解决部分源(总帐)或子系统(子分类帐)余额重新加载后重新打开调节的问题

“数据管理”要求通过特定“位置”、“类别”和“期间”重新加载先前已加载的余额的满载。如果重新加载部分余额,Account Reconciliation 可能会重新打开调节。

例如,假设于 2 月 1 日,在“输入货币”组中使用“位置 1”加载了 2021 年 1 月期间的 1,000 个总帐余额。如果某些 2021 年 1 月的余额发生变化,必须在 2 月 2 日重新加载,则所有 1,000 个余额必须在 2 月 2 日重新加载;您不应该仅重新加载已发生变化的余额。如果在 2 月 1 日加载的 1,000 个余额中的任何一个不包括在 2 月 2 日的重新加载中,则可能会因为现在缺少余额而重新打开调节。