從特設方格或資料表單建立日記帳的準則

從特設方格或表單建立日記帳時 (如建立日記帳中所述),請參閱本節。完成複查本主題後,您可繼續進行編輯日記帳特性中的步驟。

您可以選取特設方格或資料表單中的一或多個儲存格,來啟動日記帳建立程序。請注意:

  • 日記帳會作為行項目隨儲存格交集中的所選成員顯示。

  • 所選儲存格在 Value 維度中應有有效成員。

  • 儲存日記帳前,先在 POV 工具列對 POV 進行任何必要變更。一旦儲存或重新整理日記帳之後,即無法再對 POV 進行任何變更。

處理值成員

  • 如果您從 <Entity Currency>、<Entity Curr Adjs> 或 <Entity Curr Total> 選取一或多個值成員,則新日記帳會使用 <Entity Curr Adjs> 作為值成員。

  • 如果選擇有一或多個成員來自 <Parent Currency>、<Parent Curr Adjs> 或 <Parent Curr Total>,則新日記帳會使用 <Parent Curr Adjs> 作為值成員。

  • 如果您選取一或多個成員 [Parent]、[Parent Adjs] 或 [Parent Total],則新日記帳會使用 [Parent Adjs] 作為值成員。

  • 如果選擇有一或多個下列成員,則會使用 [Contribution Adjs]:[Proportion]、[Elimination]、[Contribution]、[Contribution Adjs]、[Contribution Total]。

  • 如果所選成員包含 <Currency>、<Currency>_Adjs 或 <Currency>_Total,且選擇只有一個實體成員,則會執行下列檢查:

    • 若實體預設幣別是選取的幣別,則會使用 <Entity Curr Adjs> 作為值成員。

    • 若預設幣別不是選取的幣別,且實體有單一父項,且若父項的幣別是選取的幣別,則使用 <Parent Curr Adjs> 作為值成員。

    • 如果上述條件均未滿足,則有 <Entity Currency> 與 <Parent Curr Adjs> 可供選取。

  • 若選擇不包含上述任何有效成員,則會顯示錯誤訊息。

  • 若選擇包含的成員來自不同的有效群組(例如:<Entity Curr Adjs> 與 <Parent Curr Adjs>),系統會提供您選擇選項。

案例、期間與年成員

若選擇包含多個案例、期間或年成員,您可以選取其中一個。否則,會使用所選值作為 POV。