Configuração de Outras Contas e Automação de Outras Contas

Transfira contas de livros/impostos da provisão para a moeda do Pillar Two e Jurisdição para fins de geração de relatórios.

Exemplo: Geração de relatórios combinados de conta no nível do país e imposto diferido mais imposto global mínimo

  1. Crie membros em "TRCS_TotalPillarTwoOtherAccounts" conforme necessário. Consulte também: Como Trabalhar com Dimensões e Como Trabalhar com Membros

    TotalPillarTwoOtherAccounts

  2. Configuração de regras de automação de Outras Contas. Você pode definir regras de Entidade ou Global ou Jurisdição para contas de Ajuste.

    Observe que:

    • O Percentual é limitado a +/- 100%
    • A Lógica é restrita a Extrair
    • A conta de origem é obrigatória.
    • Movimento de Origem: TRCS_SourceBookClosing (ou seja, pai de Fechamento do Balancete, Fechamento do Livro e Fechamento do Livro vs Base Fiscal). Se esta opção for deixada em branco, esse será o movimento de origem padrão.
    • Origem de Dados da Origem: TRCS_SourcePreTax (ou seja, pai da Origem de Dados Total, incluindo Entrada de Dados, Entrada Gerenciada e Dados Complementares). Se esta opção for deixada em branco, esse será o movimento da origem de dados da origem padrão.
    • Mais dados podem ser movimentados entre Multi-GAAP e Cenário

    Por exemplo:

    Regras de Automação de Outras Contas

  3. Acesse Início → Biblioteca e em Pillar Two → Outras contas Pillar Two, execute consolidação para ver os dados sendo extraídos de outras contas.

    Exibir Dados

Como funciona: Quando as regras Globais são definidas, elas são copiadas para os níveis de Jurisdição e Entidade ao serem salvas. As Regras Globais podem ser desabilitadas no nível de Jurisdição ou Entidade e, assim, outra Regra de Jurisdição ou Entidade pode ser criada para ter um cálculo alternativo. O único detalhe que pode ser alterado no nível de Jurisdição ou Entidade para uma Regra Global é a coluna Habilitado/Desabilitado.

As Regras de Jurisdição podem ser desabilitadas no nível de Entidade e, assim, outra Regra de Entidade pode ser criada para ter um cálculo alternativo. O único detalhe que pode ser alterado no nível de Entidade para uma Regra de Jurisdição é a coluna Habilitado/Desabilitado.

Você pode salvar as novas Regras da Entidade no nível da Entidade. Você pode ver o tipo da regra (ou seja, Global, Jurisdição e Entidade) verificando o nome da regra. Você também pode adicionar mais regras aos metadados, conforme necessário.