在创建应用程序之前，应收集有关当前流程的信息。此最佳做法可确保应用程序满足您的业务需求。
分析当前流程。
分析当前流程的工作方式，并规划如何将其构建到应用程序中。可以考虑借此机会改进当前流程。
查看公司的财务报表。确定占损益 80% 的主要收入和费用方面。
重点关注业务的主要动因。对于这一部分帐户，了解业务动因和所需维。例如，员工报酬通常占费用的 50-60% 或更多。
对于剩余 20% 的帐户，使用百分比增长等一些简单逻辑或简单输入进行规划或预测。
分析电子表格以了解当前流程。了解信息源及其支持的业务逻辑。查明业务流程逻辑是否适用于所有组织。
查明业务流程逻辑是否适用于其他业务单元和分部。如果流程不同，确定是否要使流程一致。
了解当前流程的业务逻辑、关系和计算。
查明业务流程逻辑是否适用于其他业务单元和分部。如果流程不同，确定是否要使流程一致。
确定报表中的维，例如确定报表是按成本中心、分部、帐户还是客户完成。确定是否需要添加维，例如产品维。
查看财务报表并分析交叉点。了解报表是按帐户和实体完成还是按其他切片完成。
了解帐户的业务动因，包括涉及的维。逐行查看损益以确定是否需要建模，或者用户只是添加了信息。
注意报表的布局，包括行和列中的元素。
确定不同报表格式的数量，例如按成本中心或按分部。为需要的每种报表类型指定一种报表格式。
确定货币需求。确定规划和报告所用的货币以及是否以多种货币进行规划或预测。确认外币需求。确认是否执行任何货币敏感度分析。
确定规划展望期。明确要对将来多少年进行规划，例如将来一年、两年、三年或五年。规划在应用程序中引入多少历史数据。通常包括一年或两年的历史数据。
确定规划和预测流程。明确是否编制年度预算和预测。了解复查预测的频率，例如每月一次或每季度一次。
确定要支持的规划流程，例如规划或预测。确定规划和预测流程是否相似。明确是否要编制滚动预测。
确定是否要按目标进行规划。如果为规划或预测设置高级别目标，需要确定目标帐户级别。
确定是否需要多次迭代。确定是否需要存储规划或预测的多次提交。确定维护多少预测。确定是否要进行比较，例如比较预测。
帮助您规划流程的其他问题：
业务的费用动因是什么（例如报酬、材料、差旅或资本和设备费用）？
业务的收入动因是什么（例如产品、项目或服务）？
如果“产品”是一个主要收入动因，有多少产品？
有多少业务单元或实体？跟踪哪些主要指标和 KPI？财务规划中涉及多少用户？谁是主要用户？
确定应纳入应用程序的审批流程。规划和预测的审批流程是否相同？
了解数据源。明确每个数据源的文件格式和内容。这样可帮助您规划维和数据集成需求。
确定帐户、实体等维和自定义维的源。
确定获取实际结果的源以及频率。
确定将来的发展方向。确定流程需要进行哪些改进，并记录要将哪些改进纳入应用程序。规划在将来发展中要纳入的优势，并确定将来要改进的任何劣势和领域。