Criação de Arquivos de Diário de Consolidação

Os arquivos de diário de Consolidação são usados para importar e exportar diários no sistema. Você pode criar arquivos de diário usando o formato ASCII que aceite conjuntos de caracteres multibyte (MBCS) ou um arquivo codificado no formato Unicode, utilizando o ordenamento de bytes Little Endian. Normalmente, os arquivos de diário usam a extensão JLF.

Uma linha iniciada com um ponto de exclamação (!) indica o início de uma nova seção do arquivo de diário e deve ser seguida por um nome de seção válido (por exemplo, DIÁRIO). Uma linha que começa com um apóstrofo (') é considerada uma linha de comentário, sendo ignorada pelo sistema.

Seção Versão do Diário

Esta seção do arquivo contém a versão do arquivo de diário do Financial Consolidation and Close.

Exemplo: !Version = 1

Seção Grupo de Diários

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

Este exemplo define dois grupos de diários:

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group

!GROUP=Tax,Tax Journals Group

Seção Ordem de Dimensão

A Ordem de Dimensão lista a ordem em que o lançamento é definido. Um arquivo de diário pode conter a seção Ordem de Dimensão uma vez, na parte superior do arquivo, ou incluída em cada diário separadamente. Também é possível incluir a seção na parte superior do arquivo e substituí-la ao especificá-la a um determinado diário no arquivo.

Exemplo: DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

Seção PDV

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = qualquer cenário válido no aplicativo

<year> = qualquer ano válido no aplicativo

<period> = qualquer período válido no aplicativo

<Consolidation dimension member> = qualquer membro da dimensão de consolidação de entrada no aplicativo. Atualmente limitado a "FCCS_Entity Input", "FCCS_Translated Currency Input", "FCCS_Parent Input", "FCCS_Contribution Input"

Seção Diário

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>, <Data Source dimension member>,<journal view>,<balance type> (if enabled)

<journal name> = texto de até 50 caracteres

<journal group> = texto opcional de até 30 caracteres, deve ser criado antecipadamente se for usado, mas pode ser importado no mesmo arquivo do diário que o utiliza*

<journal status> = W (em andamento), P (contabilizado)

<journal type> = R (regular), A (provisão)

<Data Source dimension member> = qualquer membro válido da Origem de Dados do diário no aplicativo (o padrão é "Entrada de Diário")

<journal view> = PER (periódico e o padrão), YTD (acumulado no ano), JTD (diário acumulado até a data)

<balance type> = B (balanceado), U (não balanceado) - o tipo de saldo só será aplicável se os Diários Não Balanceados estiverem habilitados

"as linhas de cabeçalho a seguir podem anteceder os cabeçalhos de diário

!GROUP = <group name>,<group description>

Exemplo

Veja a seguir um exemplo do arquivo .jlf exigido para dois diários a serem contabilizados para o membro da dimensão Consolidação "FCCS_Translated Currency Input" e o membro da Origem de Dados "DS_Jnl_EUR":

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

Seção de Descrição

!DESC=<journal description>

<journal description> = descrição do diário (opcional)

Seção Histórico

Esta seção do arquivo contém o histórico do workflow do diário de Consolidação. Cada diário pode ter várias seções Histórico.

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>