Antes de criar seu aplicativo, reúna informações sobre os processos atuais. Esta é a melhor prática para garantir que o aplicativo atenda aos seus requisitos de negócios.
Analise seus processos atuais.
Examine o que está funcionando nos processos atuais e planeje como incorporar isso no aplicativo. Considere aproveitar essa oportunidade para melhorar os processos atuais.
Verifique os demonstrativos financeiros da sua empresa. Determine as principais áreas de receita e despesa que representam 80% dos lucros e perdas.
Concentre-se nos principais drivers de seu negócio. Para este subconjunto de contas, compreenda os drivers do negócio e dimensões obrigatórias. Por exemplo, a remuneração dos funcionários geralmente representa 50-60% ou mais de despesas.
Os 20% das contas restantes devem ser planejados ou previstos usando uma lógica simples, como a porcentagem de crescimento ou uma entrada simples.
Analise as planilhas para compreender seus processos atuais. Compreenda as origens de informações e a lógica de negócios que elas suportam. Descubra se sua lógica do processo de negócios se aplica a todas as organizações.
Descubra se sua lógica do processo de negócios se aplica a outras unidades de negócios e divisões. Se o processo diferir, decida se deseja tornar os processos consistentes.
Compreenda a lógica de negócios, relacionamentos e cálculos dos processos atuais.
Descubra se sua lógica do processo de negócios se aplica a outras unidades de negócios e divisões. Se o processo diferir, decida se deseja tornar os processos consistentes.
Identifique as dimensões em relatórios, por exemplo, se os relatórios são feitos por centro de custo, divisão, conta ou cliente. Decida se você precisa adicionar dimensões, como produto.
Verifique demonstrativos financeiros e examine as intersecções. Verifique se os relatórios são elaborados por conta e entidade ou com base em outras categorias.
Compreenda os drivers de negócios das contas, incluindo as dimensões envolvidas. Examine os lucros e as perdas, linha a linha, a fim de determinar se há modelagem envolvida ou se as informações são simplesmente inseridas pelos usuários.
Observe o layout dos relatórios, incluindo quais elementos estão nas linhas e colunas.
Determine o número de formatos de relatório exclusivos tais como por Centro de Custo ou por Divisão. Especifique um formato de relatório para cada tipo de relatório que você precisa.
Determine os requisitos de moeda. Identifique as moedas nas quais você planeja e gera relatórios e se você planeja e faz previsões em várias moedas. Verifique os requisitos de moeda estrangeira. Confirme se alguma análise de sensibilidade cambial é realizada.
Determine o horizonte de planejamento. Saiba quantos anos você planeja no futuro, por exemplo, um, dois, três ou cinco anos no futuro. Planeje o volume de dados históricos que devem ser incluídos no aplicativo. Em geral, são incluídos um ou dois anos de dados históricos.
Identifique o processo de planejamento e previsão. Saiba se são preparados orçamentos e previsões anuais. Entenda com que frequência sua previsão é revista, por exemplo, mensal ou trimestralmente.
Determine os processos de planejamento que você deseja suportar, como Plano ou Previsão. Defina se os processos de planejamento e previsão são semelhantes. Saiba se você está preparando uma previsão contínua.
Decida se você planejará com uma meta. Se você definir alvos de alto nível para o plano ou a previsão, determine qual nível de contas será estabelecido como alvo.
Determine se são necessárias múltiplas interações. Estabeleça se é necessário armazenar vários envios de Plano ou Previsão Determine quantas previsões você mantem. Decida se você quer fazer comparações, tais como comparar previsões.
Perguntas adicionais para ajudar a planejar o processo:
Quais são os drivers de despesa do seu negócio, como despesas de remuneração, material, viagem ou de equipamento e de capital?
Quais são os drivers de receita de seu negócio, tais como produtos, projetos ou serviços?
Se Produto for um dos principais drivers de receita, quantos produtos você tem?
Quantas unidades de negócios ou entidades você tem? Que KPIs e métricas principais são rastreadas? Quantos usuários estão envolvidos no planejamento financeiro? Quem são os usuários principais?
Determine o processo de aprovação que deve ser incorporado no aplicativo. O processo de aprovação é o mesmo para Plano e Previsão?
Compreenda suas origens de dados. Conheça o formato de arquivo e o conteúdo de cada origem de dados. Isso ajuda você a planejar requisitos para dimensão e integrações de dados.
Determine a origem das dimensões, como Conta, Entidade e dimensões personalizadas.
Determine a origem e a frequência dos resultados reais.
Determine sua abordagem daqui para frente. Identifique melhorias no processo e observe quais devem ser incorporadas no aplicativo. Planeje os pontos fortes a serem incorporados daqui em diante e identifique os pontos francos e as áreas para aprimoramento futuro.