在资金选项对话框中,可以在应用现金盈余至和为现金赤字融资中对帐户重新排序,以指定出现现金盈余或赤字时使用帐户的顺序。
顺序 | 应用现金盈余至 | 顺序 | 为现金赤字融资 |
---|---|---|---|
第一个 |
长期超额负债 |
第一个 |
超额有价证券 |
下一个 |
其他选定的结余帐户 |
下一个 |
其他选定的赤字帐户 |
最后一个 |
超额有价证券 |
最后一个 |
长期超额负债 |
现金盈余时,默认状态下,如果有余额存在,首先减去超额长期负债。减去其他选定的盈余帐户之后的剩余资金,累计入超额有价证券中。现金赤字时,默认状态下,首先注资超额有价证券。如果在其他选定的融资帐户均用尽其预测限制之后仍存在现金赤字,超额长期负债将弥补全部剩余现金赤字。
注:
超额有价证券在应用现金盈余至顺序中是最后一个,在为现金赤字融资顺序中默认是第一个。长期超额负债在应用现金盈余至顺序中默认是第一个,在为现金赤字融资顺序中是最后一个。