Gerenciamento de Detalhes do Período

Você pode definir o ano de início e de término, o último período histórico, anos para média histórica e período base para um modelo. Você também pode configurar períodos para incluir os detalhes necessários para os modelos financeiros.

Para gerenciar detalhes do período:

  1. Abra um modelo.
  2. Na Exibição da Conta, no menu Ações, clique em Período e, em seguida, em Gerenciar Detalhes.
  3. Execute uma tarefa:
  4. Quando você finalizar o gerenciamento de períodos, clique em Aplicar em Gerenciar Detalhes do Período.
  5. Quando você aplica suas alterações, é possível selecionar se deseja calcular entradas para todos os cenários, somente para o cenário atual, ou não calcular entradas. Selecione uma opção de cálculo e clique em OK.

    Os dados calculados são exibidos com base nos períodos atualizados.

Dica:

Para exibir propriedades do período, na Exibição da Conta, no menu Ações, clique emPeríodo e clique em Exibir Propriedades. Propriedades do Período exibe os menores períodos do modelo disponíveis, o tipo de calendário, o número de meses por ano e o mês de término do ano fiscal.

Nota:

O Strategic Modeling agora exige que o primeiro período em um modelo seja um período de Saldo Inicial projetado para manter os valores iniciais das contas de Saldo. Portanto, é rotulado como o primeiro ano no modelo, mas é um período instantâneo sem duração. Portanto, as contas de Fluxo não reterão valores (nem serão calculadas) no período do Saldo Inicial, pois medem o valor acumulado ao longo do tempo.

Por exemplo, Caixa (v2000) e sua conta de fluxo de fundos associada, Aumento de Caixa (v2000.01). Ignorando todas as outras contas relacionadas ao Caixa, o Aumento de Caixa computa em qualquer período da seguinte forma:

Aumento de Caixa = Dinheiro no período atual - Dinheiro no período anterior

Como o valor do Caixa antes do período do Saldo Inicial no modelo é desconhecido, não há como calcular o Aumento de Caixa no período do Saldo Inicial. No entanto, em qualquer período posterior ao período do Saldo Inicial pode ser encontrado o valor do Aumento de Caixa.

Definição de Parâmetros do Período

Para definir parâmetros de período para um modelo:

  1. Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Parâmetros, clique em Editar Editar.
  2. Defina os parâmetros e clique em OK.
    1. Selecione um Ano de Início e Ano de Término para adicionar ou remover anos no modelo.

    2. Em Último Período Histórico, selecione um ano para ser o último ano histórico do modelo.

    3. Em Anos de Média Histórica, especifique um número para definir o número de anos de histórico no modelo.

    4. Em Período Base, selecione um ano para ser o período base do modelo.

    5. Clique em Aplicar.

Configuração dos Períodos

Para configurar períodos para um modelo:

  1. Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna Período, clique no ano que deseja configurar.
  2. Clique no nível de detalhes para incluir no período – semanas, meses, trimestres, ou semestres e clique em Aplicar na seção Configurar Período.

    • Todos os anos têm Anualmente selecionado por padrão.

    • Para qualquer ano diferente do ano do saldo inicial, você pode selecionar e combinar períodos de anos, semestres, meses e semanas (se o modelo foi criado com semanalmente habilitado) para dados históricos e de previsão.

    • A opção Entrada é desmarcada para períodos de nível superior quando você adiciona detalhes de tempo, pois o período se torna uma agregação.

  3. Clique em Aplicar.
  4. Cada período, que não o ano do saldo inicial, permite personalização adicional no menu Ações Ações. Você pode adicionar subperíodos, períodos finais e acumulados no período.

Adição de Subperíodos

Defina subperíodos para períodos de entrada quando transações como aquisições ou aquisições alavancadas ocorrem. Por exemplo, para uma aquisição alavancada que ocorreu em 15 de abril em um período anual, o subperíodo é de 105 dias.

Para adicionar subperíodos:

  1. Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna Período, clique no período para o qual deseja adicionar subperíodos.
    • Expanda os períodos para ver o nível de detalhes desejado.
    • Você pode adicionar subperíodos apenas ao período de nível mais baixo. Por exemplo, se você definiu um ano para incluir Semestres, Trimestres e Meses, é possível adicionar subperíodos somente a meses.
  2. No menu Ações Ações, clique em Subperíodo.
  3. Clique em Adicionar Período, informe um nome para o subperíodo e insira o número de dias no subperíodo.
  4. Continue adicionando subperíodos até que Dias não alocados seja zero.

    • Para remover um subperíodo, clique em Excluir Excluir ao lado do subperíodo.

    • Os subperíodos devem ter pelo menos um dia.

  5. Clique em Aplicar.

Adição de Períodos Finais

Períodos finais são períodos que coletam o número mais recente de períodos. Você pode definir períodos finais para ocorrerem em um período histórico ou de previsão. Com períodos finais, você pode avaliar o desempenho dos negócios por um tempo específico.

Nota:

O status de entrada do período final pode ser alternado entre Ativado ou Desativado. Quanto ativado, os valores podem ser inseridos no período final como agregações, bem como retrocedidos para períodos incluídos.

Para adicionar períodos finais:

  1. Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna Período, clique no período para o qual deseja adicionar períodos finais.
    • Expanda os períodos para ver o nível de detalhes desejado.
    • Você pode adicionar períodos finais apenas ao período de nível mais baixo. Por exemplo, se você definiu um ano para incluir Semestres, Trimestres e Meses, é possível adicionar períodos finais somente a meses.
  2. No menu Ações Ações, clique em Período Final.
  3. Clique em Adicionar Período Final, insira a duração do período final e clique em OK.
  4. Insira quantos períodos finais forem precisos.

    Para remover um período final, clique em Excluir Excluir ao lado do período final.

  5. Clique em Aplicar.

Adição de Acumulados no Período

Use acumulados no período para criar períodos acumulados no ano, semestres no ano, trimestres no ano ou meses no ano. É possível criar acumulado no período em qualquer período que não ano. Por exemplo, se o detalhe do período para 2020 for meses, você poderá criar um acumulado no período em meses.

Todas as contas financeiras de períodos acumulados no período são calculadas por padrão. É possível exibir períodos para acumulados no período na exibição de Contas e em Relatórios.

Para adicionar um acumulado no período:

  1. Em Gerenciar Detalhes do Período, na seção Configurar Período, na coluna Período, clique no período para o qual deseja adicionar um acumulado no período.

    Dica:

    Expanda os períodos para ver o nível de detalhes desejado.
  2. No menu Ações Ações, clique em Acumulado no Período.
  3. Clique em Adicionar Acumulado no Período.

    Os acumulados no período são criados para o período atual e cada período de nível superior definido, com exceção de Ano. Por exemplo, se você definiu um ano para incluir Semestres, Trimestres e Meses, e adicionar um acumulado no período em um mês, Acumulado no Trimestre, Acumulado no Semestre e Acumulado no Ano serão criados.

    • Informe os nomes de acumulado no período se desejar.

    • Para remover um acumulado no período, clique em Excluir Excluir ao lado do acumulado no período.

    • Para adicionar um acumulado no período, clique em Adicionar Acumulado no Período.
  4. Clique em Aplicar.