Criação de Reversão Automática de Diários de Consolidação

Você cria a reversão automática de diários de Consolidação para especificar ajustes que deseja reverter no próximo período, por exemplo, vendas ou despesas reunidas e pagas no próximo período. A reversão automática de diários afeta dois períodos de dados. Lance um diário de reversão automática para ajustar valores em um período. Quando o diário de reversão automática for lançado, o sistema automaticamente criará um diário (chamado de diário com reversão automática) para reverter esses ajustes para o período seguinte e atribui a ele o status Aprovado. Lance esse diário Aprovado para que a reversão seja válida.

Por exemplo, você pode criar e contabilizar um diário de reversão automática que ajusta contas em janeiro. O sistema cria um diário de reversão automática que reverte esses ajustes para fevereiro.

Tabela 9-2 Exemplo: Diário de reversão automática

Conta Movimento Produto Crédito Débito
Ação Ordinária Nenhum Movimento Nenhum Produto 199  
Superávit Nenhum Movimento Nenhum Produto   199
      199 199

Tabela 9-3 Exemplo: diário de reversão automática gerado pelo sistema

Conta Movimento Produto Crédito Débito
Ação Ordinária Nenhum Movimento Nenhum Produto   199
Superávit Nenhum Movimento Nenhum Produto 199  
      199 199

Como o diário de reversão automática é gerado automaticamente pelo sistema, ele só poderá ser contabilizado ou estornado, mas não editado. Se você cancelar o lançamento de um diário de reversão automática, o status da proposta será alterado de Contabilizado para Aprovado.

Se você cancelar a contabilização do diário de reversão automática que criou, o sistema excluirá o diário de reversão automática gerado automaticamente no próximo período. Não é possível cancelar a contabilização de um diário de reversão automática após sua reversão automática ter sido contabilizada.

Para criar diários de reversão automática:

  1. Na Página Inicial, clique em Diários de Consolidação.
  2. Clique em Criar.
  3. Em Rótulo, insira um rótulo de diário.

    Nota:

    O rótulo pode ter no máximo 50 caracteres. Não use estes caracteres: . + - */ # {} ; , @ nem aspas.

  4. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição do diário.
  5. Em Tipo de Diário, selecione Reversão Automática.
  6. Opcional: Em Grupo, selecione um grupo para o diário.

    Nota:

    O grupo de diários atribuído deve existir no aplicativo.

  7. Em Origem de Dados, selecione um membro da Origem de Dados.

    As informações de Moeda serão preenchidas no tipo de Moeda de Origem que você especificou ao criar o membro da Origem de Dados e são somente leitura.

  8. Em Tipo de Saldo, selecione Balanceado ou Não Balanceado. Esta opção só estará disponível se Diários Não Balanceados estiverem habilitados.
  9. Para selecionar membros de dimensão, use um destes métodos:

    • Digite o nome do membro na caixa de texto.

    • Selecione uma linha na tabela de itens de linha e, no ícone de Ações, clique em Selecionar Membros para abrir o Seletor de Membros. Em seguida, selecione os membros para as dimensões da linha em questão e clique em OK.

    • Selecione uma linha existente e clique em Copiar Linha. Depois, selecione outra linha e clique em Colar Linha.

    Ao criar itens de linha, você pode adicionar uma descrição do item de linha de até 100 caracteres.
  10. Insira um ajuste na coluna Débito ou Crédito.
  11. Opcional: digitalize o lançamento e verifique se as entradas são válidas. Em Ações, clique em Examinar.
  12. Para salvar o diário, clique em Salvar.