Criação de Diários de Consolidação

Use diários de Consolidação para especificar ajustes em saldos de conta e manter uma trilha de auditoria das alterações nos dados. Elas indicam quais usuários fizeram ajustes, bem como quais contas, entidades e períodos são afetados.

Para criar um diário, você precisa ter a função de aplicativo Diários de Consolidação – Criar. Se você também tiver a função predefinida Usuário, Usuário Avançado ou Administrador de Serviço, deverá ter acesso de gravação aos membros no diário.

Você cria diários ao inserir um rótulo e uma descrição de diário, um Ponto de Vista para os dados, quantias de ajuste e grupo de diários opcionais que podem ser usados para filtrar e classificar diários. É possível criar um diário a partir de um modelo existente. Ao usar um modelo, por padrão o rótulo do diário criado será o mesmo que o rótulo do modelo.

Durante a criação do aplicativo, o sistema cria o membro pré-implantado FCCS_Journal Input como descendente de nível 0 em FCCS_TotalInputAndAdjusted na dimensão DataSource. O Diário é automaticamente atribuído como atributo Tipo de Dados de Origem, e a Moeda da Entidade como atributo Moeda de Origem.

É possível criar diários usando a Moeda da Entidade da dimensão Moeda, bem como Moedas de Entrada para Entrada de Entidade e Entrada de Moeda Convertida.

Para criar diários que usam Moedas de Entrada, crie um membro personalizado da Origem de Dados. O membro deve ser descendente de nível 0 de FCCS_TotalInputAndAdjusted. Em seguida, especifique Diário como atributo Dados da Origem e selecione uma Moeda de Entrada para o Tipo de Moeda da Origem.

Nota:

Você deve configurar as moedas antes de poder criar um membro personalizado da Origem de Dados e atribuir um atributo de moeda. Depois de criar diários que usam o novo membro da Origem de Dados, você não poderá modificar a atribuição de moeda.

Para diários da Entrada de Entidade, podem ser usadas, ou Moeda da Entidade ou uma Moeda de Entrada. É preciso selecionar um membro da Origem de Dados correspondente que foi anteriormente definido ou como Moeda da Entidade, ou como uma das Moedas de Entrada. Se foi usada uma Moeda de Entrada, a inversão do sistema converterá a moeda na Moeda da Entidade e, em seguida, processará o diário durante o processo de consolidação e conversão.

Para diários da Entrada de Moeda Convertida, podem ser usadas somente Moedas de Entrada. Você deve selecionar o membro da Origem de Dados correspondente que foi definido anteriormente. Os dados inseridos são então copiados nos membros da Moeda de Relatório ou Moeda Pai relevantes e correspondentes depois que conversão/FX/CTA tiverem sido calculados.

Você pode selecionar o membro FCCS_Translated Currency Input quando cria diários, modelos de diário e relatórios de diário, e quando exporta e importa diários. Para usar o membro FCCS_Translation Currency Input, você deve habilitar a opção Entrada de Moeda Convertida durante a criação do aplicativo.

Você pode criar diários Periódicos ou Acumulados no Ano. Consulte Entradas de Diário de Consolidação Periódico, Acumulado no Ano e Diário Acumulado até a Data.

Após um diário ser criado, seu status estará definido como Em Andamento.

Assista aos seguintes vídeos sobre como criar diários:

Ícone de Vídeo Criação de Diários

Ícone de Vídeo Como Configurar Moedas de Entrada do Diário

Para criar um diário:

  1. Na Página Inicial, clique em Diários de Consolidação.
  2. Em Ponto de Vista, selecione os membros Cenário, Ano, Período e Consolidação.

    Nota:

    É recomendado que membros Compartilhados não sejam usados em diários.

    Em Consolidação, você pode selecionar FCCS_Entity Input, FCCS_Translated Currency Input, FCCS_Parent Input ou FCCS_Contribution Input.
  3. Em Exibição, selecione um membro da dimensão Exibição:
    • Para criar um diário Periódico, use o membro Exibição FCCS_Periodic padrão.
    • Para criar um diário Acumulado no Ano, selecione FCCS_YTD_Input.
  4. Selecione uma das seguintes opções:
    • Para criar um novo diário, clique em Criar.
    • Para usar um modelo de diário, selecione Criar a Partir do Modelo, escolha o modelo na lista de modelos disponíveis e clique em Aplicar.

    A página Detalhes do Diário é exibida.

  5. Em Rótulo, insira um rótulo de diário.

    O rótulo pode ter no máximo 50 caracteres. Não use estes caracteres: . + - */ # {} ; , @ nem aspas.

  6. Opcional: Em Descrição, digite uma descrição do diário.
  7. Em Tipo de Diário, selecione Regular.
  8. Opcional: Em Grupo, selecione um grupo.

    O grupo de diários atribuído deve existir no aplicativo.

  9. Em Origem de Dados, selecione um membro da Origem de Dados.
    Se você selecionou o membro da Consolidação "FCCS_Translated Currency Input", somente as origens de dados que têm um tipo de moeda de uma moeda de entrada e Tipo de Origem de Dados de Diário estarão disponíveis para seleção.

    As informações de Moeda serão preenchidas no tipo de Moeda de Origem que você especificou ao criar o membro da Origem de Dados e são somente leitura.

  10. Em Tipo de Saldo, selecione Balanceado ou Não Balanceado. Esta opção só estará disponível se Diários Não Balanceados estiverem habilitados.
  11. As dimensões Cenário, Ano e Período são preenchidas pela seleção do PDV em Gerenciar Diários e são somente leitura.
  12. Se você selecionou FCCS_YTD_Input como o membro Exibição no PDV, em Lançar Como, selecione uma opção para lançar o diário:
    • Acumulado no Ano
    • Diário acumulado até a data
  13. Na página Detalhes do Diário, clique em Criar.
  14. Para selecionar membros de dimensão, use um destes métodos:

    • Digite o nome do membro na caixa de texto.

    • Selecione uma linha na tabela de itens de linha e, no ícone de Ações, clique em Selecionar Membros para abrir o Seletor de Membros. Em seguida, selecione os membros para as dimensões da linha em questão e clique em OK.

    • Selecione uma linha existente e clique em Copiar Linha. Depois, selecione outra linha e clique em Colar Linha.

    Ao criar itens de linha, você pode adicionar uma descrição do item de linha de até 100 caracteres.
  15. Insira os valores de ajuste.
  16. Opcional: digitalize o lançamento e verifique se as entradas são válidas. Em Ações, clique em Examinar.
  17. Clique em Salvar para salvar o diário.