使用 Account Reconciliation 的客户

实施与 Account Reconciliation 集成的过程是先在数据集成中测试导入和验证步骤。对结果满意后，从 Account Reconciliation 中的“数据加载”选项启动实际集成以加载余额。将按照标准 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 流程从数据集成推送事务匹配或调节合规性事务。

Account Reconciliation 用户界面中不提供位置安全性。仅数据集成用户界面中提供位置安全性。

数据集成的“应用程序”页中的“锁定 POV”/“解锁 POV”仅可供管理员使用。在数据管理用户界面中，您可以以非管理员身份从 POV 页锁定单个位置。

如果您是 Accounts Reconciliation Manager 内部部署客户，希望迁移到 Account Reconciliation，请注意有关数据集成的以下事项：

  • Account Reconciliation 当前不支持使用 Account Reconciliation 作为 EPM 云以外的应用程序的源。

  • 无法远程加载到 Account Reconciliation 环境。如果要将其他业务流程中的应用程序数据与 Account Reconciliation 集成，则需要在 Account Reconciliation 中注册其他业务流程中的应用程序，反之则不行。

  • 支持从 Account Reconciliation 穿透钻取到数据集成中的穿透钻取登录页。如果之前已使用混合集成功能将数据导入数据集成，Account Reconciliation 还能穿透钻取到内部部署 Financial Data Quality Management Enterprise Edition 中的数据源。要穿透钻取到登录页面，必须将 Account Reconciliation 配置文件段映射到“目标应用程序”页面上“目标维类”中的 LOOKUP 维。

  • Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle NetSuite 的数据。

  • Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle Financials Cloud 的数据。

  • 在 Account Reconciliation 余额的“数据加载映射”选项中映射“源类型”维时，请将目标值设置为源系统或子系统（子分类帐）。这些选项定义了数据源的类别。例如，如果您选择源系统，则此选项不一定表示源数据来自同一个源系统，但确实表明数据不来自分类帐，例如应收帐款 (AR)、应付帐款 (AP) 等等。

  • 出于映射目的添加的任何查找维都应属于 "LOOKUP" 类别。请勿添加“常规”类别的任何维。

  • 映射到 Account Reconciliation 内的调节帐户 ID 时，有一些关于空白目标段的注意事项。如果在目标调节中的两个填充段之间有空白段，则 Account Reconciliation 将调节帐户 ID 中间的每个空白/null 段值视为三个空格。Account Reconciliation 还会去掉最后一个填充段之后的尾随 NULL 段。

    例如，一个组合调节具有以下调节 ID："001-null-null-1925 XXX"（在查看调节/配置文件时，Account Reconciliation 中的 "null" 不会出现（空白字符））。对于填充段之间的每个空白/null 段，Account Reconciliation 的设计是将数据库层的 "null" 替换为三个空格。数据管理中的目标映射配置文件需要具有 "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" 才能与 Account Reconciliation 对齐。

  • 对于 Account Reconciliation 客户，如果需要将银行报表文件（使用银行管理协会 BAI 文件格式或 SWIFT MT940 文件格式）加载到 Account Reconciliation 中的事务匹配模块，可以使用数据集成作为集成机制。数据集成支持使用预构建的适配器进行加载：

    • BAI 格式银行文件事务
    • BAI 格式银行文件余额
    • SWIFT MT940 格式银行文件事务
    • SWIFT MT940 格式银行文件余额
    • Camt.053 格式银行文件事务
    • Camt.053 格式银行文件余额

    注：

    此外，您可以使用数据集成支持的任何其他文件格式来导入、映射和加载到事务匹配模块。

  • 数据集成作为集成机制，它允许 Account Reconciliation 客户将调节合规性事务加载到调节中。您可以将事务从 Oracle ERP Cloud 直接拉取到 EPM 云，包括：

    • 余额解释

    • 源系统调整

    • 子系统调整

    • 差异解释

  • 在事务匹配中，可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录，然后可以将该分录导入您的 ERP 系统。可将数据管理用作加载已导出日记帐分录的机制。

  • Account Reconciliation 客户在每个事务中最多可以使用 64 个字段，并借助数据集成将数据加载到事务匹配中。

  • 有关可供 Account Reconciliation 用户使用的其他功能，请参阅本指南中的内容。

有关在 Account Reconciliation 中使用数据管理从文件中加载总帐和子分类帐余额的信息，请参阅“介绍：在 Account Reconciliation 中使用数据管理从文件中加载 GL 和子分类帐余额”。