在启用财务功能后执行这些配置任务。
表 5-3 配置财务
配置 | 说明 |
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规划和预测准备工作 |
设置规划的时间范围和粒度。 为规划和预测配置时间范围、起始期间和粒度级别。让您能够按照不同的基础为不同年份进行规划和预测。 如果您启用了滚动预测,请配置滚动预测期间。 请参阅“财务规划和预测准备工作”。 |
每周配置 |
启用每周规划之后,您可以使用此配置任务自定义实体和帐户组合的规划粒度。 请参阅“每周配置”。 |
收入帐户、费用帐户、资产负债表帐户、现金流帐户 |
基于您启用的功能设置帐户、动因和 KPI。您可以添加、修改、导入和导出这些对象。必要时,您可能需要添加与自定义帐户及动因相关的逻辑或计算。您还可以添加自定义费用动因类别。 请参阅“添加和管理帐户和动因”、“添加 KPI”和“添加自定义费用动因类别”。 |
实体 |
导入实体。 导入可反映您业务层次的实体维成员,例如部门、成本中心和业务单位。 选择包含成员的文件的位置(本地或 Planning 收件箱),单击浏览以查找文件,指定文件类型,然后单击导入。 提示: 实体在模块之间通用,因此可一起导入所有实体。 |
全局假设 |
在多货币应用程序中输入外汇汇率。请参阅“设置全局假设:兑换率”。 |
产品 |
导入表示您企业的产品的产品维成员。请参阅“导入数据”。 |
服务 |
导入表示您企业的服务的服务维成员。请参阅“导入数据”。 |
<自定义维> |
如果您启用了任何自定义维,请导入成员以填充维。 请参阅“导入数据”。 |