内置计算

期初余额

期初余额将基于前一期间的期末余额计算得出。某一年的第一个期间的期初余额取自上一年的最后一个期间的期末余额。

用于转换期初余额调整的实际汇率与结转期初余额的期末余额的实际汇率相同。历史帐户的期末余额实际上是应用于所有过去移动的汇率的加权平均值。

实际汇率等于前一期间的父代货币期末余额除以前一期间的实体货币期末余额。请注意，必须逐个帐户计算此实际汇率，因为比率因帐户而异。

该转换应用于所有历史帐户、任何未输入覆盖汇率的历史汇率覆盖帐户以及任何未输入覆盖金额的历史金额覆盖帐户。

转换计算的方法基于设置为流转类型（流转或余额）默认转换的方法。该方法为“周期性”或“年初至今”。如果默认转换方法为“周期性”，则转换计算会根据实际汇率应用“周期性”实体货币金额并写入到“周期性”转换后单元格。如果默认转换方法为“年初至今”，则转换会根据上一年最后一个期间的实际汇率应用“年初至今”实体货币金额，然后减去前一期间的“年初至今”转换后金额并将结果写入到“周期性”转换后单元格。对于“年初至今”转换，如果“周期性”中没有实体货币值，则不会跳过转换。

还会考虑用于计算实际汇率的前一期间的期初余额结转覆盖。如果从“实际”方案结转当前年份“预算”方案的期初余额，则会根据“实际”方案计算实际汇率。

如果基于计算的实际汇率转换期初余额调整，前一期间中需要存在实体货币和父代货币期末余额数据。如果前一期间中不存在实体货币和父代货币期末余额数据，则会使用前一期间的期末汇率。如果期末余额数据和期末汇率数据都不存在，则不会执行转换。

对于历史汇率覆盖帐户或历史金额覆盖帐户，如果已输入覆盖，并且先使用覆盖汇率再依次恢复为实际汇率和期末汇率，则不会执行转换。

由于某些转换计算具有累积性，建议从年中的第一个期间执行到报表货币（不是实体的实体货币，也不是父代货币）的转换。

周期性视图的期初余额

对于年中的第一个期间，转换后的期初余额 = 上一年最后一个期间转换后的期末余额。

对于所有后续期间，转换后的期初余额 = 当年前一期间转换后的期末余额。

YTD 视图的期初余额

转换后的期初余额 = 上一年最后一个期间转换后的期末余额。

转换后的期初余额合计 = 上一年最后一个期间转换后的期末余额加上年初至今当前年份期初余额调整。

先期留存盈余的期初余额

对于年中的第一个期间、年中的每个期间的 YTD 成员和第一季度的 QTD 成员，先期留存盈余的期初余额等于上一年结束时的留存盈余总计的期末余额。

对于年中的所有其他视图和期间，将从前一期间（周期性）和季度（季初至今）的先期留存盈余的期末余额拉取期初余额。

例如，对于周期性视图：

• 一月期初余额 = 上一年最后一个期间的期末余额

• 二月到十二月期初余额 = 当前年份前一期间的期末余额

对于损益表帐户，年末的期末余额会转移到先期留存盈余帐户。这通过将留存盈余总计的期末余额结转到先期留存盈余来执行。

期末余额从当前期间结转到下一期间的期初余额，而非结转到年末的期初余额。但是，损益表父帐户的期末余额结转到“当前留存盈余 - 期初余额 - FX - CTA”(FCCS_REC OBFXCTA) 帐户。

期末余额

期末余额始终为聚合的合计值：期末余额 = 期初余额合计 + 移动小计 + FX 差异和 CTA 调整。

移动

各项移动的详细信息根据需要存储在单独的成员中，所有移动都基于方法和汇率帐户的全局转换默认设置进行转换。

FX 差异计算

汇率差异的计算方法是：以期末汇率计算期初余额和移动源数据的转换，并与实际的转换后期初余额和移动值进行比较。

历史帐户

如果为历史帐户输入了覆盖金额或覆盖汇率，则会将覆盖条目应用于转换。否则，将使用应用程序的默认方法和汇率来转换帐户。

FCCS_Days Sales In Receivables 和 FCCS_Days Sales In Inventory

下表显示了 FCCS_Days Sales In Receivables 和 FCCS_Days Sales In Inventory 的数据存储位置。这两个植入的计算都在以下 POV 进行计算。请注意，表中包含用于计算的 POV。其他列显示了报表选项。公司内维和自定义维必须显示在“非”成员中。