O módulo Finanças inclui regras para calcular e enviar dados para revisões de orçamento.
Para obter informações sobre outras regras no Financials, consulte Regras do Financials.
Defina a segurança e os modelos Groovy para conceder aos usuários acesso às regras necessárias.
Consulte Administração de Segurança de Regras para obter mais informações.
Tabela 5-4 Regras de Finanças para Revisões de Orçamento
Regra | Descrição |
---|---|
Preparar para Revisões |
Depois que o planejamento e a previsão estiverem concluídos e o orçamento for enviado ao Controle Orçamentário, execute essa regra para copiar do orçamento original para um orçamento usado em Finanças do EPM Planning. Execute essa regra apenas uma vez antes de iniciar as revisões para o ano atual. Essa regra copia dados do orçamento original usando o cenário e a versão selecionados, normalmente, o cenário Plano (OEP_Plan) e a versão Em Andamento (OEP_Working) para o cenário Orçamento Usado (OEP_Adopted Budget) e a versão Original (OEP_Original) e a versão Em Andamento (OEP_Working) para os períodos e anos selecionados. Executar essa regra também habilita o drill-through de Finanças do EPM Planning até um orçamento de controle no Controle Orçamentário. |
Criar e Preencher Revisão | Após a execução de Preparar para Revisões, crie um cabeçalho de revisão e, se desejar, preencha-o com uma porcentagem do valor aprovado atual. |
Compartilhar Revisão | Compartilha a revisão com outros planejadores para colaborar com o ciclo de revisão. |
Verificação de Fundos |
Faz uma chamada para Controle Orçamentário de modo a verificar fundos e validar se a revisão do orçamento atende aos controles definidos em Controle Orçamentário. |
Reserva de Fundos |
Assim que a revisão de orçamento estiver pronta, a verificação de fundos tiver sido bem-sucedida e, opcionalmente, a revisão de orçamento for aprovada, se você estiver usando o processo de aprovação, reserve fundos no orçamento de controle do Controle Orçamentário associado à revisão. A revisão de orçamento é enviada ao Controle Orçamentário, invocando o processo de reserva de fundos no Controle Orçamentário, reservando fundos para quaisquer valores de célula atualizados. Limpe a revisão. |
Limpar Revisão | Limpa manualmente uma revisão se você optar por não continuar com a reserva de fundos. |
Obter Resultados de Fundos |
Ao executar a regra Verificação de Fundos, se houver um grande número de células sendo verificadas e você não visualizar resultados imediatamente, execute Obter Resultados de Fundos para verificar quando o job do lote estiver concluído e revisar os resultados. |