每个帐户都使用唯一的预测方法来预估将来的(预测)期间内的帐户值。可以使用帐户预测来查看或定义帐户的预测方法。您可以使用预构建的预测方法,也可以构建自己的自由形式公式。模板中的许多帐户具有预定义的预测方法;如果需要,您可以针对您的业务修订该方法。(所有接受输入的帐户都必须定义一个默认的预测方法。)
要为帐户定义预测方法:
打开模型。
提示:
要快速查找某个帐户,请从操作菜单中,单击查找帐户,然后输入名称或者子帐户标识符编号。
还可以右键单击某个单元格并单击帐户预测。
在此示例中,“单位量”使用了一个标准公式:
在此示例中,“OFS_产品收入”使用了一个自由形式公式:
编辑标准公式选项,或者编辑自由形式公式和选项,然后单击应用。单击应用于,将公式应用于选定子帐户或当前帐户的子代。
有关编辑标准预测公式的信息,请参阅“为帐户预测方法创建标准公式”。
有关编辑自由形式预测公式的信息,请参阅“为帐户预测方法创建自由形式预测公式”。
为帐户预测方法创建标准公式
要编辑标准公式:
表 13-3 用于为预测方法定义标准公式的选项
选项 | 说明 |
---|---|
预测为 |
选择要预测的帐户。通常,您将使用选定帐户的名称,但在某些情况下,您将选择一个相关帐户。例如,如果您预测现金,则可以选择预测现金增长而非现金。 |
方法 |
选择要使用的预测方法。此方法可确定您的输入数据的格式。
|
输入 |
选择输入方法;可用选项取决于您选择的预测方法。 |
关联帐户 - 帐户 |
选择要为需要关联帐户的方法使用的帐户。 |
输出值提取自 |
如果预测方法需要一个关联帐户,请选择要为关联帐户的输出使用的值 - 当前期间、前一期间、变更量或平均值。 |
匹配维 |
如果预测方法需要一个关联帐户,请选择匹配维来将关联帐户的维与正在预测的帐户的维相匹配。 例如,要按销售额/产品 XX/区域 YY 的一定百分比来预测销售成本/产品 XX/区域 YY,请将销售额选择为关联帐户,然后选择匹配维。 |
滞后于上一个输入期间 |
如果预测方法需要一个关联帐户,并且您正在预测余额帐户,则可以根据上一期间预测期末余额或期末余额中的变更。 当不希望使用前一期间的值时,请使用此选项。此选项查找具有输入值(而非计算值)的以前期间并使用该值。 例如,如果您具有直到 7 月份的年初至今值,但是仅有 1 月份的实际值,如果您希望预测 7 月份,则选择此选项将使用 1 月份的值,因为它具有实际值。 |
关联帐户值 |
根据预测方法,选择一个合适的值:
如果预测方法为天数或周转率,则此选项不可用。 |
预测输入期间值 |
如果预测方法需要一个关联帐户,请从以下各项进行选择:
|
使用网格定价 |
指示此字段的输入会变化 - 输入值将根据另一个帐户的值进行调整。例如,您可以根据所选的标准增大或减小合同利率。单击添加,然后指定网格定价选项和定价标准。您可以针对值何时更改以及如何更改(通常使用加法或乘法)来定义标准 |
扩展到另一个帐户 |
将输入值加到另一个帐户的输出值来计算最终输入值。选中复选框,然后选择要基于其进行扩展的帐户。 通常用于预测利率。 |
扩展到帐户 | 选择要扩展到的帐户。 |
为帐户预测方法创建自由形式预测公式
要编辑自由形式公式:
有关函数和参数的说明,请参阅《在 Smart View 中使用战略性建模》中的 "Using Freeform Formulas"。保存公式时会对其进行验证。
表 13-4 用于为预测方法定义自由形式公式的选项
选项 | 说明 |
---|---|
预测为 |
选择要预测的帐户。通常,您将使用选定帐户的名称,但在某些情况下,您将选择一个相关帐户。 |
方法说明 | 输入公式的说明。 |
输入 |
可选:对于使用
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单位 |
对于使用 |
用于历史记录 |
选择此项将在历史期间内使用自由形式公式。 例如,您可能希望在历史期间和预测期间内将“销售额”计算为“价格 x 数量”。 如果未选择此选项,则仅会在预测期间内使用自由形式公式,而历史数据必须单独输入。 |
滞后于上一个输入期间 |
用于使用滞后期间的公式。 |
允许覆盖 |
选择此项将允许用户输入值而非使用公式。 在输入期间中,您可以覆盖选定的输入方法,以将该期间的值作为默认货币/项数输入。若要覆盖输入方法,请在数字之前或之后输入井号 (#)。 |