Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Entrada de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver

Configure os pressupostos dos drivers de fluxo de entrada de caixa para o planejamento baseado em driver.

Os drivers de fluxo de entrada de caixa e os cálculos associados, bem como os itens de linha de amostra, são incluídos no aplicativo dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo. As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver.

Note:

Essas etapas presumem que os dados de Entrada do Driver de caixa já foram carregados, mas você pode inserir ou ajustar os valores do período ou de Pressupostos.

  1. Na página inicial, clique em Previsão de Caixa Diário, depois clique em Drivers – Fluxo de Entrada de Caixa. Dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo, você verá um dashboard para cada método de driver habilitado e alguns itens de linha de amostra.

    O dashboard fornece uma exibição consolidada de Pressupostos de Driver e do Fluxo de Caixa.

    Se estiver fazendo previsões no nível periódico, na página inicial, clique em Previsão de Caixa Periódico.

  2. Em cada categoria de fluxo de entrada de caixa descrita nas etapas a seguir, selecione os membros apropriados no PDV e insira os pressupostos do driver. Salve o formulário depois de inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de entrada de caixa. Você
  3. Para Recebimentos de Receita—Clique em Recebimentos de Receita.

    1. Configure os pressupostos de condição de pagamento por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.

      Insira até cinco Condições de Pagamento e o Período de Vencimento de cada. Por exemplo, 75% dos recebimentos de receita de produto ocorrem em três dias, e os 25% restantes ocorrem em cinco dias.

    2. Analise, ajuste ou insira manualmente os recebimentos de receita (a Entrada do Driver).

    O fluxo de entrada de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de entrada de caixa nos períodos com base na data de vencimento.

  4. Para Recebimentos de Projeto—Clique em Recebimentos de Projeto.

    1. Configure informações do projeto, incluindo pressupostos de marco e condições de pagamento, no formulário Pressupostos.

    2. Insira a Porcentagem e a Data de Vencimento para até três marcos do projeto (todos os projetos ou um projeto específico).
    3. Insira a Porcentagem e o Período de Vencimento para até cinco condições de pagamento.
    4. Analise, ajuste ou insira manualmente os recebimentos de projeto diários (a Entrada do Driver).

    O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento ao valor do marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

    Tip:

    Você pode ver informações sobre qualquer um dos projetos no dashboard. No formulário Pressupostos, clique com o botão direito do mouse em um projeto e selecione Aplicar Contexto. A grade Fluxo de Caixa e o gráfico são atualizados para refletir o projeto selecionado.

    Você pode exibir informações no nível Todos os Projetos. Na grade ou gráfico Fluxo de Caixa, clique na lista suspensa Projeto e selecione Todos os Projetos.

  5. Para Recebimentos de DSO—Clique em Recebimentos de DSO.

    1. No formulário Pressupostos, revise, ajuste ou insira o DSO Médio na coluna Pressupostos. Ou insira um valor de DSO para cada dia.

      (O valor em Pressupostos é sempre dias, mesmo em um plano semanal ou mensal.)

    2. Analise, ajuste ou insira manualmente os recebimentos de DSO (a Entrada do Driver).

    O fluxo de caixa é calculado aplicando a média de DSO do período na receita do período ou aplicando a média de DSO no ano, se o DSO por período não existir.

  6. Salve o dashboard após inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de entrada de caixa.

    As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver. Você pode ver todas as previsões de fluxo de entrada de caixa atualizadas no formulário Previsões Contínuas. Consulte Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas.