Preparação de Planejamento e Previsão do Capital

Você pode configurar o período e a granularidade dos planos para cada módulo. É possível ter um período e uma granularidade diferentes para cada módulo e cada ano.

Para configurar o período e a granularidade dos planos:

1. Em Ano Fiscal Atual, selecione o ano fiscal atual.
2. Em Período, selecione o mês real atual. Para aplicativos de 13 períodos, selecione o período atual. Esse valor precisa ser atualizado mensalmente.
3. Em Planejar Ano Inicial, indique se os planejadores realizarão o plano no ano atual ou no próximo ano fiscal.
4. Clique em Plano e, em seguida, clique na coluna Anos para selecionar o número de anos a serem configurados. Por exemplo, para configurar os cinco primeiros anos de um aplicativo de dez anos, selecione 5 Anos.
5. Selecione a base de planejamento para cada ano que estiver sendo configurado. Se os planos forem preparados com a mesma frequência a cada ano, clique em Tudo e depois selecione a frequência (por exemplo, Mensalmente). Se os planos forem preparados com frequências diferentes em determinados anos, selecione a frequência na linha de cada ano. Por exemplo, para realizar um plano mensal em FY20, mas trimestral em FY21, selecione Mensalmente na linha correspondente a FY20 e Trimestralmente na linha correspondente a FY21. Para aplicativos de 13 períodos, selecione 13 períodos em vez de Mensalmente.
6. Clique em Previsão e repita essas etapas para especificar a base da previsão.

   Quando você seleciona Trimestral como a base de planejamento da Previsão para o primeiro ano, as interseções válidas fornecidas são configuradas de modo que a entrada de dados da previsão seja permitida somente nos períodos apropriados. Não é possível atualizar os períodos de previsão trimestral para o mês atual. A variável de substituição OEP_CurQtr é fornecida toda vez que você habilita o planejamento Trimestral.

   Ao selecionar Trimestral como a base de planejamento da Previsão para o primeiro ano, você pode escolher como o Capital determina o trimestre atual, nos casos em que o mês atual é o último mês do trimestre.

   Quando o mês atual é o último mês do trimestre, selecione uma opção em Preparação do Planejamento e do Forecast para como o Capital deve definir o trimestre atual:

   • Se você selecionar Bloquear o Período Atual para Previsão, o Capital usará o próximo trimestre. Por exemplo, se o mês atual for Março, quando você selecionar essa opção, o Capital definirá o Trimestre Atual como Q2.
   • Se você limpar Bloquear o Período Atual para Previsão, o Capital usará o trimestre atual. Por exemplo, se o mês atual for Março, quando você limpar (desmarcar) essa opção, o Capital definirá o Trimestre Atual como Q1.

   Observação:

   • Bloquear o Período Atual para Previsão estará disponível somente quando Trimestral estiver selecionada como a base de planejamento para Previsão no primeiro ano.
   • É possível selecionar a opção de Bloquear o Período Atual para Previsão para cada módulo.

Essa tarefa de configuração define todas as variáveis de substituição necessárias.

No Capital, os formulários e as regras permitem diferentes anos de planejamento para os cenários de Planejamento e Previsão.

Durante a configuração da Preparação de Planejamento e Previsão do Capital, em vez de definir a variável de substituição &OEP_YearRange tanto para o cenário Planejamento quanto para o cenário Previsão, o Capital configura regras de negócios as quais usam métodos que leem o ano de início e o de término na configuração da Preparação de Planejamento e Previsão separadamente para cada cenário. Os formulários são criados para exibirem dados com base nos períodos de início e término do cenário.

Para criar regras personalizadas para Capital, use essas funções, em vez da variável de substituição &OEP_YearRange:

• [[PlanningFunctions.getModuleStartYear("CAPITAL",{Scenario})]] — Retorna o ano de início do cenário fornecido

• [[PlanningFunctions.getModuleENDYear("CAPITAL",{Scenario})]] — Retorna o ano final de um cenário fornecido

Para criar formulários personalizados para Capital, use ILvl0Descendants de "Todos os Anos", em vez de &OEP_YearRange.