Configuração de Taxa de Câmbio por Conta de Origem

Para configurar a taxa de câmbio por conta de origem, siga estas etapas:

1. Marque as origens de dados para contas de origem:

   Para qualquer origem de dados a ser usada para a conta de taxa de origem, adicione o atributo: FX_Source_Rate_Acc_Source_DataSource_Yes. Pode ser qualquer origem de dados válida para contas de impostos. Pode ser pai ou filho, mas se for pai, deve ser um cálculo dinâmico. Por exemplo, configure TRCS_Tax como origem de dados para a Conta de taxa de câmbio de origem das Contas TRCS_NDefTaxTotal e TRCS_CurrentTaxExpense:

   

   Note:

   Melhor Prática: Aplique FX_Source_Rate_Acc_Source_DataSource_Yes à seguinte Origem de Dados: TRCS_Tax.
2. Opcional: Marque os movimentos de origem para contas de origem

   Para qualquer movimento que servirá como origem para a conta de taxa de origem, adicione o atributo: FX_Source_Rate_Acc_Source_Movement_Yes. Pode ser qualquer movimento válido para contas de imposto. Pode ser pai ou filho, mas se for pai, deve ser um cálculo dinâmico.

   Por exemplo, não é necessário configurar TRCS_CY, a menos que você tenha um caso de uso com um movimento alternativo:

   

3. Marque a Conta de Origem

   Para qualquer conta que será uma conta de taxa de origem, adicione o atributo: FX_Source_Rate_Acc_Yes. Pode ser qualquer conta válida para o Movimento Total do Ano Atual e pode ser uma conta pai ou filho. Por exemplo, configure NIBT como uma Conta de taxa de câmbio de origem para Ajustes Contábeis NIBT e Contas de Reclassificação NIBT:

   

   Note:

   Melhor Prática: Aplique FX_Source_Rate_Acc_Yes às seguintes Contas:
   • Provisionamento Atual
     • TRCS_NIBT
     • TRCS_TaxableIncomeBeforeLossWSplDeducts
     • TRCS_CurrentTaxTI
     • TRCS_CurrentTaxExpense
     • TRCS_NIBTAdjusted
   • Imposto Diferido: TRCS_NDefTaxTotal
   • ETR Consolidada: ETR_NIBT_PERM (Nova conta para taxa mista na ETR Consolidada)
4. Crie novos membros de taxa de câmbio da conta de origem conforme necessário

   Crie novas contas de origem, conforme necessário, como contas de taxa de origem. Por exemplo, para o formulário de ETR Consolidada, crie uma nova conta pai ETR_NIBT_PERM para rastrear a taxa média de combinação de TRCS_NIBTAdjusted e TRCS_PermTotal, pois não há uma conta do sistema pronta para uso que combine essas duas contas. É necessária uma taxa ponderada correta para TRCS_TaxForeignRateDifference.

   

   

   

5. Preencha Contas de Taxa de Câmbio de Origem

   Após configurar as Contas de Taxa de Câmbio de Origem, você deve sincronizar o atributo Conta de Taxa de Origem para Taxa de Câmbio.

   

6. Preencha a Origem de Dados da Conta de Taxa de Câmbio de Origem

   Após configurar as Origens de Dados da Conta de Taxa de Câmbio de Origem, sincronize o atributo Origem de Dados da Conta de Taxa de Origem de Câmbio:

   

7. Opcional: Preencha Movimentos de Origem da Conta de Taxa de Câmbio de Origem

   Após configurar as Contas de Taxa de Câmbio de Origem, sincronize o atributo Movimento de Origem da Conta de Taxa de Origem de Câmbio:

   

8. Selecione a Origem de Dados da Taxa de Câmbio da Conta de Origem

   Selecione a origem de dados para todas as contas de origem relevantes:

   

   Note:

   Melhor Prática: Aplique a Origem de Dados da Conta de Taxa de Origem de Câmbio TRCS_Tax às seguintes Contas de Taxa de Origem de Câmbio:

   • TRCS_NDefTaxTotal
   • TRCS_CurrentTaxExpense
9. Opcional: Selecione o Movimento de Origem da Taxa de Câmbio da Conta de Origem

   Selecione o movimento de origem para todas as contas de origem relevantes:

   

   Note:

   • A definição do Movimento de Origem da taxa de câmbio da Conta de Origem é opcional (se necessário para o caso de uso personalizado).
   • A criação de um Movimento de Origem da Taxa de Câmbio da Conta de Origem com uma fórmula que aponte para TRCS_AllRegional, como TRCS_ETR → TRCS_AllRegional, em relação a ETR, pode ser usada para unir as conversões Regional e Nacional.
10. Selecione a Conta de Taxa de Câmbio de Origem para o Destino

    Selecione a conta de origem para todas as contas de destino relevantes. Veja:

    

    Note:

    Melhor Prática: Aplique a taxa de câmbio da Conta de Origem às seguintes Contas de Destino:

    • TRCS_NIBT (por exemplo, Conta de Origem)
      • Contas NIBTBA (por exemplo, Conta de Destino)
      • Contas de Reclassificação de NIBT (por exemplo, Conta de Destino)
    • TRCS_NIBTAdjusted: TRCS_InterimTaxAEETRAdjustment
    • TRCS_TaxableIncomeBeforeLossWSplDeducts: Contas de Perdas
    • TRCS_CurrentTaxTI: Contas de Crédito
    • TRCS_CurrentTaxExpense
      • TRCS_TARFExpenseCurrent
      • Contas a Pagar de Impostos Atuais
    • TRCS_NDefTaxTotal
      • TRCS_TARFExpenseDeferred
      • TRCS_TARFDeferredNonCurrentAssets
      • TRCS_TARFDeferredNonCurrentLiabilities
    • ETR_NIBT_PERM: TRCS_TaxForeignRateDifference
11. Selecione Movimentos para aplicar o Cálculo da Conta de Taxa de Câmbio de Origem

    Aplique o atributo FX_Source_Rate_Applies_To_Movement_Yes aos Movimentos que usam a Conta de taxa de câmbio da Conta de Origem. Este atributo só se aplica ao movimento de nível base e não aos pais. Por exemplo, defina a configuração Conta de taxa de câmbio de origem a ser aplicada ao Movimento Automatizado (TRCS_CYSYS):

    

    Note:

    Melhor Prática: Aplique a taxa de câmbio da Conta de Origem aos seguintes Movimentos:

    • TRCS_CYSys
    • TRCS_CYAdj
    • TRCS_DTNRCY
    • TRCS_DTNRPY
    • TRCS_DTNRCYNonPL
    • TRCS_DTNRPYNonPL
    • TRCS_ETR
    • TRCS_PayTaxCharge
    • TRCS_PayTaxChargeSys
    • TRCS_PayTaxChargeOCIEq
    • TRCS_PayTaxChargeOCIEqSys
    • TRCS_PayRefRTA
    • TRCS_PayRefRTASys
    • TRCS_TLCCreatedAutomated
    • TRCS_TLCCreated
    • TRCS_InterimTotalAEETR