Regras do Financials

Execute regras para calcular os valores no aplicativo. Na página inicial, clique em Regras.

Regras do Financials:

• Cálculo Baseado na Tendência do Lote — calcula tendência e aumento ou redução da porcentagem para várias contas em várias entidades em um ano específico.
  • Execute a regra Cálculo Baseado na Tendência do Lote para apenas um ano por vez para qualquer tipo de tendência. Não a execute para vários anos de cada vez.
  • A regra Cálculo Baseado na Tendência do Lote realiza o cálculo com base no intervalo de Planejamento/Previsão para o ano. Se a base de planejamento de um ano específico for semanal e determinadas entidades forem excluídas desse planejamento semanal, quando a regra for executada, a tendência e o aumento ou a redução de porcentagem opcional não serão calculados para essas entidades.

• Calcular Valores Reais — calcula drivers e agrega dados. Execute essa regra para garantir que você esteja trabalhando com os valores e cálculos mais recentes.

• Calcular Fluxo de Caixa — usado somente para Fluxo de Caixa Direto. Calcula o Caixa com base nas origens e nos usos do caixa.

• Preparar Previsão — copia os meses selecionados de resultados Reais para o cenário Previsão e recalcula drivers e tendências com base nos novos períodos de resultados reais. Você também pode usar essa regra quando transferir uma dívida para um novo ano como ponto inicial de uma previsão.

  Antes de copiar os valores reais para a Previsão, primeiro a regra limpa e, em seguida, copia os dados para a versão anterior da Previsão, limpa a versão Em Andamento do cenário da Previsão, copia os valores reais para a Previsão e recalcula.

• Preparar Plano — calcula o Plano com base nas tendências e nos drivers configurados no aplicativo. Use esta regra para criar ou atualizar um plano ou utilize-a como ponto de partida para a transferência de dívida para um novo ano.

• Preparar Previsão Contínua — semelhante a Preparar Previsão; use quando o recurso Previsão Contínua estiver habilitado.

• Cálculo Baseado em Tendência/Cálculo Baseado na Tendência Contínua — as regras são executadas no salvamento para formulários de tendências e drivers para calcular contas com base na tendência selecionada. O Cálculo Baseado na Tendência Contínua só estará disponível se a Previsão Contínua estiver habilitada.

• Roll-up — roll-up de valores de qualquer cenário (real, plano, previsão ou previsão contínua). Execute esta regra quando quiser ver os valores no início da hierarquia de dimensões.

• Executar Roll-up de Dados de Integração de Projeto/Limpar Dados de Integração de Projeto — use ao integrar o Financials ao Projects. A integração entre o Financials e o Projects é projetada para transferir dados no nível de agregação do Projects. Se quiser ver dados no nível do projeto, você poderá personalizar a regra.

Para regras adicionais que são adicionadas quando você habilita Revisões de Orçamento, consulte Regras de Finanças para Revisões de Orçamento.