管理期间详细信息

您可以定义模型的起始年份和结束年份、最后一个历史期间、历史平均值的年数和基本期间。您还可以配置期间以包含您的财务模型所需的详细信息。

要管理期间详细信息：

  1. 打开模型。
  2. 在帐户视图中，从操作菜单中依次单击期间和管理详细信息。
  3. 执行以下一项任务：
  4. 完成期间管理后，在管理期间详细信息中单击应用。
  5. 应用更改时，可以选择是计算所有方案的输入，还是仅计算当前方案的输入，抑或是不计算任何输入。选择计算选项，然后单击确定。

    将根据更新的期间显示计算的数据。

提示：

要查看期间属性，请在帐户视图中，从操作菜单中依次单击期间和查看属性。期间属性显示模型的可用最小期间、日历类型、每年的月数以及财政年度的结束月份。

注：

战略性建模现在要求模型中的第一个期间为期初余额期间，该期间用于存放余额帐户的初始值。因此，它被标记为模型中的第一个年份，但它是一个没有长度的快照期间。因此，在期初余额期间，流转帐户不存放值（也不会进行计算），因为这类账户度量的值随时间累计。

例如，现金 (v2000) 和关联的现金流帐户“现金增长”(v2000.01)。忽略与现金相关的所有其他帐户，任何期间的现金增长将按如下方式计算：

现金增长 = 当前期间的现金 - 上一期间的现金

由于模型中期初余额期间之前的“现金”值是未知的，因此无法计算期初余额期间的“现金增长”值。但是，在期初余额期间之后的任何期间，都可以确定“现金增长”值。

定义期间参数

要定义模型的期间参数：

  1. 在管理期间详细信息中的参数部分，单击编辑 编辑。
  2. 定义参数，然后单击确定。
    1. 选择起始年份和结束年份，以在模型中添加或删除年份。

    2. 在最后一个历史期间中，选择要作为模型最后一个历史年份的年份。

    3. 在历史平均值的年数中，输入用于定义模型中历史年数的数字。

    4. 在基本期间中，选择要作为模型的基本期间的年份。

    5. 单击应用。

配置期间

要为模型配置期间：

  1. 在管理期间详细信息中的配置期间部分，在期间列单击要配置的年份。
  2. 单击要包含在期间中的详细信息级别（周、月、季度或半年），然后在配置期间部分单击应用。

    • 默认情况下，针对所有年份都选择了每年。

    • 对于期初余额年份以外的任何年份，都可以针对历史和预测数据选择并合并以下期间：年、半年、季度、月和周（如果创建模型时启用了每周）。

    • 添加时间详细信息时，将会清除上级期间的输入选项，因为期间将变为聚合。

  3. 单击应用。
  4. 对于期初余额年份以外的每个期间，您都可以从操作菜单 操作 进行其他定制。您可以添加子期间、最后期间和期初至今。

添加子期间

可以为有交易（例如，收购或杠杆收购）发生的输入期间定义子期间。例如，对于在某个每年期间的 4 月 15 日发生的杠杆收购，子期间长度为 105 天。

要添加子期间：

  1. 在管理期间详细信息中的配置期间部分，在期间列单击要为其添加子期间的期间。
    • 展开期间以查看所需的详细信息级别。
    • 只能向最低级别的期间添加子期间。例如，如果定义了某一年以包含半年、季度和月，则只能向月添加子期间。
  2. 从操作菜单 操作 中，单击子期间。
  3. 单击添加期间，输入子期间的名称，然后输入子期间的天数。
  4. 继续添加子期间，直至未分配的天数为零。

    • 要删除某个子期间，请单击该子期间旁边的删除 删除。

    • 子期间的长度必须至少为一天。

  5. 单击应用。

添加最后期间

最后期间是收集最新期间数的期间。您可以设置要在历史期间或预测期间发生的最后期间。使用最后期间，您可以度量特定持续时间内的业务绩效。

注：

可以开启或关闭最后期间输入状态。开启时，可以将值作为聚合输入到最后期间中，并反向求解为包含的期间。

要添加最后期间：

  1. 在管理期间详细信息中的配置期间部分，在期间列单击要为其添加最后期间的期间。
    • 展开期间以查看所需的详细信息级别。
    • 只能向最低级别的期间添加最后期间。例如，如果定义了某一年以包含半年、季度和月，则只能向月添加最后期间。
  2. 从操作菜单 操作 中，单击最后期间。
  3. 单击添加最后期间中，输入最后期间的长度，然后单击确定。
  4. 输入任意所需数量的最后期间。

    要删除某个最后期间，请单击该最后期间旁边的删除 删除。

  5. 单击应用。

添加期初至今

使用期初至今可创建年初至今、半年至今、季初至今或月初至今期间。您可以为年份以外的任何期间创建期初至今。例如，如果 2020 年的期间详细信息为月，则可以为月创建期初至今。

默认情况下会计算期初至今期间内的所有财务帐户。您可以在帐户视图或报表中查看期初至今期间。

要添加期初至今：

  1. 在管理期间详细信息中的配置期间部分，在期间列单击要为其添加期初至今的期间。

    提示：

    展开期间以查看所需的详细信息级别。
  2. 从操作菜单 操作 中，单击期初至今。
  3. 单击添加期初至今。

    将为当前期间以及定义的每个上级期间（年除外）创建期初至今。例如，如果定义了某一年以包含半年、季度和月，则在为月添加期初至今时，将创建季度初至今、半年初至今和年初至今。

    • 根据需要输入期初至今名称。

    • 要删除某个期初至今，请单击该期初至今旁边的删除 删除。

    • 要添加期初至今，请单击添加期初至今。
  4. 单击应用。