您可使用标准资金方法或目标资本结构资金方法 - 两者均需要设置资金帐户的公共属性。
设置资金帐户的公共属性
在创建标准资金方法或目标资本结构资金方法之前，先使用公共属性标识资金帐户信息。您可标识某些高级资金帐户属性 - 帐户是否基于零，或具有无限制的最大额度，或具有最小资金要求（指定最小值），或具有最小更改数额。
要设置资金选项公共属性：
访问资金选项。
请参阅“访问资金选项”。
在资金选项中，选择公共选项卡。
在要使用的资金方法中，选择标准或目标资本结构。
可选：选择实际覆盖值优先于融资帐户值以确定在输入数据期间 ‘##’ 如何覆盖函数：
未选定 - ‘##’ 覆盖帐户最大值。
选定 - ‘##’ 覆盖帐户余额。
可选：在类型中，单击单元格以更改相关负债帐户的帐户类型：
定期负债
循环负债
可选：选择基于零，将帐户在资金序列开始之前设置为零。
可选：选择无最大值，使帐户可接受的资金无上限或最大值。
可选：如果帐户要求在假设的时间序列内资金帐户的余额不能低于某个值，请选择指定最小值。例如，现金或债券的贷方可能要求一定的补偿余额。
可选：在最小更改中，输入帐户要成为资金的一部分必须达到的金额最小更改值。
如最小更改要求没有达到，该帐户不会用于资金盈余或赤字。输入的值应反映文件的默认货币。例如，如果文件以千美元为单位，10 将反映最小更改为 $10,000。
根据要使用的资金方法选项，执行以下操作：
有关标准，请参阅“使用标准资金方法”。
有关目标资本结构，请参阅“使用目标资本结构资金方法”。
单击确定。
使用标准资金方法
无论资金类别是什么（负债、优先股权益，或普通股权益），标准资金方法都会对资金帐户应用现金盈余和弥补现金赤字，向所有资金帐户类别提供统一的资金优先级计划。您可以标识其他的资金帐户特性，以及弥补赤字或接收现金盈余。
可使用资金分析报表（一种研究的资本结构摘要）查看资金策略的结果。
要输入标准资金信息：
访问资金选项。
请参阅“访问资金选项”。
确保存在公共信息并在要使用的资金方法字段中选中“标准”。请参阅“设置资金帐户的公共属性”。
在资金选项中，选择标准选项卡。
在盈余列中，选择提供现金的帐户。在赤字列中，选择接收现金的帐户。
注：
一些帐户设置不能更改。例如，超额有价证券注资现金赤字以平衡预测期间。
应用现金盈余至和为现金赤字融资列显示处理这些帐户的顺序。请参阅“偿付和资金的顺序”部分。
可选：拖动帐户名称可对其重新排序。
单击确定。
使用目标资本结构资金方法
目标资本结构资金方法通过资金帐户类别应用现金盈余：负债、权益和优先股。您可以创建目标级别和编排资金类别的优先顺序（例如，目标负债对总资本比率）。战略性建模计算每一类别的目标级别，并根据优先级在每一类别中将盈余应用到赤字。
要输入目标资本结构：
访问资金选项。
请参阅“访问资金选项”。
确保存在公共信息并在要使用的资金方法字段中选中“目标资本结构”。请参阅“设置资金帐户的公共属性”。
在资金选项中，选择目标资本结构选项卡。
选择一个资金帐户类别：负债、权益或优先股。
注：
只有在优先股的处理中选择了单独分配优先股选项时，优先股选项才可用。
在优先股的处理中，选择一种方法：
将优先股分配为负债 - 所有优先股帐户均为负债。优先股不可用。
将优先股分配为权益 - 所有优先股帐户均为权益。优先股不可用。
单独分配优先股，溢出到负债 - 优先股帐户独立于负债和权益帐户。
单独分配优先股，溢出到权益 - 优先股帐户独立于负债和权益帐户。
请注意，所选类别的资金帐户将会列出帐户号码和类型。
在盈余列中，选择提供现金的帐户。在赤字列中，选择接收现金的帐户。
一些帐户可能不包括在资金列表中。例如，定期负债不能在资金列表中用作资金来源。
可选：拖动帐户名称可对其重新排序。
应用类别中的盈余至和为类别中的现金赤字融资列显示这些帐户的处理顺序。请参阅“偿付和资金的顺序”部分。
单击确定。