Configurações de Pressupostos de Driver de Fluxo de Saída de Caixa para o Planejamento Baseado em Driver

Configure os pressupostos dos drivers de fluxo de saída de caixa para o planejamento baseado em driver.

Os drivers de fluxo de saída de caixa e os cálculos associados, bem como os itens de linha de amostra, são incluídos no aplicativo dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo. As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver.

Note:

Essas etapas presumem que os dados de Entrada do Driver de caixa já foram carregados, mas você pode inserir ou ajustar os valores do período ou de Pressupostos.

Na página inicial, clique em Previsão de Caixa Diário, depois clique na guia Drivers – Fluxo de Saída de Caixa. Dependendo de como o administrador habilitou o aplicativo, você verá um dashboard para cada método de driver habilitado e alguns itens de linha de amostra.

O dashboard fornece uma exibição consolidada de Pressupostos de Driver e do Fluxo de Caixa.

Se estiver fazendo previsões no nível periódico, na página inicial, clique em Previsão de Caixa Periódico.
Em cada categoria de fluxo de saída de caixa descrita nas etapas a seguir, selecione os membros apropriados no PDV e insira os pressupostos do driver. Salve o dashboard após inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de saída de caixa.
Para Pagamentos de Despesas—Clique em Pagamentos de Despesas.
1. Configure os pressupostos de condição de pagamento de despesas por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.
2. Em cada item de linha, insira até cinco Condições de Pagamento, bem como a Porcentagem e o Período de Vencimento de cada condição.
3. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de despesas (a Entrada do Driver).
O fluxo de saída de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de saída de caixa nos períodos com base na data de vencimento.
Para pagamentos de Ativos Fixos—Clique em Pagamentos de Ativos Fixos.
1. Configure os pressupostos de condição de pagamento de ativos fixos por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.
2. Em cada item de linha, insira até cinco Condições de Pagamento, bem como a Porcentagem e o Período de Vencimento de cada condição.
3. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de ativos fixos (a Entrada do Driver).
O fluxo de saída de caixa é calculado aplicando a porcentagem da condição de pagamento na entrada do driver e lançando o fluxo de saída de caixa nos períodos com base na data de vencimento.
Para pagamentos Recorrentes—Clique em Pagamentos Recorrentes.
1. Configure os pressupostos de condição de pagamentos recorrentes por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.
2. Em cada item de linha, insira a Base de Pagamento (Anual, Mensalmente ou Semanalmente), o Período de Pagamento (o período a partir do qual os pagamentos recorrentes devem iniciar), a Frequência da Recorrência (a frequência da recorrência, por exemplo, a cada 2 anos, meses ou semanas, de acordo com a Base de Pagamento) e o Número de Ocorrências (o número de pagamentos recorrentes a serem lançados).
3. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos recorrentes (a Entrada do Driver).
4. Na coluna Pressupostos, analise, ajuste ou insira o valor total do pagamento recorrente na linha Drivers de Caixa para cada item de linha.
O fluxo de saída de caixa é calculado com base na programação recorrente, que é definida por uma combinação de base de pagamento, período de pagamento (período inicial), frequência da recorrência e número de ocorrências, aplicando o valor definido na coluna Pressuposto. O valor calculado é lançado até o final do intervalo de previsão.
Para Pagamentos de salários—Clique em Pagamentos de Salários.
1. Configure os pressupostos de condição de pagamento de salários por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.
2. Para cada item de linha, selecione Base Salarial (Anualmente ou Mensalmente) e Incidência Salarial (quando o salário é contabilizado e o fluxo de caixa ocorre—Período de Término, Período de Início, Duas Vezes por Mês ou A Cada Duas Semanas). Insira a Data de Vencimento do Pagamento Anual (só para itens de linha em que a Base Salarial é Anual, a data de vencimento do salário) e, opcionalmente, até cinco condições de pagamento, bem como a Porcentagem e o Período de Vencimento de cada condição.
3. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de salários (a Entrada do Driver).
4. Como opção, na coluna Pressupostos, analise, insira ou ajuste o valor total do pagamento de salário (por exemplo, anual). Esse valor será dividido pelo número de períodos e lançado nos períodos apropriados.
  Os valores inseridos nos períodos serão somados ao valor especificado em Pressupostos.
O fluxo de saída de caixa é calculado de acordo com a base salarial e lançado nos respectivos períodos com base na incidência salarial, na data de vencimento e nas condições de pagamento.
Para pagamentos de Projetos—Clique em Pagamentos de Projetos.
1. Configure os pressupostos de condição de pagamento de projetos por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.
2. Em cada item de linha, insira a Porcentagem e a Data de Vencimento para até três marcos do projeto (todos os projetos ou um projeto específico), bem como a Porcentagem e o Período de Vencimento para até cinco Condições de Pagamento.
3. Como opção, na coluna Pressupostos, analise, insira ou ajuste o valor total do pagamento de projeto. Esse valor é dividido pelo número de períodos e lançado nos períodos apropriados.
4. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de projeto (a Entrada do Driver).
O fluxo de caixa é calculado aplicando a condição de pagamento ao valor do marco do projeto. Os valores de marco são derivados da porcentagem de marco de cada projeto. Os drivers são capturados por projeto, e o fluxo de caixa é calculado no projeto.

Tip:

Você pode ver informações sobre qualquer um dos projetos no dashboard. No formulário Pressupostos, clique com o botão direito do mouse em um projeto e selecione Aplicar Contexto. A grade Fluxo de Caixa e o gráfico são atualizados para refletir o projeto selecionado.

Você pode exibir informações no nível Todos os Projetos. Na grade ou gráfico Fluxo de Caixa, clique na lista suspensa Projeto e selecione Todos os Projetos.
Para pagamentos de Impostos Diretos—Clique em Pagamentos de Impostos Diretos.
1. Configure os pressupostos de condição de pagamento de impostos diretos por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.
2. Em cada item de linha, insira a Porcentagem e o Período de Vencimento para até quatro parcelas de imposto.
3. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de impostos diretos (a Entrada do Driver).
O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos anual, nas datas de vencimento e na porcentagem da parcela. O imposto anual é cumulativo. Qualquer alteração no valor do imposto anual é ajustada para considerar o valor incremental/reduzido lançado nas parcelas futuras.
Para pagamentos de Impostos Indiretos—Clique em Pagamentos de Impostos Indiretos.
1. Configure os pressupostos de condição de pagamento de imposto indireto por entidade, item de linha e outras dimensões personalizadas no formulário Pressupostos.
2. Em cada item de linha:
  - Selecione a Base Fiscal—Anualmente ou Mensalmente.
  - Em Data de Vencimento de Impostos Indiretos, insira a data; campo geralmente usado para impostos anuais
  - Insira a Porcentagem e o Período de Vencimento para até cinco condições de pagamento.
3. Analise, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de impostos indiretos (a Entrada do Driver).
4. Como opção, na coluna Pressupostos, insira um valor geral de imposto indireto.
  Observe que quando a base fiscal é mensal, os Pressupostos não são relevantes. Nesse caso, forneça valores para os períodos específicos.
O fluxo de saída de caixa é calculado com base no passivo de impostos anual, nas datas de vencimento e na porcentagem da parcela. O imposto anual é cumulativo. Qualquer alteração no valor do imposto anual é ajustada para considerar o valor incremental/reduzido lançado nas parcelas futuras.
Para pagamentos de DPO—Clique em Pagamentos de DPO.
1. No formulário Pressupostos, na coluna Pressupostos, você pode revisar, inserir ou ajustar o DPO Médio. Ou insira um valor de DPO para cada dia.
  (O valor em Pressupostos é sempre dias, mesmo em um plano semanal ou mensal.)
2. Verifique, ajuste ou insira manualmente os pagamentos de DPO (Entrada de Driver).
O fluxo de caixa é calculado aplicando a média de DPO do período na despesa do período ou aplicando a média de DPO no ano, se o DPO por período não existir.
Salve o dashboard após inserir os pressupostos, que determinam os cálculos de cada categoria de driver e calculam o fluxo de saída de caixa.
As previsões de caixa de cada item de linha são calculadas com base nos pressupostos definidos aplicados à entrada do driver. Você pode ver todas as previsões de fluxo de saída de caixa atualizadas no formulário Previsões Contínuas. Consulte Execução de Previsões de Caixa Diárias e Periódicas.