配置财务

在启用财务功能后执行这些配置任务。

从主页中，依次单击应用程序和配置。
从配置列表中，选择财务。使用筛选器可检查配置操作的状态。使用操作更新任务状态。
执行所有必需的任务。执行您的业务所需的可选任务。
导入业务数据以填充应用程序。请参阅“导入数据”。导入数据后，运行计算实际值和汇总，然后刷新应用程序。
如果启用了基于动因的资产负债表，请参阅“为基于动因的资产负债表指定期间内的天数”。
配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。从配置页面的操作菜单中，选择刷新数据库。依次单击创建和刷新数据库。

表 5-3 配置财务

配置	说明
规划和预测准备工作	设置规划的时间范围和粒度。为规划和预测配置时间范围、起始期间和粒度级别。让您能够按照不同的基础为不同年份进行规划和预测。如果您启用了滚动预测，请配置滚动预测期间。如果您启用了预算编制和修订，则配置所采用预算的每年规划基础。请参阅“财务规划和预测准备工作”。
每周配置	启用每周规划之后，您可以使用此配置任务自定义实体和帐户组合的规划粒度。请参阅“每周配置”。
收入帐户、费用帐户、资产负债表帐户、现金流帐户	基于您启用的功能设置帐户、动因和 KPI。您可以添加、修改、导入和导出这些对象。必要时，您可能需要添加与自定义帐户及动因相关的逻辑或计算。您还可以添加自定义费用动因类别。注意：对于现金流下的帐户维成员，请确保将时间余额属性设置为流。请参阅“添加和管理帐户和动因”、“添加 KPI”和“添加自定义费用动因类别”。
实体	导入实体。导入可反映您业务层次的实体维成员，例如部门、成本中心和业务单位。选择包含成员的文件的位置（本地或 Planning 收件箱），单击浏览以查找文件，指定文件类型，然后单击导入。提示：实体在模块之间通用，因此可一起导入所有实体。
全局假设	在多货币应用程序中输入外汇汇率。请参阅设置全局假设：兑换率。
产品	导入表示您企业的产品的产品维成员。请参阅导入数据。
服务	导入表示您企业的服务的服务维成员。请参阅“导入数据”。
<自定义维>	如果您启用了任何自定义维，请导入成员以填充维。请参阅“导入数据”。
预算编制和修订描述性信息	导入元数据，以便用户在创建修订时可以使用描述性详细信息。请参阅“配置预算修订描述性信息”。