Os dados podem ser carregados no Financial Consolidation and Close por acumulado no ano. Se os dados forem carregados no membro de dimensão Exibição FCCS_YTD_Input, e não no membro FCCS_Periodic, o Financial Consolidation and Close preencherá o membro periódico de modo que o valor acumulado no ano corresponda ao valor de entrada. Em todos os períodos, com exceção do primeiro, o valor do acumulado no ano do período anterior é subtraído do valor de Entrada do acumulado no ano e o resultado é gravado na Exibição Periódica. No primeiro período, o valor de Entrada do acumulado no ano é gravado na Exibição Periódica. O valor de Entrada do acumulado no ano é limpo. Observe que esse preenchimento do valor periódico se baseia em um valor de entrada do acumulado no ano, e NÃO em um valor de entrada do Saldo de Fechamento (embora apenas para contas de Declaração de Renda, esses valores sejam os mesmos).
Quando você carrega dados em YTD_Input, se o valor do período atual for o mesmo que o valor do período anterior, o sistema não armazenará um valor Periódico (0) zero, que ajuda a melhorar o desempenho da carga de dados.
O Saldo de Fechamento inclui o impacto do Saldo Inicial, embora o acumulado no ano exclua o Saldo Inicial e englobe movimentos apenas do ano atual, excluindo o Saldo Inicial. Para Entrada de Saldo de Fechamento, consulte a seção sobre a Hierarquia de Entrada do Saldo de Fechamento em Membros de Dimensão Implantados.
Além disso, observe que, se você carregar dados trimestralmente na Exibição do acumulado do ano, se houver períodos com status NoData entre o período atual e um período em que os dados foram inseridos, os períodos intermediários com status de calc NoData serão alterados para Impactado no início do processo de consolidação e alterados para OK após a conclusão. Todos os status do ancestral são alterados para Impactado para esses períodos, caso o status deles fosse NoData antes da consolidação.
Suponha que os seguintes dados existem no aplicativo para a conta de Vendas:
Sales...Jan: 100, Feb: 250, Mar: 370
Um arquivo de importação de dados teria essas linhas. A primeira linha representa os Cabeçalhos de Coluna do arquivo obrigatório:
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name
Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP", Consol
Feb, 250, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP", Consol
Mar, 370, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD Input, FCCS_Local GAAP", Consol