财务规划和预测准备工作

您可以为每个模块配置规划的时间范围和粒度。您可以为每个模块和每个年份配置不同的时间范围和粒度。

要配置规划的时间范围和粒度：

1. 在当前财政年度中，选择当前的财政年度。
2. 从期间中，选择当前的实际月份。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择当前期间。您需要按月更新此值。
3. 在规划起始年份中，指明规划者将在当前财政年度还是下一财政年度规划。
4. 依次单击规划和年列，选择要配置的年数。例如，要配置一个涵盖 10 年的应用程序的前 5 年，请选择“5 年”。
5. 为要配置的每一年选择规划基础。如果每年将以相同的频率编制规划，请单击全部，然后选择频率（例如每月）。如果在某些年份将以不同的频率准备规划，请在每一年的行中选择频率。例如，要在 FY20 按月规划但在 FY21 按季度规划，请在 FY20 的行中选择每月，在 FY21 的行中选择每季度。 对于采用 13 个期间的应用程序，选择 13 个期间，而不是每月。
6. 单击预测并重复上述步骤以指定预测基础。

   选择每季度作为第一年预测的规划基准时，会设置提供的有效交叉点，以便仅允许在适当期间内输入预测数据；无法更新本月之前的每季度预测期间。每当启用每季度规划时，都会提供替代变量 OEP_CurQtr。

   选择每季度作为第一年预测的规划基准时，可以选择如果当前月份是季度的最后一个月，财务如何确定当前季度。

   如果当前月份是季度的最后一个月，请在规划和预测准备工作中选择一个选项以确定财务应如何定义当前季度：

   • 如果您选中锁定预测的当前期间，则财务使用下一个季度。例如，如果当前月份是三月，则当您选中此选项时，财务将当前季度定义为第二季度。
   • 如果您清除锁定预测的当前期间，则财务使用当前季度。例如，如果当前月份是三月，则当您清除（不选中）此选项时，财务将当前季度定义为第一季度。

   注意：

   • 只有选择“每季度”作为第一年预测的规划基准时，锁定预测的当前期间才可用。
   • 您可以为每个模块选择锁定预测的当前期间。

   对于财务，如果已启用每周规划，则可以有选择地选择过去的期间为只读。选择此选项后，对于预测方案，每周级别的过去期间为只读。例如，如果当前年份为 FY21，当前月份为三月，当前周为第 10 周，那么在选择过去的期间为只读后，FY21 的第 1-10 周将不可编辑。

   仅当在财务中启用了每周规划时，预测选项卡上才会显示此复选框。

7. 对于财务，如果启用了“滚动预测”，则单击滚动预测以选择连续规划的基础。选择规划频率（每月或每季度）、期间数以及实际期间数。

   对于财务，您还可以选择一个每周规划频率并选择是否在周级别对 13、26 或 52 周进行规划。

   实际期间数定义要在表单和仪表板中显示多少个期间的实际数据以及滚动预测期间。

   滚动预测范围根据您的选择进行更新。

   如果您使用的是共 53 周的包含 12 个期间的日历，则滚动预测范围将更新以在包含第 53 周的范围内加入该项。

   配置滚动预测时，会根据规划频率和期间数来设置表单和仪表板。当您更改当前规划期间时，滚动预测表单和仪表板也会随之更新 - 会添加或删除期间并更新实际期间，以反映新的滚动预测范围。

   您可以规划将标准预测和滚动预测结合使用。

8. 如果您已针对财务启用了每周规划，请指定当前周。您需要按周更新此值。

   • 在采用 13 个期间的应用程序中，根据您在创建应用程序中选择的选项，每隔五到六年便会出现一次第 53 周。
   • 在采用 12 个期间的应用程序中，在规划和预测选项卡上，第 53 周会添加到由您在启用 53 周时所做选择确定的年份和期间内的当前周列表中。

9. 如果已启用预算修订，请单击采用的预算选项卡为所采用预算的每一年指定规划基础。这决定了预算修订允许的时间范围，该时间范围可以与预算周期允许的时间范围不同。

此配置任务设置所有必需的替代变量。

请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》中的“方案”。