任务概览
一般来说，您将按以下顺序构建财务规划和预测：
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定义用户变量。请参阅“设置用户变量”。有关指定其他首选项设置的信息，请参阅通过简化界面使用 Planning。
- 查看并调整循环行项目的动因值。这些动因由管理员启用，它们决定您将如何设置、跟踪和分析帐户。您可以使用趋势假设或通过直接输入来指定动因值。然后，输入、调整并计算费用和收入。您可以：
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设置并调整动因
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设置并调整趋势
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手动调整帐户
请参阅：
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根据您的规划类型，查看内部财务报表，例如资产负债表和现金流量表。
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让管理员运行汇总规则。
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使用概览
选项卡上的交互式仪表板，获取您的部门或整个企业的财务状况、主要趋势和 KPI。请参阅“使用仪表板分析财务”。 - 使用提供的仪表板和分析表单来评估财务状况。请参阅“分析财务”。
要在仪表板中包括人员、资本或项目，请让您的管理员定义数据映射，以使其他类型的规划数据和详细信息可用。
- 如果您使用的是预算修订，则可以开始修订流程。请参阅“预算修订任务概览”。
注：
您可能不会看到本节中描述的所有功能，具体取决于您的管理员启用了哪些功能。
注：
在采用 13 个期间的应用程序中，对于标有“月份”的对象（例如当前月份实际值），月份并不是表示日历月份，而是表示通过包含 13 个期间的日历定义的期间。要开始，请从主页中单击财务，然后选择一个组件。
表 4-1 财务任务
| 目标 | 执行下列任务 | 详细信息 |
|---|---|---|
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费用或收入 |
编制收入驱动型或费用驱动型规划和预测。
请参阅“规划收入和费用”。 |
请参阅“规划收入和费用”。 |
| 资产负债表 | 使用资产负债表规划和管理财务。
请参阅“使用资产负债表规划”。 注： 如果您也使用现金流并发现资产负债表不平衡，请参阅“关于使用现金流和资产负债表余额”。 |
使用资产负债表规划。 |
| 现金流 | 使用现金流量表规划和管理财务。
请参阅“使用现金流规划”。 |
使用现金流规划。 |
| 预算修订 | 除了费用规划外，还使用预算修订进行规划。如果启用了与预算控制的集成，还可以执行资金检查、获取资金结果以及保留资金。
请参阅“使用预算修订并与预算控制集成”。 |
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| 分析 |
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分析财务 |
教程
教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。
表 4-2 可通过这些教程了解财务
| 目标 | 了解操作方法 |
|---|---|
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了解如何在财务中输入数据。 |
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了解如何规划在财务中使用基于动因的数据。了解如何创建业务规划和模型，让它们关注组织中影响并推动绩效的关键因素或标准。 |
 财务中基于动因的规划 |
| 了解如何在财务中执行基于趋势的规划。了解如何输入基于趋势的假设，从而基于趋势进行规划和预测。 | 财务中基于趋势的规划 |
| 了解如何在财务中通过使用现成的 KPI（关键绩效指标）或添加自己的 KPI 利用 KPI。KPI 可用于收集可量化的客观数据或指示绩效或战略目标进展的数据。使用 KPI 可反映组织中关键领域的健康状态。 | 在财务中利用 KPI |
| 了解如何计算实际值并准备规划和预测。启用财务后，请配置并设置规划和预测周期的起点。了解如何利用现成的计算来聚合并准备实际、规划和预测数据。 |
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