预算修订任务概览

先决条件

  1. 定义用户变量。请参阅“设置用户变量”。对于预算修订,也可以设置用户变量帐户组
  2. 在 EPM Planning 财务中创建规划和预测。请参阅“任务概览”。

  3. 规划和预测完成后,让您的管理员使用数据管理将数据推送到 Budgetary Control。这便是您的原始预算
  4. 当您准备开始预算修订流程时,让您的管理员运行准备修订规则。运行此规则会将数据从原始预算复制到 EPM Planning 财务中的采用的预算

    采用的预算是修订流程的起点。

    准备修订使用您选择的方案和版本(通常为“计划”方案 (OEP_Plan) 和“工作”版本 OEP_Working)将数据从原始预算复制到所选期间和年份的“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 以及“原始”版本 (OEP_Original) 和“工作”版本 (OEP_Working)。

预算修订任务概览

通常,您使用以下工作流准备预算修订和与 Budgetary Control 的集成:

  1. 创建并填充修订。请参阅“创建预算修订”。

  2. 输入预算修订(直接输入或基于趋势)并检查资金。请参阅“在预算修订中修订预算”。

    资金检查会对 Budgetary Control 进行调用,以检查资金并验证您提出的预算修订是否满足在 Budgetary Control 中设置的控制。

  3. 使用预算修订中的表单和仪表板分析预算修订。

  4. (可选)使用 EPM Planning 审批流程(如果您使用的话)提交审批。

如果您具有批准者角色,请按照以下工作流进行操作:

  1. 根据需要共享修订。

    在创建修订后,可基于审批层次与任何需要参与预算修订流程的人员共享预算修订。请参阅“共享修订”。

  2. (可选)所有规划者均完成修订后,完成 Planning 审批流程(如果您使用的话)。

  3. 储备资金。请参阅“储备资金”。

    此步骤在与修订关联的 Budgetary Control 控制预算中储备资金,并批准和清除修订。

要开始,请从主页中,依次单击财务预算修订