Entradas de Diário de Consolidação Periódico, Acumulado no Ano e Diário Acumulado até a Data

Entradas de Diário Acumulado até a Data

Quando o membro Exibição FCCS_Periodic está selecionado, quando as entradas do diário de Consolidação forem contabilizadas, os dados inseridos no detalhe da linha serão resumidos e contabilizados no cubo do Console com base no PDV de detalhe da linha. Os dados de uma entrada de diário lançada não substituem os dados gravados de outras entradas de diário lançadas.

Entradas de Diário Acumulado no Ano

Quando seleciona o membro de Exibição FCCS_YTD_Input, você pode inserir o valor acumulado no ano nos campos débito/crédito do detalhe da linha. Uma entrada de diário de Consolidação Acumulado no Ano deve conter entradas de diário acumuladas no ano em todas as linhas de detalhes.

Quando entradas de diário Acumulado no Ano são lançadas, o impacto periódico apropriado no PDV nas entradas é calculado e depois acumulado com qualquer acúmulo das entradas de diário Periódico lançadas

No primeiro período de qualquer ano, os dados da Exibição acumulados no ano são os mesmos que os dados Periódicos.

Nos períodos subsequentes, os dados calculados periódicos lançados no membro Exibição Periódica de cada PDV exclusivo são iguais às entradas acumuladas no ano do período atual acumuladas entre todas as entradas de diário Acumulado no Ano, menos as entradas acumuladas no ano do período anterior acumuladas em todas as entradas de diário acumuladas no ano.

O uso da conta Fluxo em um diário Acumulado no Ano reverterá o número no período seguinte. As contas de saldo não serão revertidas.

Um diário Acumulado no Ano deve ser balanceado por Contas de Fluxo e Contas de Saldo separadamente.

FCCS_ClosingBalance_Input não é um membro Movimento válido para diários Acumulados no Ano. FCCS_ClosingBalance_Input deverá ser contabilizado por meio de um diário Periódico para o período atual.

Entradas de Diário Acumulado até a Data

Quando seleciona o membro de Exibição FCCS_YTD_Input, você pode especificar que as entradas de diário devem ser lançadas como Diário Acumulado até a Data. Uma entrada de Diário Acumulado até a Data deve conter entradas de diário acumuladas até a data em todas as linhas de detalhes.

Transferência de uma entrada de Diário Acumulado até a Data, de um período ao outro, da primeira instância da entrada do diário, incluindo uma transferência entre quaisquer fins de ano intervenientes. A única diferença entre uma entrada de Diário Acumulado até a Data e uma entrada de Acumulado no Ano é que, no primeiro período de cada ano, os dados das entradas Diários Acumulado até a Data no último período do ano anterior são revertidas. No caso de entradas Acumuladas no Ano, não há estornos no primeiro período do ano.

O uso da conta Fluxo em um Diário Acumulado até a Data reverterá o número no período seguinte. As contas de saldo não serão revertidas.

Um Diário Acumulado até a Data deve ser balanceado por Contas de Fluxo e Contas de Saldo separadamente.

FCCS_ClosingBalance_Input não é um membro Movimento válido para Diários Acumulados até a Data. FCCS_ClosingBalance_Input deverá ser contabilizado por meio de um diário Periódico para o período atual.

Lançamento e Cancelamento de Lançamento de Entradas do Diário

Quando uma Entrada do Diário é lançada, os dados periódicos gerados pela entrada são adicionados ao PDV para acúmulo no PDV de cada entrada do diário. Se várias entradas do diário contribuírem para um único PDV, os dados desse PDV serão ajustados somente pelo valor contribuído na entrada do diário que está sendo lançada ou cujo lançamento está sendo cancelado. Os diários acumulam e não substituem os dados contribuídos por outras entradas de diário lançadas. Quando o lançamento de uma entrada de diário é cancelado, o detalhe da linha resumido é removido dos valores lançados anteriormente.

Quando uma entrada de diário Acumulado no Ano ou Diário Acumulado até a Data é lançada, o lançamento do período atual e o lançamento de estorno do período seguinte devem ser acumulados no PDV. Da mesma forma, quando o lançamento de uma entrada de diário Acumulado no Ano ou Diário Acumulado até a Data é cancelado, os dados do período atual e do período subsequente devem ser removidos dos valores acumulados no PDV.

Assista ao seguinte tutorial para obter mais informações sobre como criar lançamentos:

Criação de Diários Acumulados no Ano no Financial Consolidation and Close