规划费用

输入费用动因

当您使用费用假设进行基于动因的规划时，系统将使用内置公式（使用您输入的全局费率和费用动因）来计算费用。例如，当您输入项目的人工假设（例如工作类别、费率、开始和结束日期）时，系统将使用每个工作类别的费率以及开始和结束日期自动计算总项目人工成本。

要使用基于动因的费用规划，请查看管理员输入的现有费率，然后添加并修改费用假设。

1. 单击费用 。
2. 单击基于动因 。
3. 选择您要输入的费用假设的水平选项卡，并从视点中选择成员，然后查看或更新动因详细信息。
   • 人工 - 为每个工作或工作代码输入人工假设的详细信息，例如开始和结束日期、FTE 以及位置。
   • 设备 - 针对每个设备类型，输入开始和结束日期以及单位。
   • 材料 - 针对每个材料类型，输入现金流负担。设置费用的支付期限，选定的值影响项目的现金流出。选项包括：2 个月前、1 个月前、本月、下个月、2 个月后、3 个月后和 4 个月后。
   • 其他 - 输入任意额外的资源以及每个资源的现金流负担或其他自定义假设。
4. 如果设置的项目中覆盖费率设置为是，并且全局费率对于项目不正确，请输入新费率。

5. 要添加或删除费用假设，请从操作菜单中，选择添加行项目或删除行项目。

6. 完成费用假设的输入后，从操作菜单中，选择计算费用。

   注：

   如果项目与人员集成，则计算费用会将利用率等数据推送到人员。然后，在人员中，您还必须从操作菜单中选择聚合。

   如果项目与财务集成并已映射费用帐户，则计算费用并汇总项目会将数据推送到财务。

直接输入费用

您可以直接输入项目费用。直接输入费用时，不会使用基于动因的计算。

在更改项目日期或导入项目时，在直接输入费用之前，在项目详细信息表单中，从操作菜单中单击刷新项目日期。

1. 单击费用 。
2. 单击直接输入 。
3. 从视点中选择项目，然后选择费用类型并在每行上输入费用详细信息。

   提示：

   您可以复制一个单元格的值并拖动光标来填充一行中的所有单元格。

   如果在“年份总计”级别输入，值将自动均匀分布到较低级别。

4. 从操作菜单中，您可以选择添加行项目或删除行项目。

5. 完成费用的输入后，从操作菜单中，选择计算费用。

规划项目效益（仅限内部项目）

除了规划费用以外，您还可以规划跟踪资本项目和间接项目的项目效益。通过规划项目效益，您可以量化财务效益，以帮助证明项目需求的合理性。例如，如果您在设置一个新网站，可以跟踪项目可能会产生的财务效益。例如，网站上的线索可能会给您带来越来越多的收入。或者，如果您在网站上处理查询，可能会发现节省了呼叫中心的费用。又或者，一个新的视频会议设备可以节省差旅费用。

您也可以规划项目的非财务效益，它可用于证明项目的合理性，并帮助衡量项目成功与否。例如，一个新网站可能会提高客户满意度指数。或者，通过在项目上投资，您可能会发现用户群逐渐壮大。您可以量化效益并将其映射到各个项目帐户。

1. 单击费用 。
2. 单击直接输入 。

3. 选择项目财务效益以输入选定帐户的财务效益。输入有关效益的任意假设，并输入效益金额。

   效益金额在 ROI 和其他 KPI 计算中用来证明项目的合理性。财务效益可以映射到收入帐户或费用帐户。根据此定义，会将金额分配到各自的财务帐户。

4. 选择项目非财务效益，并选择一项非财务效益。输入有关效益的任意假设，并输入一个值。

   非财务效益有助于设置额外的可衡量目标，以证明项目超过财务效益。尽管这些值不会用在 KPI 计算中，但是可以跟踪它们来量化效益。例如，如果您要根据一个营销商业活动项目将用户群设置为增长到某个级别，请在此处设置目标值。

   您还可以获得额外的定性项目效益，这些项目效益不能使用数字进行跟踪，但是可以帮助证明项目的合理性。例如，您可能会注意到，改进的网站设计给客户带来更好的用户体验。

当您保存时会运行规则，并根据您指定的财务效益计算 KPI。这不适用于非财务效益，因为它们不用于计算。

查看整体项目费用

您可以采用类似电子表格的格式查看项目费用的整体摘要。值来自基于动因的费用以及直接输入。

1. 单击费用 。
2. 单击项目费用 。
3. 通过从视点中选择不同的成员来更改要查看的项目或其他成员。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。