在资金选项的三个资产帐户中，有价证券 (v2010.00) 和超额有价证券 (v2015.00) 是短期投资，而长期资金资产 (v2460.00) 是长期资金工具。两个投资帐户都可以用各自的利息收入金额创建模型。
有价证券
您可以将有价证券指定为资金来源（赤字帐户）。该帐户与未使用的内部生成资金一起用于提前偿还债务。有价证券能够累计超额资金（现金盈余帐户）。通过在盈余和/或赤字列中单击，将有价证券设置为盈余和/或赤字帐户。请在应用现金盈余至... 和为现金赤字融资... 部分中选择融资来源和使用顺序。
超额有价证券
超额有价证券是在现金盈余时最后使用的资金。所有资金工具都减少后，如果有剩余资金，则超额有价证券将累计超额资金。默认设置下，此帐户还用作出现现金赤字时的第一个资金源。
与长期超额负债相似的是，与此帐户相关的多数属性均不可更改。超额有价证券不能用作子帐户。它的最大值没有限制。不能指定最小余额，而且不能更改应用现金盈余至... 和为现金赤字融资... 的顺序。
长期资金资产
长期资金资产帐户可以用于为可能由于资金目的而清算的公司内资金或长期资产创建模型。通过在相应的盈余和/或赤字列中单击，可将长期资金资产设置为盈余和/或赤字帐户。请在应用现金盈余至... 和为现金赤字融资... 部分中选择融资来源和使用顺序。