偿付和资金的顺序

在资金选项对话框中，可以在应用现金盈余至和为现金赤字融资中对帐户重新排序，以指定出现现金盈余或赤字时使用帐户的顺序。

现金盈余时，默认状态下，如果有余额存在，首先减去超额长期负债。减去其他选定的盈余帐户之后的剩余资金，累计入超额有价证券中。现金赤字时，默认状态下，首先注资超额有价证券。如果在其他选定的融资帐户均用尽其预测限制之后仍存在现金赤字，超额长期负债将弥补全部剩余现金赤字。