Líquido Total, exceto Renda da Empresa de Patrimônio Líquido.

Para cada dimensão personalizada criada pelo cliente, combina todos os dados de nível 0 em um único membro "Sem <custom>" para o relatório subsequente.

Esse conjunto de regras pode ser copiado e, se necessário, a cópia poderá ser modificada e implantada. (Para obter mais detalhes sobre cópia e modificação de conjuntos de regras, consulte Gerenciamento de Regras e Conjuntos de Regras de Consolidação). Por exemplo, se for necessário reportar os dados separadamente para todos os membros de nível 0 de uma dimensão personalizada específica do aplicativo, então essa dimensão deverá ser removida do Escopo do conjunto de regras copiados. Os dados de EPU serão, então, processados para cada membro dessa dimensão, em vez de serem agrupados em um único membro. Saiba que isso pode impactar o desempenho do aplicativo.

Se o conjunto de regras do sistema da EPU padrão foi modificado, ou conjuntos de regras do sistema da EPU adicionais foram adicionados, deve haver um conjunto de regras de consolidação Preparar Origem de Dados implantado para cada Conta de Coleta de Origem exclusiva. Em cada regra Preparar Origem de Dados, a Conta de Coleta de Origem é especificada como o campo Redirecionar Membro de Destino para a dimensão da Conta.

Conjuntos de regras de consolidação adicionais criados por meio da cópia de conjuntos de regras pré-implantados (com regras) e depois modificando o novo conjunto de regras ou as novas regras. O conjunto de regras pré-implantado não pode ser modificado, mas pode ter a sua implantação cancelada se substituído por novos conjuntos de regras.

EPU – Consolidar Origem de Dados de EPU

Esse conjunto de regras pré-implantado consolida os dados de origem que foram reunidos inicialmente pelo primeiro conjunto de regras na Propriedade % e identifica a origem da empresa jurídica proprietária direta ou indiretamente de origem da qual os dados são derivados

A empresa jurídica é identificada pelo membro Intercompanhia usado durante a consolidação dos dados.

Note que todas as empresas jurídicas deverão, portanto, ser identificadas como ICP_Entity_Yes na dimensão Entidade para que um membro base correspondente seja criado na dimensão Intercompanhia.

Se o conjunto de regras do sistema da EPU padrão foi modificado, ou conjuntos de regras do sistema da EPU adicionais foram adicionados, deve haver um conjunto de regras de consolidação Consolidar Dados de Origem da EPU implantado para cada Conta de Coleta de Origem exclusiva. Em cada conjunto de regras Consolidar Dados de Origem da EPU, o PDV de Origem para membros de Conta, Movimentação e Dados devem ser iguais àqueles especificados como os campos Redirecionar Membro de Destino no conjunto de regras Preparar Origem de Dados.

Conjuntos de regras de consolidação adicionais criados por meio da cópia de conjuntos de regras pré-implantados (com regras) e depois modificando o novo conjunto de regras ou as novas regras. O conjunto de regras pré-implantado não pode ser modificado, mas pode ter a sua implantação cancelada se substituído por novos conjuntos de regras.

EPU – Consolidar Agrupamento Indireto de Dados de Origem de EPU

Esse conjunto de regras pré-implantado consolida os dados de origem que foram reunidos inicialmente pelo primeiro conjunto de regras na Propriedade % e identifica a origem da empresa jurídica proprietária diretamente de origem da qual os dados são derivados

A empresa jurídica é identificada pelo membro Intercompanhia usado durante a consolidação dos dados.

Note que todas as empresas jurídicas e todas as entidades pai deverão, portanto, ser identificadas como ICP_Entity_Yes na dimensão Entidade para que um membro base correspondente seja criado na dimensão Intercompanhia.

Se o conjunto de regras do sistema da EPU padrão foi modificado, ou conjuntos de regras do sistema da EPU adicionais foram adicionados, deve haver um conjunto de regras de consolidação Consolidar Dados de Origem da EPU implantado para cada Conta de Coleta de Origem exclusiva. Em cada conjunto de regras Consolidar Dados de Origem da EPU, o PDV de Origem para membros de Conta, Movimentação e Dados devem ser iguais àqueles especificados como os campos Redirecionar Membro de Destino no conjunto de regras Preparar Origem de Dados.

Conjuntos de regras de consolidação adicionais criados por meio da cópia de conjuntos de regras pré-implantados (com regras) e depois modificando o novo conjunto de regras ou as novas regras. O conjunto de regras pré-implantado não pode ser modificado, mas pode ter a sua implantação cancelada se substituído por novos conjuntos de regras.

Deve ser implantado o conjunto de regras EPU – Consolidar Dados de Origem ou o conjunto de regras EPU – Consolidar Agrupamento Indireto de Dados de Origem, mas não os dois.

EPU – Reverter Dados da Empresa Controladora

Esse conjunto de regras reverte os resultados da Coleta de Patrimônio Líquido contabilizados para a empresa controladora quando é feita a consolidação para seu pai.

O membro pai representa os resultados consolidados da empresa controladora. O investimento em subsidiárias é registrado por diferentes métodos e cálculos nas instruções consolidadas em relação aos usados nos resultados da empresa (controladora) jurídica.

O conjunto de regras Dados de Reversão da Empresa Controladora será aplicado a quaisquer movimentos nos quais a regra do sistema tenha gravado dados.

Se o conjunto de regras do sistema da EPU padrão foi modificado, ou conjuntos de regras do sistema da EPU adicionais foram adicionados, cada entrada de Conta 1 e Conta 2 nos conjuntos de regras do sistema deve ser incluída em um conjunto de regras de consolidação Dados de Reversão da Empresa Controladora.

Três dos quatro conjuntos de regras de consolidação pré-implantados serão implantados na primeira vez que a Coleta de Patrimônio Líquido for ativada. Se a Configuração de Cálculo de Alteração Patrimonial do for alterada de "Sim" para "Não", a implantação dos conjuntos de regras de EPU deverá ser cancelada pelo administrador do sistema. Se a Configuração de Cálculo for alterada de "Não" para "Sim", os conjuntos de regras obrigatórios (pré-implantados ou copiados/modificados) deverão ser implantados pelo administrador do sistema.