Gerenciamento de Modelos de Diário de Consolidação

Você pode criar o modelo de diário de Consolidação para contabilizar ajustes que tenham informações comuns, como entidades ou contas. Em seguida, será possível usar o modelo para criar diários com informações similares. Os modelos de diário simplificam a o processo de criação de diários e são úteis para diários que precisam ser criados todo período.

Você pode criar dois tipos de modelos de diário de Consolidação:

  • Modelos padrão, que contêm contas e entidades para ajustes especificados frequentemente.
  • Modelos recorrentes, que contêm informações completas para lançamentos idênticos que ocorrem periodicamente. Ao abrir um período de diário para um modelo recorrente, os diários são criados automaticamente com status Em Andamento.

Na página Modelos, é possível ver uma lista de todos os modelos de diário disponíveis. A lista Modelo exibe rótulo, descrição, tipo de modelo, tipo de diário, tipo de saldo (se Diários Não Balanceados estiverem habilitados), membro da Origem de Dados, moeda e grupo. É possível selecionar quais colunas exibir, classificar a lista por coluna ou classificá-la em ordem alfabética crescente ou decrescente. As colunas Entidade, Criado Por e Data de Criação ficam ocultas por padrão. Ao selecionar a exibição da coluna Entidade, os modelos são exibidos várias vezes para vários modelos de entidade.

Você pode filtrar a lista para localizar modelos com base nos critérios selecionados. Você pode filtrar a lista por Rótulo, Descrição, Entidade, Tipo de Modelo, Tipo de Diário, Tipo de Saldo (se Diários Não Balanceados estiverem habilitados), membro da Origem de Dados, Moeda ou Grupo. Se você tiver ativado cubos adicionais no aplicativo, será possível filtrar a lista de modelos por Cubo. É possível especificar filtros de texto, incluindo o sinal de porcentagem (%), como caractere curinga, ou deixar um bloco de texto em branco para evitar a filtragem do texto.

Para exibir a lista de modelos de diário:

  1. Na Página Inicial, clique em Diários de Consolidação.
  2. Clique em Modelos de Diário.
  3. Para exibir detalhes de um modelo, clique no rótulo de um modelo.
  4. Opcional: Para filtrar a lista de modelos, clique no ícone Filtrar, selecione as opções de filtro e, em seguida, clique em Aplicar.
  5. Opcional: Para selecionar colunas a serem exibidas, clique em Visualizar, Colunas e, em seguida, selecione as colunas ou selecione Exibir Tudo.
  6. Opcional: Para alterar a ordem de classificação da coluna, clique nos ícones de cabeçalho e selecione Ordem crescente ou Ordem Decrescente.
  7. Para atualizar a lista de modelos, clique em Atualizar. Todos os novos modelos criados por você serão exibidos após a atualização.