创建合并规则集

您可以创建新规则集,也可以复制现有项(植入的系统规则集或用户创建的规则集)。

观看以下视频,了解有关创建合并规则集的信息:

视频图标 为可配置的合并创建规则集

要创建合并规则集:

  1. 在主页上,依次单击应用程序合并

  2. 从合并过程页中,选择已合并选项卡,然后选择可配置合并
  3. 单击创建规则集创建规则集图标 图标。

  4. 输入规则集的名称

  5. 可选:单击说明以输入说明。

  6. 条件用于确定执行规则集的条件,最初显示“<None> 始终运行”。单击条件旁边的链接以更改条件,然后选择一个选项:

    • 从下拉列表中选择一个或多个条件。

    • 选择高级选项以添加条件块,或者对规则集条件进行分组。

      要添加条件块,请参阅“添加条件块”。

      要对条件进行分组,请参阅“条件分组

    • 对于因子,设置在计算要写入目标的数据时要应用于源数据值的规则集因子。
  7. 如果为应用程序启用了“伙伴抵消”功能,并且规则集内的一个或多个规则将写入伙伴抵消分录,则单击创建伙伴抵消按钮。实体、公司内和数据源维将添加到范围。

    • 实体

      默认情况下将填充“地理合计的后代”,但是可对其进行修改

    • 公司内

      • 将填充“#同级/同级的后代#”,无法更改

      • 仅以下数据点可以生成伙伴抵消分录:具有正在处理的当前实体的同级或同级后代的公司内伙伴分录

    • 数据源

      默认情况下将填充“数据源合计”的 0 级后代,无法更改

  8. 对于规则集范围,指定成员以限制要应用规则集的数据集。

  9. 要保存规则集,请单击保存并关闭,或者要继续创建规则集,请单击保存并继续

注:

最佳做法:如果可能,使用规则集范围设置(而不是使用条件)排除源数据集中不需要的维成员。此设计技术将提供更好的处理性能。复杂或多维条件可能需要条件逻辑,但应尽可能地减少使用。

添加条件块

当您创建规则集并单击“高级条件”对话框时,您可以单击添加 (+) 图标来添加条件块,或者单击删除 (x) 图标来删除条件块。

每个条件块都将使用以下四个字段进行初始化:

  • 选择要为其设置条件的元数据维,或者选择数据值以应用数据值条件。

  • 属性

    如果已为 <Dimension> 字段选择元数据维,请选择条件中所需维的属性。成员名称属性适用于所有维。实体维和公司内维也提供所有权设置,例如方法、合并百分比、所有权百分比、少数股权百分比、“更改”百分比、“实体和伙伴中的较小者”百分比和“前一期间”百分比。“更改”选择可用于将属性从前一期间更改为当前期间。

    如果已为 <Dimension> 字段选择数据值,则以选择部分 POV 来定义要应用条件的数据点。如果未选择条目,则使用源 POV 作为数据点定义。为定义源 POV 之外的数据点,可以选择每个维的成员。

  • 运算符

    选择条件运算符。可用的运算符取决于 <Dimension> 和 <Attribute> 选择。有效运算符包括:

    • 等于

    • 不等于

    • 大于

    • 不大于

    • 小于

    • 不小于

  • 值/方法

    输入或选择应用条件运算符所需的值。

    如果已在 <Attribute> 字段中选择成员名称,该维的成员选择器将可用于从中选择条目或“条件字符串”。合并字段可用于实体维和公司内维。通过单击“选择成员”对话框底部的“成员”链接,然后选择合并字符串,您可以从成员选择器中选择这些字符串。请参阅“合并字符串”。

  • 如果已选择实体或公司内合并方法,方法列表将可用。
  • 如果已选择合并百分比、所有权百分比、少数股份百分比或数据值,则可以输入一个数值。

创建条件块后,要添加另一个条件,请单击添加 (+) 图标。默认情况下,条件之间的连接词为 "And",但是您可以将其更改为 "Or"、"And Not" 或 "Or Not"。

条件分组

添加多个条件块后,您可以对选定的条件进行分组。分组条件确定了所需的条件组合。

要对条件进行分组:

  1. 单击要包含在分组中的第一个条件所在的行,然后按住 Ctrl,选择所需的相邻条件。

  2. 为分组选择所有相邻条件后,单击 用于选择的省略号按钮,然后从下拉列表中选择

例如,如果将条件 A 和条件 B 分为一组,将条件 C 和条件 D 分为一组:

然后,条件应用为:

(条件 A 和条件 B)或(条件 C 和条件 D)。

在这种情况下,如果符合条件 A 和 B,或者如果符合条件 C 和 D,则执行该规则集。

请注意,仅“等于”和“不等于”可用于年维和期间维。不能应用“之前”或“之后”逻辑。使用多块条件列表应用此类型的逻辑。

示例 1:

Years | Member Name | Equals | FY16, FY17, FY18

示例 2:

Period | Member Name | Equals | Mar, Jun, Sep, Dec

示例 3:

Years | Member Name | Does Not Equal | FY16, FY17

Or

Years | Member Name | Equals | FY17

And

Period | Member Name | Equals | Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

规则集因子

默认情况下,规则集因子显示。如果保留该条目,将在每个相关规则中设置因子。如果更改此条目,选择的因子将应用于规则集中的所有规则。

如果选择实体/伙伴的积,则应用的因子将是实体百分比和伙伴百分比的积(乘法)。如果没有伙伴百分比(例如,数据点为非公司内),将应用实体百分比(伙伴百分比假定为 100%)。

如果选择上一年的最后一个期间,将从上一年的最后一个期间(期间 12 或 13,取决于应用程序配置)读取应用的因子。请注意,可能应用了期初余额方案结转规则,该规则指定一个不同的方案作为上一年数据的结转方案。如果是这样,将从指定的源方案读取百分比。

在第一个下拉框中选择下列选项之一:

  • 当前

  • 变更量

  • 实体或伙伴中的较小者

  • 实体/伙伴的积

  • 特定百分比

  • 先前

  • 上一年的最后一个期间

然后,在第二个下拉框中选择下列选项之一:

  • 实体合并百分比

  • 实体所有权百分比

  • 实体少数股权百分比

  • 伙伴合并百分比

  • 伙伴所有权百分比

  • 伙伴少数股权百分比

规则集源数据集定义

默认情况下,从当前方案、年份、期间、实体和视图的“实体合计”数据提取应用规则集的源数据集。对于多货币应用程序,数据将是“父代货币”。在此数据集内,可以通过设置范围进一步筛选规则集处理的数据范围(请参阅“设置数据集的范围”)。

数据集可以从不同方案、年份、期间、视图或合并成员获取,对于多货币应用程序,可以从“父代货币”或“实体货币”获取。目前,必须从当前实体获取数据。

更改数据集的源 POV

对于可以提取源数据集的每个维:

方案:

  • 当前方案(默认选择)

  • 特定方案

  • #前一个方案#

    如果选择 #前一个方案#,则规则执行期间将使用提取第一个期间的期初余额结转的方案。

年份:

  • 当前年份(默认选择)

  • 特定年份

  • 当前…

    如果选择“当前…”,还要选择偏移。偏移数值可以为 0(无偏移)到比应用程序中的年数少 1(所以 -9 用于包含 10 年的应用程序)。偏移数值将从正在处理的当前年份倒数并从该年份提取数据集。例如,在 FY18 年 4 月,偏移为 -2 时将从 FY16 年 4 月提取数据。

组合使用年份偏移和期间偏移时,偏移最多为应用程序中的期间总数减 1。

与正在运行合并的当前 POV 组合使用时,如果年份和/或期间偏移选择导致源 POV 超出应用程序的限制(即,期间或年份早于应用程序中定义的第一个期间和年份),则将不为该当前 POV 执行规则集。这将记录在作业控制台中,但不会导致合并失败。

实体:

当前,仅当前实体可用。

合并:

实体合计(默认值)

  • 实体输入

  • 实体抵消调整

  • 实体合并

  • 比例

  • 抵消

  • 贡献

请注意,仅当选择了不同的方案,或者为年份或期间选择了非零偏移时,才能选择合并维成员“比例”、“抵消”或“贡献”。此限制是为了确保用作规则源的数据集不依赖于规则的结果。

可以使用当前实体的“期初余额结转”、“按比例分配”、“标准抵消”和“期初余额所有权更改”系统规则。为此,选择“贡献”合并维成员,而不是默认的“实体合计”。随后,这会向按比例分配之后的净数据集(包括系统规则的结果)应用合并规则。

货币:

  • 父代货币(默认值)

  • 实体货币

请注意,此选择不适用于单货币应用程序。

另请注意,对于多货币应用程序,如果为合并维成员选择了“比例”、“抵消”或“贡献”,则“实体货币”不可用。

视图:

  • FCCS_Periodic(默认)

  • FCCS_YTD

  • FCCS_HYTD

  • FCCS_QTD

源数据将反映选定的视图成员,但是规则会将计算结果写入周期性视图中。

设置数据集的范围

单击“范围”栏下的添加 (+) 图标,向源 POV 筛选器定义添加维。选择一个可用的维。从新维行的右侧选择成员选择器图标 控制台成员选择器图标,或者键入所需维的名称。从成员选择器中选择一个或多个成员或列表。

在源 POV 中指定成员会限制应用规则集的数据集。实体维和公司内维也会为 #Legal Company# 提供合并字符串,而公司内维可以为 #Any ICP that is a descendant of the current parent# 提供合并字符串选择。请参阅“合并字符串”。

规则集源 POV 将被在规则集中创建的任何规则继承。您不能编辑各个规则中已继承的源 POV。

观看此视频,详细了解规则集:

视频图标在 Financial Consolidation and Close 中使用可配置合并规则中的“年初至今”值