Na caixa de diálogo Opções de Financiamento, você pode reordenar contas em Aplicar Excedente de Caixa a e Financiar Déficits de Caixa com para especificar a ordem do uso da conta, no caso de superávits ou déficits de caixa.
| Ordem | Aplicar Excedente de Caixa | Ordem | Financiar Déficits de Caixa com |
|---|---|---|---|
|
Primeiro |
Dívida de Longo Prazo: Excesso |
Primeiro |
Excesso de Títulos Comercializáveis |
|
Próximo |
Outras Contas Selecionadas de Superávit |
Próximo |
Outras Contas Selecionadas de Déficit |
|
Último |
Excesso de Títulos Comercializáveis |
Último |
Dívida de Longo Prazo: Excesso |
Com um excedente de caixa, por padrão, Dívida de Longo Prazo: Excesso é reduzida primeiro quando há saldo. Financiamentos remanescentes, após a redução de outras contas de superávit selecionadas, acumulam em Excesso de Títulos Comercializáveis. Com um déficit de caixa, por padrão, Excesso de Títulos Comercializáveis é usada como financiamento primeiro. Se ainda houver déficit de caixa, outras contas de financiamento selecionadas serão usadas até seus limites previstos; o Débito de Longo Prazo: Excesso financia o déficit de caixa restante integralmente.
Nota:
Excesso de Títulos Comercializáveis é o último na ordem de Aplicar Excedente de Caixa a e por padrão é primeiro na ordem de Financiar Déficits de Caixa com. Débito de Longo Prazo: Excesso é, por padrão, primeiro na ordem de Aplicar Excedente de Caixa a e último na ordem de Financiar Déficits de Caixa com.