平衡资产负债表计算

创建新的应用程序时，系统会在“合并过程”页面上包括余额计算的条目。系统可以执行此计算，以确保资产负债表平衡（资产总计 = 负债和权益总计）。

如果资产负债表不平衡，则会计算平衡金额并将其推送到名为“余额”的植入帐户，该帐户包含移动维成员“其他流动负债”。这是预定义的其他负债帐户，仅用于使资产负债表保持平衡。如果您不想让系统自动平衡您的资产负债表，您可以选择禁用此计算。

余额帐户交叉点：

• 帐户：FCCS_Balance

• 移动：FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities

• 数据源：FCCS_No Data Source

只要所有帐户都属于总资产、总负债和总权益父代帐户，FCCS_Balance 帐户就应当填充正确。

聚合运算符 (Addition / Subtraction) 必须与父代/子代帐户类型正确匹配。

在密集/稀疏优化 (Dense/Sparse optimized, DSO) 应用程序中，在启用了“平衡资产负债表”计算时，在 FCCS_Total Data Source 层次下，任何新数据源成员的合并运算符应为“加”。

系统将 FCCS_Balance 条目写入“无数据源”数据源维成员，因此，要查看平衡的结果，您需要查看数据源合计成员和移动合计成员。

要禁用资产负债表计算：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。

2. 选择合并过程选项卡（如果尚未选择）。

3. 从本地货币选项卡中，选择平衡资产负债表计算。

4. 在右侧面板中，在按方案禁用下，使用下列方法之一：

   • 将选定的方案（例如“预算”和“实际”）添加到 EXCLUDE 子句。这意味着禁用除“预算”和“实际”以外的所有方案。

   • 修改条目，以便仅包括要禁用该计算的方案（例如“合并”、“预测”和“实际预算差异”）。

   请注意，成员选择器中有两行。

   • 第一行是应当禁用的方案列表。在此行中添加您要禁用的方案。

   • 第二行是排除行，意味着第二行列出的任何方案都已有效启用（未禁用）。

5. 单击保存以保存规则。

6. 重新运行合并过程。

适用的合并成员

如果在应用程序中启用了实体输入、贡献输入和父代输入合并成员，对于实体输入合并成员，系统将使用本地货币数据处理此计算；对于贡献输入和父代输入合并成员，系统将使用父代货币数据处理此计算。