长期负债: 定期 (v2660.00) 和应付票据 (v2520.00)
这些负债帐户可指定为循环或期限债务票据。如出现现金盈余，可优先预付它们。如以现金盈余预付期限债务，模型减去债务票据的预测本金支付。如果债务帐户为循环，则它可用作资金来源，但需指定最大额度或上限，以及要保持的最小余额。这些帐户可拥有子帐户，子帐户在资金选项中显示。
有价证券 (v2010.00)，长期资金资产 (v2460.00)，优先股 (v2820.00)，已发行的普通股（年末）(v3460.00)，以及库存股 (v3470.00)
这些是可用于注资现金赤字及累计现金盈余的资产帐户。它们可拥有子帐户，子帐户在资金选项中显示。
超额有价证券 (v2015.00)，以及超额长期负债 (v2690.00)
这些是具有永久资金选项设置的现金余额帐户 - 最大额度不限、固定盈余、赤字顺序（帐户为每一区域的第一个和最后一个）、禁用子帐户。
超额有价证券 (v2015.00) 累积现金盈余，也可用作资金来源
长期负债：超额 (v2690.00) 担当无限制长期循环工具，注资其他工具没有涵盖的现金赤字。