加载导出的日记帐分录

在事务匹配中，可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录，然后可以将该分录导入您的 ERP 系统或数据导出文件。使用数据集成，可以创建与 Account Reconciliation 日记帐调整源系统关联的数据源，然后将分录加载到数据导出应用程序中。在集成中导出分录时，将导出所有处于“打开”状态并且满足应用的全部筛选条件的调整和事务。

要加载导出的日记帐分录：

从数据集成主页的操作菜单中，选择应用程序。
创建源 Account Reconciliation 日记帐调整应用程序。
完成以下信息：
1. 从数据集成主页中，单击操作，然后选择应用程序。
2. 在应用程序页上，单击（“添加”图标）。
3. 在创建应用程序页上，从类别中选择数据源。
4. 从类型中，选择 Account Reconciliation 日记帐调整。
5. 从应用程序中，选择“Account Reconciliation 日记帐调整”应用程序。
6. （可选）在前缀中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。
  
  前缀最多支持十个字符。
7. 单击确定。
创建目标应用程序。
1. 从数据集成主页中，单击操作，然后选择应用程序。
2. 在应用程序页上，单击（“添加”图标）。
3. 在创建应用程序页上，单击类别，然后选择数据导出。
4. 从类型中，选择数据导出到文件。
5. 从应用程序中，选择要将调整导出到的目标应用程序。
6. （可选）在前缀中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。
  
  前缀最多支持十个字符。
7. 单击确定。
从应用程序页中，单击应用程序右侧的，然后选择应用程序详细信息。
选择维选项卡。
在应用程序详细信息部分的名称字段中，指定自定义应用程序的名称。
选择维详细信息选项卡。
单击添加。
在维名称中，输入帐户维的名称，然后在目标维类和数据表列名称字段中指定帐户。

在目标维类中指定帐户时，值帐户将自动预先填入数据表列名称字段。

在此步骤中，您能够创建目标应用程序中未定义的维。您必须创建“帐户”维名称，并将其与“帐户”目标维类（这是由维类型定义的属性）相关联。您还要将其与“帐户”数据表列名称相关联，该名称标识了临时表中列的表列名称。数据管理需要这些定义，但 Account Reconciliation 不需要。

您无需创建“金额”维，因为它是“映射维”页上的默认设置。

您可以根据需要创建其他维名称，例如 UD1 到 UD20 或“实体”。
在源“Account Reconciliation 日记帐调整”源应用程序与“数据导出到文件”或 ERP 应用程序之间创建集成。
请完成以下操作
1. 从数据集成主页中，单击，然后选择集成。
  
  此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。
2. 在名称和说明中，输入 Account Reconciliation 日记帐调整事务集成的名称和说明。
3. 在位置中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
4. 单击（选择源）。
5. 从选择源页中，单击 Account Reconciliation 日记帐调整源应用程序。
6. 单击（选择目标）。
7. 从选择目标页中，选择 Oracle ERP Cloud 或数据导出文件应用程序。
8. 单击保存。
从数据集成主页中，单击 Account Reconciliation 日记帐调整数据源集成右侧的，然后选择映射维。

添加 Account Reconciliation 日记帐调整数据源时，“维详细信息”选项卡上将自动填充应用程序中的维。
从导入格式中，选择要用于集成的导入格式的名称。
还可以添加用户定义的导入格式名称。
选择维详细信息选项卡。
映射维名称列中目标维类列的值为常规的所有维名称，然后单击保存。
从数据集成主页中，单击集成右侧的，然后选择映射成员
在映射成员页上，在“Account Reconciliation 日记帐调整”源列和自定义目标应用程序列之间映射成员。

请勿为“数据”维添加映射。
从数据集成主页中，单击 Account Reconciliation 日记帐调整/事务映射集成右侧的，然后选择选项。
单击筛选器选项卡。
单击。
在筛选器选项卡上，根据事务匹配类型完成所有参数。
可用参数：
- 类型 - 指定调节类型。
  
  可用类型：
  - 事务
  - 调整
- 匹配类型 - 指定匹配类型 ID，例如“清除”。
  
  匹配类型确定使用该匹配类型的帐户如何进行事务匹配流程。匹配类型确定要匹配的数据结构以及用于匹配的规则。此外，可以使用匹配类型将调整以文本文件形式作为日记帐分录导回到 ERP 系统。
- 数据源 - 指定事务匹配事务类型为“事务”时的数据源。
  
  当事务匹配事务类型为“调整”时，将此字段留空。
  
  数据管理中显示的数据源名称实际来源于事务匹配数据源。下拉列表中所用的约定为匹配类型名称:数据源名称。
  
  例如，应用程序选择可能包括：
  - InterCo3:AR
  - InterCo3:AP1 3
  - Bank BAI:BAI_Bank_File
  - Bank BAI:GL
  - INTERCO2:AR
  - INTERCO2:AP
  - INTERCO:AR 8
  - INTERCO:AP 9
  - CLEARING:CLEARING
- 筛选器 - 如果将类型选为“事务”，则指定用于事务的筛选器名称。
  
  在 Account Reconciliation 的数据源配置中定义筛选器，如下所示：
如果将“类型”选为调整，则以 JSON 格式指定筛选器值。

您可以在导出要应用调整的日记帐时选择特定事务类型和/或会计日期。

例如，在月底前您可以选择税事务类型以外的所有事务类型。

要指定用于调整的筛选器，请使用筛选器字段选择以下内容：
- （调整）类型 - 指定可用于上一步中选择的匹配类型的调整类型。您可以指定一个或多个值。如果您未选择值，则将使用默认值全部。
- 调整日期 - 指定操作数和日期值（使用日期选择器选择日期）。可用于筛选的操作数包括：EQUALS、BEFORE、BETWEEN 和 AFTER。
  
  日期格式必须为 YYYY-MM-DD。如果您使用 EQUALS、BEFORE 和 AFTER 操作数，请使用 JSON 格式 accountingDate，然后指定会计日期。如果您选择 BETWEEN 操作数，请使用 JSON 格式：
  - fromAccountingDate（表示“起始”会计日期）
  - toAccountingDate（表示“截止”会计日期）
  下面是一些示例 JSON 格式：
```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" : "2022-02-10"}
```
```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" : "EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```
```
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```
```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
```
从数据集成主页中，选择 Account Reconciliation 日记帐调整/事务映射集成，然后单击 Account Reconciliation 日记帐调整数据源集成右侧的，然后选择工作台。
在工作台中，通过执行集成来测试和验证数据，以确保正确加载数据，且您的数据正确无误。数据集成会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。
有关使用 runIntegration 运行集成的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 EPMAUTOMATE。