Criação de Modelos de Diário de Consolidação

Para criar, modificar e excluir modelos de diário de consolidação, você precisa ter a função de aplicativo Diários de Consolidação – Criar. Se você também tiver a função predefinida Usuário, Usuário Avançado ou Administrador de Serviço, deverá ter acesso de gravação aos membros no diário.

Você pode criar modelos de diário Padrão ou Recorrente.

  • Modelos padrão contêm contas e entidades para ajustes especificados frequentemente.

  • Modelos recorrentes contêm informações completas para lançamentos idênticos que ocorrem periodicamente em mais de um período. Se tiver diários que demandam criação em todos os períodos, você pode criar modelos Recorrentes para eles.

    Na exibição Periódico para diários recorrentes, após a abertura do novo período, os diários recorrentes são criados automaticamente apresentando o status Em Andamento. Em YTD_Input, o diário recorrente deve ser criado manualmente para o próximo período.

Ao criar um diário, você pode optar por usar um modelo existente. Ao selecionar um modelo, uma verificação de segurança de dados é feita para determinar se você tem acesso a todas as entradas de modelo.

Após inserir dados, será possível examinar o diário para verificar se todas as entradas são válidas. O processo de verificação permite que você identifique erros e faça as alterações necessárias antes de salvar o modelo. Os itens a seguir são exemplos de validação do sistema:

  • Exceto Entidade, todos os outros membros da dimensão devem ser base/folha e não devem ser membros calculados.
  • Os tipos de conta são Ativo, Passivo, Patrimônio, Receita, Despesa ou Pressuposto Salvo.
  • Todas as entradas devem pertencer ao mesmo pai. A moeda filha deve ser a mesma, mas a moeda mãe pode ser diferente.
  • Você precisa ter acesso a todos os membros de lançamento no modelo.

Se você tiver ativado cubos adicionais no aplicativo, a lista suspensa Cubo será exibida na página Modelos, na qual é possível selecionar o cubo para o modelo, por exemplo, Consol2. Quando você cria um modelo de diário, o nome do cubo selecionado é exibido, mas não pode ser editado. Para obter informações sobre como ativar cubos, consulte "Adição de Cubos do Aplicativo" em Administrando o Financial Consolidation and Close.

Assista ao seguinte vídeo sobre como criar modelos de diário:

Ícone de vídeo Criação de Modelos de Diário

Para criar um modelo de diário:

  1. Na Página Inicial, clique em Diários de Consolidação.
  2. Clique em Modelos de Diário.
  3. Na tela Modelos, clique em Criar.

    A página Detalhes do Modelo é exibida.

  4. Opcional: Se você tiver ativado cubos adicionais no aplicativo, selecione um Cubo para o modelo.
  5. Em Rótulo, digite um rótulo de modelo.

    O rótulo pode ter no máximo 50 caracteres. Não use espaços nem estes caracteres: . + - */ # {} ; , @ ou aspas.

  6. Opcional: Digite uma descrição do modelo.
  7. Em Tipo de Diário, selecione Regular ou Estorno Automático.
  8. Em Origem de Dados, selecione um membro da Origem de Dados.

    As informações de Moeda serão preenchidas no tipo de Moeda de Origem que você especificou ao criar o membro da Origem de Dados e são somente leitura.

  9. Em Tipo de Saldo, selecione Balanceado ou Não Balanceado. Esta opção só estará disponível se Diários Não Balanceados estiverem habilitados.
  10. Em Tipo de Modelo, selecione Padrão ou Recorrente.
  11. Opcional: Em Grupo, selecione um grupo de diários a ser atribuído ao modelo.
  12. Para criar uma entrada de diário, clique no botão Criar acima das colunas Débito e Crédito.
  13. Para selecionar membros de dimensão, use um destes métodos:

    • Digite o nome do membro na caixa de texto.

    • Selecione uma linha na tabela de item de linha e, no ícone Ações, clique em Coletar Membros para abrir o Seletor de Membros. Em seguida, selecione os membros para as dimensões na linha em questão e clique em OK.

    • Selecione uma linha existente e clique em Ações e em Copiar Linha. Depois, selecione outra linha e clique em Colar Linha.

    Ao criar itens de linha, você pode adicionar uma descrição do item de linha de até 100 caracteres.
  14. Opcional: Para excluir uma ou mais entradas de modelo, selecione a linha e, em Ações, clique em Excluir.
  15. Insira os valores de ajuste nas colunas Débito ou Crédito.
  16. Opcional: Para examinar o modelo e verificar se as entradas do diário são válidas, em Ações, clique em Verificar.
  17. Opcional: Para imprimir a página de detalhes de modelo, em Ações, clique em Imprimir. Em seguida, imprima a página pela funcionalidade de impressão do navegador.
  18. Clique em Salvar para salvar o modelo.
  19. Opcional: Na página principal Modelos, clique em Atualizar para atualizar a lista de modelos e exibir o novo modelo.